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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 851.87%4,795.81億 | -84.14%503.83億 | 62.94%3,176.32億 | 10.02%1,949.37億 | -12.29%1,771.91億 | 76.70%2,020.29億 | -50.71%1,143.36億 | 9.78%2,319.89億 | 102.18%2,113.3億 | 51.14%1,045.27億 |
| その他の非現金項目 | -1,172.93%-3,641.35億 | 84.07%-286.06億 | -18.40%-1,796.24億 | 6.65%-1,517.12億 | -0.36%-1,625.15億 | -26,144.41%-1,619.28億 | -101.40%-6.17億 | 128.85%441.61億 | -6.61%-1,530.82億 | -1,055.92%-1,435.88億 |
| 運転資金の増減額 | -17.16%2,476.8億 | -30.91%2,989.98億 | -9.95%4,327.46億 | 145.48%4,805.64億 | 277.05%1,957.64億 | -170.96%-1,105.69億 | -0.53%1,558.28億 | 52.76%1,566.65億 | 17.60%1,025.54億 | -39.52%872.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -102.47%-267.87億 | 1,588.22%1.08兆 | -166.92%-727.63億 | 290.73%1,087.35億 | 80.70%-570.1億 | -311.46%-2,954.5億 | -370.17%-718.05億 | 29.99%-152.72億 | -748.10%-218.15億 | 107.58%33.66億 |
| -その他流動負債の変動 | 104.70%279.64億 | -832.08%-5,943.61億 | 698.51%811.88億 | -127.07%-135.65億 | -41.71%501.12億 | 243.94%859.77億 | -31.10%249.98億 | 126.10%362.83億 | -39.02%160.47億 | 10.09%263.15億 |
| 利息の支払額 | 12.59%-143.11億 | -5.58%-163.72億 | -10.69%-155.06億 | 3.74%-140.08億 | 23.09%-145.53億 | -36.06%-189.21億 | -68.56%-139.06億 | -65.40%-82.5億 | 38.11%-49.88億 | 29.03%-80.59億 |
| 利息の受取額 | 9.25%1,785.54億 | -18.86%1,634.37億 | 0.95%2,014.3億 | -2.56%1,995.36億 | 6.31%2,047.78億 | -0.31%1,926.23億 | 9.84%1,932.23億 | 5.15%1,759.13億 | 2.39%1,672.91億 | 0.13%1,633.83億 |
| 法人税等の支払額 | 91.88%-97.52億 | -12.60%-1,201.09億 | -30.10%-1,066.71億 | -47.37%-819.93億 | -3,264.79%-556.37億 | 102.28%17.58億 | -323.03%-771.09億 | -3.47%-182.28億 | -47.48%-176.16億 | -34.61%-119.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.18%4,731.37億 | -36.50%3,809.99億 | -4.18%6,000.21億 | 75.68%6,262.02億 | 352.50%3,564.46億 | -68.04%787.72億 | -32.10%2,464.33億 | 36.21%3,629.2億 | 74.40%2,664.32億 | 23.52%1,527.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -165.07%-285.67億 | -984.09%-107.77億 | 110.72%12.19億 | 49.62%-113.75億 | -222.79%-225.79億 | -5,929.17%-69.95億 | 103.44%1.2億 | -135.31%-34.84億 | 162.30%98.67億 | -86.63%-158.37億 |
| 事業取引の純額 | 137.14%301.36億 | ---811.4億 | --0 | -2,407.33%-232.68億 | 92.71%-9.28億 | -118.72%-127.31億 | 112.38%679.91億 | -788.60%-5,492.26億 | 35.39%-618.08億 | -907.87%-956.67億 |
| 投資商品取引の純額 | -108.57%-4,926.11億 | 47.20%-2,361.84億 | -10.39%-4,473.35億 | -155.61%-4,052.14億 | -890.38%-1,585.26億 | 4,250.76%200.57億 | -99.43%4.61億 | 238.70%807.75億 | -154.22%-582.36億 | 384.37%1,074.11億 |
| その他の投資活動純額 | -232.86%-326.15億 | 2,615.27%245.49億 | -102.23%-9.76億 | 32.73%437.21億 | -42.18%329.41億 | 199.97%569.7億 | -243.04%-569.85億 | 51.99%-166.12億 | 41.16%-345.98億 | -54.05%-588.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.57%-4,969.86億 | 26.34%-2,567.41億 | 3.05%-3,485.4億 | -156.58%-3,595.16億 | -1,139.29%-1,401.17億 | 142.32%134.82億 | 93.95%-318.59億 | -211.19%-5,266.68億 | -127.55%-1,692.43億 | 0.44%-743.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.19%669.13億 | 222.51%373.42億 | 5.88%-304.82億 | 14.78%-323.87億 | -9.62%-380.03億 | -115.41%-346.68億 | 16.41%2,249.13億 | 8,525.95%1,932.07億 | 98.29%-22.93億 | ---1,343.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.00%-249.04億 | 4.17%-579.11億 | -71.38%-604.28億 | 2.63%-352.59億 | 7.15%-362.12億 | 31.45%-389.99億 | -61.61%-568.95億 | -90.39%-352.05億 | -84.03%-184.91億 | -8.76%-100.48億 |
| 配当金支払総額 | -16.41%-927.97億 | -16.11%-797.18億 | -22.61%-686.57億 | -8.58%-559.97億 | -14.20%-515.71億 | -10.19%-451.59億 | -28.53%-409.83億 | 1.76%-318.85億 | -31.95%-324.56億 | 33.85%-245.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -487.44%-348.85億 | 192.81%90.04億 | -128.31%-97.02億 | 135.10%342.66億 | -196.29%-976.35億 | 154.39%1,013.94億 | -178.40%-1,864.27億 | 6,708.95%2,377.9億 | -13.25%-35.98億 | 21.46%-31.77億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.14%-876.12億 | 45.70%-923.64億 | -80.01%-1,701.08億 | 59.02%-944.98億 | -1,105.65%-2,306.05億 | 71.28%-191.27億 | -118.30%-665.97億 | 740.13%3,638.35億 | 67.00%-568.38億 | -241.21%-1,722.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.28%1.27兆 | 8.01%1.21兆 | 15.50%1.12兆 | -2.37%9,677.53億 | 6.47%9,912.95億 | 20.37%9,310.33億 | 34.10%7,734.66億 | 5.80%5,767.91億 | -13.76%5,451.92億 | 1.25%6,321.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -449.47%-1,114.61億 | -60.81%318.94億 | -52.74%813.73億 | 1,306.14%1,721.88億 | -119.52%-142.76億 | -50.58%731.27億 | -26.04%1,479.77億 | 395.87%2,000.87億 | 143.01%403.51億 | -6,188.67%-938.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.73%389.88億 | 1,673.14%307.64億 | 107.77%17.35億 | -77.18%-223.41億 | 30.84%-126.09億 | -641.78%-182.31億 | 159.25%33.65億 | 38.42%-56.79億 | -206.26%-92.22億 | -6.70%86.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.09%-100万 | -83.26%10.76億 | 3,681.18%64.28億 | -94.91%1.7億 | -37.70%33.43億 | -13.80%53.66億 | 174.59%62.25億 | 382.34%22.67億 | 125.82%4.7億 | -182,100.00%-18.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.70%1.2兆 | 5.28%1.27兆 | 8.01%1.21兆 | 15.50%1.12兆 | -2.37%9,677.53億 | 6.47%9,912.95億 | 20.37%9,310.33億 | 34.10%7,734.66億 | 5.80%5,767.91億 | -13.76%5,451.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.90%4,421.53億 | -38.32%3,568.57億 | -3.85%5,785.24億 | 82.65%6,016.6億 | 550.70%3,294.03億 | -77.22%506.23億 | -35.97%2,222.55億 | 38.33%3,471.34億 | 88.16%2,509.49億 | 31.66%1,333.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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