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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -105.45%-403.7万 | 43.24%90.05万 | 169.89%472.75万 | -115.10%-20.9万 | 41.28%-165.3万 | -737.99%-196.5万 | 123.93%62.87万 | 2,845.68%175.17万 | 172.35%138.4万 | -239.57%-281.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,855.57%3,769.9万 | 309.58%77.33万 | 202.91%46.53万 | -2.27%25.8万 | 1,400.00%70.5万 | -298.48%-65.5万 | 17.28%18.88万 | -162.63%-45.22万 | 250.00%26.4万 | 129.56%4.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -11,833.43%-3,895.5万 | -163.07%-193.27万 | -196.57%-54.47万 | -23.28%-42.9万 | -32,175.00%-129.1万 | 266.83%33.2万 | -23.22%-73.47万 | 82.87%-18.37万 | -298.86%-34.8万 | -102.72%-4,000 |
| -減価償却 | -8.24%16.7万 | -9.84%74.97万 | 31.39%24.37万 | -19.05%15.3万 | -9.52%17.1万 | -32.09%18.2万 | -24.30%83.15万 | -32.40%18.55万 | -32.98%18.9万 | -31.52%18.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -82.67%6.1万 | -42.39%-184.16万 | -164.74%-53.56万 | -7.61%-41万 | -246.67%-124.8万 | 200.57%35.2万 | -6.60%-129.33万 | 83.45%-20.23万 | ---38.1万 | ---36万 |
| -処分利益 | ---3,900.8万 | -119.32%-5.56万 | -141.83%-6,620 | --0 | -117.56%-4.9万 | --0 | 3,339.47%28.78万 | 368.94%1.58万 | -133.33%-7,000 | --27.9万 |
| -正味為替差損益 | 350.00%9,000 | 1,478.35%2.71万 | -9,322.03%-2.69万 | 155.56%2.3万 | 107.14%2.9万 | 109.52%2,000 | 477.53%1,714 | -103.35%-286 | --9,000 | 380.00%1.4万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 153.20%6,469 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.61%-1.22万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 9.80%-18.4万 | -48.79%-81.86万 | -32.59%-22.56万 | -23.42%-19.5万 | -53.97%-19.4万 | -112.50%-20.4万 | -18.02%-55.02万 | -40.44%-17.02万 | -51.92%-15.8万 | -1.61%-12.6万 |
| 運転資金の増減額 | -69.37%-278.1万 | 75.38%205.98万 | 101.33%480.68万 | -102.59%-3.8万 | 62.67%-106.7万 | -1,027.68%-164.2万 | 153.59%117.45万 | 733.58%238.75万 | 176.78%146.8万 | -249.82%-285.8万 |
| -売上債権増減額 | -492.57%-239.4万 | -44.94%-274.74万 | 209.92%85.36万 | -677.46%-110.4万 | -222.50%-209.3万 | -23.17%-40.4万 | -119.74%-189.55万 | -176.55%-77.65万 | 92.49%-14.2万 | 30.36%-64.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 86.56%-12.5万 | 4.08%185.17万 | -10.43%86.27万 | -45.20%88.5万 | 158.22%103.4万 | -195.19%-93万 | 212.37%177.91万 | 166.68%96.31万 | 1,070.29%161.5万 | -616.28%-177.6万 |
| -未払金の変更 | 14.94%-26.2万 | 128.95%295.56万 | 40.42%309.06万 | 3,720.00%18.1万 | 98.15%-8,000 | 34.75%-30.8万 | 407.65%129.1万 | 207.27%220.1万 | 96.86%-5,000 | -89.08%-43.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -1,332.91%-113.2万 | -94.38%-27.43万 | -391.77%-8.13万 | -35.71%-7.6万 | 24.00%-3.8万 | -25.40%-7.9万 | 16.03%-14.11万 | 132.39%2.79万 | -33.33%-5.6万 | -377.78%-5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -152.89%-516.9万 | 28.44%62.62万 | 161.09%464.62万 | -121.46%-28.5万 | 40.98%-169.1万 | -934.29%-204.4万 | 117.44%48.75万 | 1,287.46%177.95万 | 167.93%132.8万 | -253.27%-286.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.84%-1.3万 | 23.76%-14.03万 | -27,747.76%-278.73万 | 23,925.00%285.9万 | 463.64%4万 | -66.89%-25.2万 | 20.49%-18.4万 | -148.68%-1万 | 73.33%-1.2万 | 81.67%-1.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --136.7万 | --40 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --3,877.2万 | 74.42%-34.95万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---136.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15.38%-1.5万 | 193.69%347.31万 | 93.87%-3.59万 | 1,005.40%352.2万 | --0 | -225.00%-1.3万 | -89.13%118.26万 | -124.53%-58.54万 | -106.08%-38.9万 | 107,950.00%216.1万 |
| 受領利息 | -9.13%18.9万 | 49.68%83.24万 | 29.39%22.14万 | 27.04%20.2万 | 57.03%20.1万 | 112.24%20.8万 | 29.20%55.61万 | 126.87%17.11万 | 47.22%15.9万 | 0.79%12.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,403.51%3,893.3万 | 145.32%381.57万 | -64.82%-295.13万 | 2,820.25%658.3万 | -93.39%24.1万 | 0.00%-5.7万 | -85.96%155.54万 | -172.12%-179.06万 | -103.74%-24.2万 | 5,182.61%364.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -262.86%-25.4万 | -15.35%-33.26万 | -63.59%-12.16万 | 2.78%-7万 | 0.00%-7.1万 | 1.41%-7万 | -8.93%-28.83万 | -9.80%-7.43万 | -1.41%-7.2万 | -5.97%-7.1万 |
| 支払利息CFF | -25.00%-5,000 | -132.45%-1.37万 | 565.32%4,253 | -600.00%-7,000 | -250.00%-7,000 | -100.00%-4,000 | 55.02%-5,914 | 70.97%-914 | 75.00%-1,000 | 33.33%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -557.79%-11.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.00%-25.9万 | 15.25%-34.63万 | 38.13%-11.73万 | -5.48%-7.7万 | -6.85%-7.8万 | -1.37%-7.4万 | -38.41%-40.86万 | -114.94%-18.96万 | 2.67%-7.3万 | -4.29%-7.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.69%2,864.2万 | 7.13%2,454.63万 | 9.36%2,706.4万 | -12.18%2,084.3万 | -2.85%2,237.1万 | 7.13%2,454.6万 | 53.56%2,291.21万 | 19.74%2,474.7万 | 46.23%2,373.4万 | 35.11%2,302.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,640.46%3,350.5万 | 150.60%409.55万 | 885.88%157.75万 | 514.12%622.1万 | -316.12%-152.8万 | -1,991.30%-217.5万 | -79.55%163.43万 | -108.94%-20.07万 | -77.16%101.3万 | 187.07%70.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177.80%6,214.7万 | 16.68%2,864.19万 | 16.68%2,864.19万 | 9.36%2,706.4万 | -12.18%2,084.3万 | -2.85%2,237.1万 | 7.13%2,454.63万 | 7.13%2,454.63万 | 19.74%2,474.7万 | 46.23%2,373.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.70%-518.2万 | 40.84%42.71万 | 174.94%486.71万 | -133.13%-43.6万 | 40.63%-170.8万 | -2,542.55%-229.6万 | 109.99%30.33万 | 1,423.82%177.03万 | 165.77%131.6万 | -230.31%-287.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
