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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.58%-302.5万 | 108.02%152.6万 | -210.31%-362.8万 | -690.73%-1,593.2万 | -54.95%307.5万 | 44.62%-327.3万 | -320.30%-1,902.3万 | 147.99%328.9万 | -95.15%269.7万 | -77.57%682.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -408.73%-489.4万 | 97.31%-58.6万 | 99.36%-3.1万 | -659.39%-3,947.6万 | 18.74%-1,188.7万 | -105.99%-96.2万 | -782.57%-2,181.5万 | -297.86%-481.2万 | 307.68%705.7万 | -386.34%-1,462.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 38.27%262.3万 | -57.06%236.7万 | 21.86%196.8万 | 163,807.69%2,128.2万 | 1.14%1,225.8万 | 110.45%189.7万 | 91.46%551.2万 | -48.58%161.5万 | -100.07%-1.3万 | 2.13%1,212万 |
| -減価償却 | 0.72%153.7万 | 0.53%151.5万 | -3.49%149.3万 | -28.81%607.1万 | -49.04%149.1万 | 48.16%152.6万 | -33.99%150.7万 | -32.42%154.7万 | -9.40%852.8万 | 3.80%292.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 57.98%1,460.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.51%924.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 141.24%12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 51.60%-15.1万 | --9.9万 | ---1.6万 | 99.50%-9.4万 | -26.85%21.8万 | 98.41%-31.2万 | --0 | --0 | -5,651.52%-1,898万 | -80.15%29.8万 |
| -正味為替差損益 | -60.18%17.6万 | 585.71%10.2万 | 97.73%-2,000 | -27.17%-80.5万 | -81.79%-113.8万 | 4,320.00%44.2万 | -5.00%-2.1万 | -3,033.33%-8.8万 | -210.29%-63.3万 | -468.24%-62.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 76.88%94.1万 | 160.47%77.1万 | 216.03%49.3万 | -18.60%148.8万 | 81.29%50.4万 | 31.03%53.2万 | -50.50%29.6万 | -71.43%15.6万 | -57.93%182.8万 | -80.91%27.8万 |
| 運転資金の増減額 | 82.08%-75.4万 | 90.63%-25.5万 | -185.80%-556.5万 | 152.04%226.2万 | -71.03%270.4万 | -10.30%-420.8万 | -206.25%-272万 | 152.20%648.6万 | -110.66%-434.7万 | -56.72%933.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 236.40%1,153.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.62%-845.4万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 87.99%-157万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.66%-1,307.2万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -147.47%-769.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,699.35%1,621.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.2万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 71.94%-7.8万 | -140.82%-2万 | -395.40%-25.7万 | -243.44%-17.5万 | -117.55%-3.3万 | -405.49%-27.8万 | 142.98%4.9万 | 302.33%8.7万 | 107.71%12.2万 | 547.62%18.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.64%-310.2万 | 107.93%150.5万 | -215.08%-388.5万 | -671.37%-1,610.7万 | -56.62%304.2万 | 38.98%-355.1万 | -322.65%-1,897.4万 | 148.95%337.6万 | -94.78%281.9万 | -76.92%701.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -616.67%-4.3万 | ---7.6万 | 99.60%-6,000 | 99.52%-6,000 | -99.42%6,000 | 95.83%-6,000 | --0 | 92.18%-149.3万 | -329.43%-125.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55,026.32%4,189.6万 | -406.11%-40.1万 |
| 受領利息 | 20.83%2.9万 | -68.57%1.1万 | -21.21%2.6万 | -51.06%11.5万 | -78.30%2.3万 | -48.94%2.4万 | 59.09%3.5万 | -45.00%3.3万 | -19.52%23.5万 | 55.88%10.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 162.46%195.5万 | --0 | -80.22%118.5万 | 99.07%-6.1万 | 170.30%83.1万 | -166.62%-313万 | -120.27%-140.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.23%-67.1万 | 3,750.00%116.8万 | -105.79%-5万 | -94.50%206.4万 | 100.58%1.7万 | -97.54%121.5万 | 99.52%-3.2万 | 138.43%86.4万 | 367.19%3,750.8万 | -138.49%-295.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,009.22%2,369.3万 | --0 | --0 | 124.16%1,009.5万 | 104.79%84.6万 | 117.05%213.6万 | 238.19%1,062万 | 10.63%-350.7万 | 9.61%-4,178.9万 | 10.45%-1,765.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 35.90%-2.5万 | -13.64%-2.5万 | 61.90%-2.4万 | 59.85%-27.1万 | 57.02%-14.7万 | -115.06%-3.9万 | 92.23%-2.2万 | 79.61%-6.3万 | 58.00%-67.5万 | 61.96%-34.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -492.17%-998.4万 | --0 |
| 支払利息CFF | -147.58%-81.7万 | -220.41%-62.8万 | -503.23%-37.4万 | 29.54%-94.7万 | -160.14%-35.9万 | -13.40%-33万 | 35.53%-19.6万 | 89.85%-6.2万 | 66.55%-134.4万 | 90.16%-13.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.18%-54.5万 | 48.39%-54.6万 | --0 | --0 | --0 | ---54.6万 | -364.50%-105.8万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029.88%1,996.5万 | -101.04%-10.8万 | 77.43%-94.3万 | 115.19%833.1万 | 101.77%34万 | 107.84%176.7万 | 225.75%1,040.2万 | 13.75%-417.8万 | -3.21%-5,485万 | 11.21%-1,919.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.73%840.8万 | -64.13%584万 | -34.50%1,051.3万 | -47.39%1,605.1万 | -77.09%711.7万 | -21.78%787.8万 | -1.30%1,628.3万 | -47.39%1,605.1万 | -29.79%3,051万 | 124.60%3,106.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,945.69%1,619.2万 | 129.81%256.5万 | -7,967.74%-487.8万 | 60.67%-571.2万 | 122.46%339.9万 | -102.71%-56.9万 | -34.33%-860.4万 | 100.44%6.2万 | -10.40%-1,452.3万 | -192.02%-1,513.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.58%-6.8万 | -98.49%3,000 | 20.59%20.5万 | 171.88%17.4万 | -102.46%-3,000 | -1,376.92%-19.2万 | 1,147.37%19.9万 | 753.85%17万 | -69.23%6.4万 | -48.09%12.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244.70%2,453.2万 | 6.73%840.8万 | -64.13%584万 | -34.50%1,051.3万 | -34.50%1,051.3万 | -77.09%711.7万 | -21.78%787.8万 | -1.30%1,628.3万 | -47.39%1,605.1万 | -47.39%1,605.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.50%-310.2万 | 107.70%146.2万 | -217.42%-396.4万 | -1,325.32%-1,611.3万 | -47.17%303.6万 | 25.85%-354.5万 | -326.57%-1,898万 | 142.05%337.6万 | -96.22%131.5万 | -81.49%574.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
