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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -115.10%-20.9万 | 41.28%-165.3万 | -737.99%-196.5万 | 123.93%62.87万 | 2,845.68%175.17万 | 172.35%138.4万 | -239.57%-281.5万 | 72.07%30.8万 | -134.34%-262.68万 | -107.39%-6.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.27%25.8万 | 1,400.00%70.5万 | -298.48%-65.5万 | 17.28%18.88万 | -162.63%-45.22万 | 250.00%26.4万 | 129.56%4.7万 | 246.02%33万 | 132.26%16.1万 | 96.75%72.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.28%-42.9万 | -32,175.00%-129.1万 | 266.83%33.2万 | -23.22%-73.47万 | 82.87%-18.37万 | -298.86%-34.8万 | -102.72%-4,000 | -229.22%-19.9万 | -102.93%-59.62万 | -58.66%-107.22万 |
| -減価償却 | -19.05%15.3万 | -9.52%17.1万 | -32.09%18.2万 | -24.30%83.15万 | -32.40%18.55万 | -32.98%18.9万 | -31.52%18.9万 | 0.75%26.8万 | 7.60%109.83万 | 3.23%27.43万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -7.61%-41万 | -246.67%-124.8万 | 200.57%35.2万 | -6.60%-129.33万 | 83.45%-20.23万 | ---38.1万 | ---36万 | -3,988.89%-35万 | -114.61%-121.32万 | -67.58%-122.22万 |
| -処分利益 | --0 | -117.56%-4.9万 | --0 | 3,339.47%28.78万 | 368.94%1.58万 | -133.33%-7,000 | --27.9万 | --0 | 93.30%-8,885 | -269.43%-5,885 |
| -正味為替差損益 | 155.56%2.3万 | 107.14%2.9万 | 109.52%2,000 | 477.53%1,714 | -103.35%-286 | --9,000 | 380.00%1.4万 | -425.00%-2.1万 | 98.26%-454 | 127.53%8,546 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -108.61%-1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.54%-5,829 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -23.42%-19.5万 | -53.97%-19.4万 | -112.50%-20.4万 | -18.02%-55.02万 | -40.44%-17.02万 | -51.92%-15.8万 | -1.61%-12.6万 | 17.95%-9.6万 | 17.07%-46.62万 | 19.81%-12.12万 |
| 運転資金の増減額 | -102.59%-3.8万 | 62.67%-106.7万 | -1,027.68%-164.2万 | 153.59%117.45万 | 733.58%238.75万 | 176.78%146.8万 | -249.82%-285.8万 | -29.48%17.7万 | -125.96%-219.16万 | -75.55%28.64万 |
| -売掛金増減額 | -677.46%-110.4万 | -222.50%-209.3万 | -23.17%-40.4万 | -119.74%-189.55万 | -176.55%-77.65万 | 92.49%-14.2万 | 30.36%-64.9万 | -134.67%-32.8万 | -115.63%-86.26万 | 286.07%101.44万 |
| -在庫増減額 | -45.20%88.5万 | 158.22%103.4万 | -195.19%-93万 | 212.37%177.91万 | 166.68%96.31万 | 1,070.29%161.5万 | -616.28%-177.6万 | 257.33%97.7万 | -146.49%-158.33万 | -299.27%-144.43万 |
| -未払金の変更 | 3,720.00%18.1万 | 98.15%-8,000 | 34.75%-30.8万 | 407.65%129.1万 | 207.27%220.1万 | 96.86%-5,000 | -89.08%-43.3万 | -537.84%-47.2万 | 152.77%25.43万 | 289.04%71.63万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -35.71%-7.6万 | 24.00%-3.8万 | -25.40%-7.9万 | 16.03%-14.11万 | 132.39%2.79万 | -33.33%-5.6万 | -377.78%-5万 | -8.62%-6.3万 | 35.06%-16.81万 | -3.95%-8.61万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.46%-28.5万 | 40.98%-169.1万 | -934.29%-204.4万 | 117.44%48.75万 | 1,287.46%177.95万 | 167.93%132.8万 | -253.27%-286.5万 | 102.48%24.5万 | -137.81%-279.49万 | -119.21%-14.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23,925.00%285.9万 | 463.64%4万 | -66.89%-25.2万 | 20.49%-18.4万 | -148.68%-1万 | 73.33%-1.2万 | 81.67%-1.1万 | -2.72%-15.1万 | -25.71%-23.14万 | 107.73%2.06万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --136.7万 | --40 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---136.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,005.40%352.2万 | --0 | -225.00%-1.3万 | -89.13%118.26万 | -124.53%-58.54万 | -106.08%-38.9万 | 107,950.00%216.1万 | -100.19%-4,000 | 272.03%1,088.29万 | 129.59%238.69万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 27.04%20.2万 | 57.03%20.1万 | 112.24%20.8万 | 29.20%55.61万 | 126.87%17.11万 | 47.22%15.9万 | 0.79%12.8万 | -18.33%9.8万 | -4.49%43.04万 | 117.52%7.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,820.25%658.3万 | -93.39%24.1万 | 0.00%-5.7万 | -85.96%155.54万 | -172.12%-179.06万 | -103.74%-24.2万 | 5,182.61%364.5万 | -102.76%-5.7万 | 282.89%1,108.18万 | 130.95%248.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.78%-7万 | 0.00%-7.1万 | 1.41%-7万 | -8.93%-28.83万 | -9.80%-7.43万 | -1.41%-7.2万 | -5.97%-7.1万 | -20.34%-7.1万 | -3.77%-26.47万 | -5.63%-6.77万 |
| 支払利息CFF | -600.00%-7,000 | -250.00%-7,000 | -100.00%-4,000 | 55.02%-5,914 | 70.97%-914 | 75.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | 33.33%-2,000 | -120.79%-1.31万 | -229.63%-3,148 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -557.79%-11.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.06%-1.74万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.48%-7.7万 | -6.85%-7.8万 | -1.37%-7.4万 | -38.41%-40.86万 | -114.94%-18.96万 | 2.67%-7.3万 | -4.29%-7.3万 | -17.74%-7.3万 | 1.79%-29.52万 | 15.66%-8.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.18%2,084.3万 | -2.85%2,237.1万 | 7.13%2,454.6万 | 53.56%2,291.21万 | 19.74%2,474.7万 | 46.23%2,373.4万 | 35.11%2,302.7万 | 53.57%2,291.2万 | 7.42%1,492.03万 | -7.19%2,066.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 514.12%622.1万 | -316.12%-152.8万 | -1,991.30%-217.5万 | -79.55%163.43万 | -108.94%-20.07万 | -77.16%101.3万 | 187.07%70.7万 | -94.58%11.5万 | 675.14%799.17万 | 130.55%224.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.36%2,706.4万 | -12.18%2,084.3万 | -2.85%2,237.1万 | 7.13%2,454.63万 | 7.13%2,454.63万 | 19.74%2,474.7万 | 46.23%2,373.4万 | 35.11%2,302.7万 | 53.56%2,291.21万 | 53.56%2,291.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.13%-43.6万 | 40.63%-170.8万 | -2,542.55%-229.6万 | 109.99%30.33万 | 1,423.82%177.03万 | 165.77%131.6万 | -230.31%-287.7万 | 413.33%9.4万 | -143.07%-303.57万 | -117.30%-13.37万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
