KJTS
0293
HAWK
0320
CHB
0291
KEYFIELD
5321
MTEC
0295
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -120.10%-665.8万 | 323.74%646.2万 | -68.14%-610万 | 38.66%-977.3万 | -251.11%-464.5万 | 7.58%-302.5万 | 108.02%152.5万 | -210.31%-362.8万 | -690.77%-1,593.3万 | -54.96%307.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.36%-810.2万 | -1,537.03%-959.3万 | -29,212.90%-908.7万 | 59.07%-1,615.9万 | 9.03%-1,081.4万 | -391.48%-472.8万 | 97.31%-58.6万 | 99.36%-3.1万 | -659.39%-3,947.6万 | 18.74%-1,188.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 77.57%436.3万 | 40.52%332.6万 | 44.61%284.6万 | -45.41%1,161.7万 | -60.64%482.5万 | 29.52%245.7万 | -57.06%236.7万 | 21.86%196.8万 | 163,807.69%2,128.2万 | 1.14%1,225.8万 |
| -減価償却 | 98.31%304.8万 | 36.70%207.1万 | 5.22%157.1万 | 0.84%612.2万 | 5.77%157.7万 | 0.72%153.7万 | 0.53%151.5万 | -3.49%149.3万 | -28.81%607.1万 | -49.04%149.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -89.42%154.5万 | --154.5万 | ---- | ---- | ---- | 57.98%1,460.4万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | -131.31%-3.1万 | 43.75%-9,000 | 51.06%-4.6万 | -89.91%2.2万 | 51.60%-15.1万 | --9.9万 | ---1.6万 | 99.50%-9.4万 | -26.85%21.8万 |
| -正味為替差損益 | -470.00%-3.7万 | -173.53%-7.5万 | -3,400.00%-7万 | 113.54%10.9万 | 99.91%-1,000 | -97.74%1万 | 585.71%10.2万 | 97.73%-2,000 | -27.17%-80.5万 | -81.79%-113.8万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 1,883.33%35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 42.51%134.1万 | 76.52%136.1万 | 174.65%135.4万 | 137.23%353万 | 162.90%132.5万 | 76.88%94.1万 | 160.47%77.1万 | 216.03%49.3万 | -18.60%148.8万 | 81.29%50.4万 |
| 運転資金の増減額 | -287.14%-291.9万 | 5,072.27%1,272.9万 | 102.53%14.1万 | -331.36%-523.1万 | -50.28%134.4万 | 82.08%-75.4万 | 90.59%-25.6万 | -185.80%-556.5万 | 152.01%226.1万 | -71.04%270.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -95.73%49.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.39%1,153万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 316.43%339.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.99%-157万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -2.33%-811.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.89%-792.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -537.83%-100.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.09%23万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 98.72%-1,000 | 90.00%-2,000 | 99.61%-1,000 | -148.00%-43.4万 | -139.39%-7.9万 | 71.94%-7.8万 | -140.82%-2万 | -395.40%-25.7万 | -243.44%-17.5万 | -117.55%-3.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.63%-666万 | 329.24%646万 | -57.04%-610.1万 | 36.63%-1,020.7万 | -255.34%-472.4万 | 12.62%-310.3万 | 107.93%150.5万 | -215.08%-388.5万 | -671.41%-1,610.8万 | -56.64%304.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --499万 | -39,506.98%-1,703.1万 | -2,356.58%-186.7万 | -187,150.00%-1,123.5万 | -185,166.67%-1,111.6万 | --0 | -616.67%-4.3万 | ---7.6万 | 99.60%-6,000 | 99.52%-6,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---46.7万 | ---166.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -96.55%1,000 | 209.09%3.4万 | -73.08%7,000 | 15.65%13.3万 | 191.30%6.7万 | 20.83%2.9万 | -68.57%1.1万 | -21.21%2.6万 | -51.06%11.5万 | -78.30%2.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -135.81%-70万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 162.46%195.5万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 843.82%499.1万 | -1,567.72%-1,714.3万 | -3,620.00%-186万 | -694.43%-1,226.9万 | -74,900.00%-1,271.6万 | -155.23%-67.1万 | 3,750.00%116.8万 | -105.79%-5万 | -94.50%206.4万 | 100.58%1.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -94.07%140.4万 | --57万 | --1,300万 | 100.34%2,022.4万 | -510.05%-346.9万 | 1,009.22%2,369.3万 | --0 | --0 | 124.16%1,009.5万 | 104.79%84.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -88.00%-4.7万 | -88.00%-4.7万 | -95.83%-4.7万 | 7.01%-25.2万 | -21.09%-17.8万 | 35.90%-2.5万 | -13.64%-2.5万 | 61.90%-2.4万 | 59.85%-27.1万 | 57.02%-14.7万 |
| 支払利息CFF | -45.41%-118.8万 | -97.29%-123.9万 | -222.19%-120.5万 | -222.18%-305.1万 | -243.18%-123.2万 | -147.58%-81.7万 | -220.41%-62.8万 | -503.23%-37.4万 | 29.54%-94.7万 | -160.14%-35.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -428.57%-288.6万 | --0 | ---- | ---- | 0.18%-54.5万 | 48.39%-54.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.15%16.9万 | 7,557.41%805.4万 | 1,345.81%1,174.8万 | 68.47%1,403.5万 | -1,535.00%-487.9万 | 1,029.88%1,996.5万 | -101.04%-10.8万 | 77.43%-94.3万 | 115.19%833.1万 | 101.77%34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.93%336.9万 | 4.43%609.9万 | -77.99%231.4万 | -34.51%1,051.2万 | 244.67%2,453万 | 6.71%840.7万 | -64.13%584万 | -34.50%1,051.3万 | -47.39%1,605.1万 | -77.09%711.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.26%-150万 | -202.50%-262.9万 | 177.63%378.7万 | -47.75%-844.1万 | -756.83%-2,231.9万 | 2,945.52%1,619.1万 | 129.81%256.5万 | -7,967.74%-487.8万 | 60.66%-571.3万 | 122.45%339.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.76%5.9万 | -3,466.67%-10.1万 | -100.98%-2,000 | 39.08%24.2万 | 3,500.00%10.2万 | 64.58%-6.8万 | -98.49%3,000 | 20.59%20.5万 | 171.88%17.4万 | -102.46%-3,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.14%192.8万 | -59.93%336.9万 | 4.43%609.9万 | -78.00%231.3万 | -78.00%231.3万 | 244.67%2,453万 | 6.71%840.7万 | -64.13%584万 | -34.51%1,051.2万 | -34.51%1,051.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.18%-167万 | -823.05%-1,057.1万 | -101.01%-796.8万 | -33.09%-2,144.6万 | -621.94%-1,584.1万 | 12.47%-310.3万 | 107.70%146.2万 | -217.42%-396.4万 | -1,325.40%-1,611.4万 | -47.19%303.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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