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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.07%26.47億 | -11.77%13.89億 | -11.77%13.89億 | 13.27%28.76億 | 14.16%31.36億 | -6.91%23.83億 | -48.75%15.74億 | -48.75%15.74億 | -26.54%25.39億 | -30.66%27.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 56.08%23.13億 | 16.54%9.65億 | 16.54%9.65億 | 24.77%20.17億 | 25.59%22.5億 | 9.34%14.82億 | -43.45%8.28億 | -43.45%8.28億 | 11.55%16.17億 | 23.57%17.91億 |
| -現金 | 56.08%23.13億 | 16.54%9.64億 | 16.54%9.64億 | 24.77%20.17億 | 25.59%22.5億 | 9.34%14.82億 | -43.45%8.28億 | -43.45%8.28億 | 11.55%16.17億 | 23.57%17.91億 |
| -現金同等物 | ---- | 7.69%2.8万 | 7.69%2.8万 | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | --2.6万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -62.93%3.34億 | -43.16%4.24億 | -43.16%4.24億 | -6.89%8.59億 | -7.26%8.87億 | -25.19%9.01億 | -53.58%7.46億 | -53.58%7.46億 | -54.05%9.22億 | -61.94%9.56億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -9.22%21.67億 | -7.09%22.52億 | -7.09%22.52億 | -14.56%22.26億 | -11.11%23.14億 | -2.28%23.88億 | 3.17%24.24億 | 3.17%24.24億 | 12.45%26.05億 | 4.24%26.03億 |
| -売掛金 | 29.03%6.19億 | 50.96%9.26億 | 50.96%9.26億 | -15.71%4.76億 | -34.81%4.85億 | -29.05%4.79億 | -16.94%6.13億 | -16.94%6.13億 | -42.70%5.65億 | -3.86%7.44億 |
| -売掛金総額 | ---- | 50.99%9.29億 | 50.99%9.29億 | ---- | ---- | ---- | --6.15億 | --6.15億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -62.81%-246万 | -62.81%-246万 | ---- | ---- | ---- | ---151.1万 | ---151.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -18.83%15.49億 | -26.75%13.26億 | -26.75%13.26億 | -14.23%17.5億 | -1.63%18.29億 | 7.95%19.08億 | 12.39%18.11億 | 12.39%18.11億 | 53.31%20.4億 | 7.88%18.59億 |
| 棚卸資産 | -0.34%37.67億 | 5.07%42.65億 | 5.07%42.65億 | 8.79%42.97億 | 1.49%40.51億 | -5.67%37.8億 | -0.61%40.6億 | -0.61%40.6億 | 4.33%39.5億 | 3.41%39.91億 |
| 制限付き現金 | ---- | 4.52%11.07億 | 4.52%11.07億 | ---- | ---- | ---- | --10.59億 | --10.59億 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -43.54%3,291.7万 | -33.62%3,294.3万 | -33.62%3,294.3万 | -34.28%2,623万 | -10.96%3,927.8万 | 1.51%5,829.9万 | -2.29%4,963.1万 | -2.29%4,963.1万 | 26.09%3,991.1万 | -9.28%4,411.3万 |
| 繰延資産 | -58.80%4.11億 | -56.16%4.81億 | -56.16%4.81億 | -54.29%8.16億 | -41.78%9.96億 | -43.52%9.98億 | -35.80%10.97億 | -35.80%10.97億 | -1.54%17.85億 | 1.78%17.12億 |
| 流動資産合計 | -6.05%90.25億 | -7.17%95.27億 | -7.17%95.27億 | -6.21%102.41億 | -5.05%105.37億 | -11.33%96.06億 | -8.89%102.63億 | -8.89%102.63億 | -4.25%109.18億 | -7.90%110.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.25%8.05億 | 2.69%8.12億 | 2.69%8.12億 | 5.27%8.04億 | 7.07%7.99億 | 7.37%7.87億 | 8.66%7.91億 | 8.66%7.91億 | 6.81%7.64億 | 3.55%7.46億 |
| -有形固定資産総額 | 2.25%8.05億 | 4.69%11.26億 | 4.69%11.26億 | 5.27%8.04億 | 7.07%7.99億 | 7.37%7.87億 | 3.34%10.75億 | 3.34%10.75億 | 6.81%7.64億 | 3.55%7.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.27%-3.14億 | -10.27%-3.14億 | ---- | ---- | ---- | 9.05%-2.85億 | 9.05%-2.85億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -3.85%20.35億 | -1.18%143.83億 | -1.18%143.83億 | 0.36%21.17億 | 1.63%21.17億 | 1.49%21.16億 | 0.05%145.56億 | 0.05%145.56億 | 1.09%21.09億 | -1.43%20.83億 |
| 投資総額 | 6.25%37.63億 | 4.01%37.21億 | 4.01%37.21億 | -7.85%36.28億 | -7.63%37.26億 | -13.20%35.41億 | -12.06%35.78億 | -12.06%35.78億 | 7.43%39.37億 | 11.56%40.34億 |
| -投資有価証券 | 6.25%37.63億 | 4.01%37.21億 | 4.01%37.21億 | -7.85%36.28億 | -7.63%37.26億 | -13.20%35.41億 | -12.06%35.78億 | -12.06%35.78億 | 7.43%39.37億 | 11.56%40.34億 |
| -金融商品投資 | ---- | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 | ---- | ---- | ---- | --9.6万 | --9.6万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 | ---- | ---- | ---- | --9.6万 | --9.6万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 0.00%9.6万 | ---- | ---- | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 | ---- | ---- | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -11.22%1.88億 | -14.07%1.86億 | -14.07%1.86億 | 0.28%2.12億 | 1.44%2.11億 | -0.81%2.12億 | 1.05%2.17億 | 1.05%2.17億 | 8.29%2.11億 | 13.13%2.08億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 14.09%1,462.6万 | 10.27%1,428.5万 | 10.27%1,428.5万 | -4.08%1,255.3万 | -4.04%1,268.7万 | -4.00%1,282万 | -3.96%1,295.4万 | -3.96%1,295.4万 | -3.92%1,308.7万 | 0.79%1,322.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 10.27%1,428.5万 | 10.27%1,428.5万 | ---- | ---- | ---- | -3.96%1,295.4万 | -3.96%1,295.4万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -3.43%3.54億 | -0.80%3.62億 | -0.80%3.62億 | 10.70%3.75億 | 13.96%3.72億 | 19.11%3.67億 | 15.55%3.65億 | 15.55%3.65億 | -3.15%3.38億 | -0.27%3.26億 |
| その他の非流動資産 | -2.44%123.2億 | ---- | ---- | -2.47%122.35億 | -1.30%123.89億 | 0.76%126.28億 | ---- | ---- | -1.22%125.45億 | -0.80%125.52億 |
| 非流動資産合計 | -0.94%194.8億 | -0.20%194.79億 | -0.20%194.79億 | -2.69%193.82億 | -1.68%196.27億 | -1.51%196.64億 | -1.86%195.18億 | -1.86%195.18億 | 0.98%199.17億 | 1.71%199.63億 |
| 資産合計 | -2.62%285.05億 | -2.60%290.06億 | -2.60%290.06億 | -3.93%296.23億 | -2.89%301.64億 | -4.97%292.7億 | -4.40%297.82億 | -4.40%297.82億 | -0.94%308.36億 | -1.95%310.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -23.70%29.07億 | -31.15%30.44億 | -31.15%30.44億 | -43.55%31.45億 | -35.40%34.04億 | -8.52%38.09億 | 36.11%44.22億 | 36.11%44.22億 | 134.56%55.71億 | 119.28%52.69億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -23.70%29.07億 | -31.15%30.44億 | -31.15%30.44億 | -43.55%31.45億 | -35.40%34.04億 | -8.52%38.09億 | 36.11%44.22億 | 36.11%44.22億 | 134.56%55.71億 | 119.28%52.69億 |
| -短期借入金 | -23.70%29.06億 | -31.16%30.43億 | -31.16%30.43億 | -43.55%31.45億 | -35.39%34.04億 | -8.50%38.09億 | 36.11%44.2億 | 36.11%44.2億 | 134.60%55.7億 | 119.32%52.68億 |
| -資本リース債務 | 4.96%52.9万 | -16.32%133.3万 | -16.32%133.3万 | -63.21%30.9万 | -70.24%28.9万 | -66.49%50.4万 | 37.92%159.3万 | 37.92%159.3万 | 14.60%84万 | 2.75%97.1万 |
| 未払金 | 13.11%24.68億 | 9.37%14.02億 | 9.37%14.02億 | 9.51%23.62億 | -3.24%20.48億 | 0.43%21.82億 | -44.98%12.82億 | -44.98%12.82億 | -8.18%21.57億 | -7.34%21.16億 |
| -買掛金 | 4.67%13.42億 | -5.92%4.91億 | -5.92%4.91億 | 5.75%13.85億 | -4.70%12.81億 | -5.72%12.82億 | -65.11%5.22億 | -65.11%5.22億 | -13.36%13.1億 | -10.59%13.44億 |
| -未払い法人所得税 | 108.86%1.22億 | 107.62%1.05億 | 107.62%1.05億 | 115.01%1.27億 | 69.44%5,217.1万 | 464.60%5,817.6万 | 68.13%5,045.8万 | 68.13%5,045.8万 | -40.48%5,909.5万 | -39.99%3,079万 |
| -その他の未払金 | 19.33%10.05億 | 13.62%8.06億 | 13.62%8.06億 | 7.84%8.5億 | -3.61%7.15億 | 4.87%8.42億 | -11.80%7.1億 | -11.80%7.1億 | 6.78%7.88億 | 1.66%7.42億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -52.50%8,861.1万 | 0.76%11.9億 | 0.76%11.9億 | -5.26%1.2億 | 27.60%1.46億 | 40.86%1.87億 | 889.78%11.81億 | 889.78%11.81億 | -41.38%1.27億 | -51.95%1.15億 |
| その他の流動負債 | ---- | -54.42%1,743.5万 | -54.42%1,743.5万 | --2,100万 | --2,100万 | --2,100万 | --3,825.3万 | --3,825.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -11.87%54.63億 | -18.33%56.53億 | -18.33%56.53億 | -28.09%56.48億 | -25.08%56.19億 | -4.18%61.99億 | 21.50%69.22億 | 21.50%69.22億 | 58.98%78.55億 | 52.27%75.01億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -4.60%68.06億 | 2.09%71.05億 | 2.09%71.05億 | 13.83%78.95億 | 12.54%83.48億 | -12.79%71.35億 | -25.24%69.59億 | -25.24%69.59億 | -32.23%69.36億 | -30.30%74.17億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -4.60%68.06億 | 2.09%71.05億 | 2.09%71.05億 | 13.83%78.95億 | 12.54%83.48億 | -12.79%71.35億 | -25.24%69.59億 | -25.24%69.59億 | -32.23%69.36億 | -30.30%74.17億 |
| -長期借入金 | -4.64%68.03億 | 2.05%71.02億 | 2.05%71.02億 | 13.79%78.91億 | 12.55%83.47億 | -12.79%71.34億 | -25.25%69.59億 | -25.25%69.59億 | -32.23%69.35億 | -30.30%74.16億 |
| -リース債務 | 662.89%316.6万 | 266.99%335.8万 | 266.99%335.8万 | 325.67%379.7万 | -63.22%39.5万 | 180.41%41.5万 | 11.18%91.5万 | 11.18%91.5万 | -42.93%89.2万 | -36.00%107.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 8.26%7,369.8万 | 8.26%7,369.8万 | 8.26%7,369.8万 | 20.95%7,423.9万 | 20.18%7,377.1万 | 10.91%6,807.8万 | 10.07%6,807.8万 | 10.07%6,807.8万 | 2.80%6,138.2万 | 2.80%6,138.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -6.33%4.75億 | -4.77%4.74億 | -4.77%4.74億 | 8.99%4.86億 | 14.20%5.11億 | 12.08%5.07億 | 13.55%4.98億 | 13.55%4.98億 | 0.74%4.46億 | -2.68%4.47億 |
| 転換可能優先株式 | 127.19%3,779.5万 | 123.62%3,826.8万 | 123.62%3,826.8万 | -55.00%1,705.7万 | -55.31%1,684.5万 | -55.62%1,663.6万 | -54.92%1,711.3万 | -54.92%1,711.3万 | 0.39%3,790.3万 | 0.38%3,769.3万 |
| 非流動負債合計 | -4.32%73.93億 | 1.97%76.91億 | 1.97%76.91億 | 13.25%84.72億 | 12.37%89.49億 | -11.52%77.27億 | -23.41%75.42億 | -23.41%75.42億 | -30.57%74.81億 | -28.89%79.64億 |
| 負債合計 | -7.68%128.56億 | -7.75%133.44億 | -7.75%133.44億 | -7.93%141.21億 | -5.79%145.68億 | -8.40%139.26億 | -6.95%144.64億 | -6.95%144.64億 | -2.42%153.36億 | -4.10%154.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.04%105.29億 | 0.04%105.29億 | 0.04%105.29億 | -0.88%105.29億 | -0.79%105.29億 | -0.84%105.24億 | -0.83%105.24億 | -0.83%105.24億 | 0.09%106.22億 | 0.21%106.13億 |
| -普通株式 | 3.55%88.01億 | 2.63%87.23億 | 2.63%87.23億 | 0.13%85.11億 | 0.16%85.04億 | 0.11%85億 | 0.11%85億 | 0.11%85億 | 0.11%85億 | 0.26%84.9億 |
| -優先株 | -14.66%17.28億 | -10.79%18.06億 | -10.79%18.06億 | -4.92%20.18億 | -4.62%20.25億 | -4.62%20.25億 | -4.62%20.25億 | -4.62%20.25億 | 0.00%21.23億 | 0.00%21.23億 |
| 利益剰余金 | 4.14%49.6億 | 3.98%49.95億 | 3.98%49.95億 | 2.69%48.51億 | 2.97%48.6億 | 2.66%47.63億 | 3.00%48.04億 | 3.00%48.04億 | 7.01%47.24億 | 5.60%47.2億 |
| その他の引当金 | 15.97%-10.69億 | 17.88%-10.74億 | 17.88%-10.74億 | 12.54%-11.62億 | 16.34%-10.75億 | -6.19%-12.73億 | -9.99%-13.08億 | -9.99%-13.08億 | -11.62%-13.29億 | -15.32%-12.85億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.23%5,853.2万 | -33.41%5,788.8万 | -33.41%5,788.8万 | -30.99%8,275.4万 | -34.94%9,116.1万 |
| 株主資本 | 2.46%144.19億 | 2.64%144.5億 | 2.64%144.5億 | 0.83%142.18億 | 1.24%143.14億 | -0.50%140.73億 | -0.68%140.78億 | -0.68%140.78億 | 1.03%141億 | 0.38%141.39億 |
| 少数株主持分 | -3.33%12.29億 | -2.13%12.13億 | -2.13%12.13億 | -8.20%12.85億 | -12.07%12.81億 | -12.61%12.71億 | -13.51%12.39億 | -13.51%12.39億 | -3.79%13.99億 | -0.57%14.57億 |
| 資本合計 | 1.98%156.48億 | 2.25%156.63億 | 2.25%156.63億 | 0.02%155.02億 | -0.01%155.95億 | -1.63%153.44億 | -1.86%153.18億 | -1.86%153.18億 | 0.57%154.99億 | 0.29%155.96億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
