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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 157.74%9.32億 | 36.89%24.94億 | -32.46%9.5億 | 141.11%6.83億 | 327.04%5億 | 2,212.15%3.62億 | 45.78%18.22億 | 310.29%14.06億 | 44.91%2.83億 | -67.89%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.26%1.81億 | 17.38%6.56億 | 50.54%2.84億 | 16.36%1.36億 | -11.15%1.2億 | -1.90%1.16億 | 2.98%5.59億 | -0.08%1.89億 | 123.12%1.17億 | -15.01%1.35億 |
| 非現金項目調整合計 | 0.60%7,080.4万 | 98.79%3.04億 | 22.08%6,144.8万 | 142.37%6,822.6万 | 118.49%1.04億 | 162.14%7,038.1万 | 13.08%1.53億 | 881.53%5,033.3万 | -31.75%2,814.9万 | 95.09%4,740.1万 |
| -減価償却 | ---- | 13.80%3,990.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.59%3,506.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -79.20%417万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,192.71%2,004.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 119.09%4,629.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.41%2,113.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 243.04%2,136.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.80%-1,493.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 145.82%1,409.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -341.76%-3,076.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -86.05%68.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.69%491.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 0.60%7,080.4万 | 51.02%1.77億 | -537.36%-6,506.6万 | 142.37%6,822.6万 | 118.49%1.04億 | 162.14%7,038.1万 | 61.96%1.17億 | 125.86%1,487.7万 | -31.75%2,814.9万 | 95.09%4,740.1万 |
| 運転資金の増減額 | 287.92%6.8億 | 38.18%15.35億 | -48.22%6.04億 | 245.78%4.79億 | 520.69%2.76億 | 235.50%1.75億 | 94.05%11.11億 | 684.27%11.67億 | 35.83%1.39億 | -136.23%-6,557.6万 |
| -売掛金増減額 | 143.71%3.12億 | -259.91%-2.54億 | -919.97%-4.22億 | -90.69%1,608.8万 | 136.30%2,400万 | 36.55%1.28億 | 175.25%1.59億 | -120.17%-4,137.7万 | 168.44%1.73億 | -174.54%-6,611.8万 |
| -在庫増減額 | 129.13%6.77億 | 15.96%12.73億 | -43.36%4.62億 | 300.82%2.89億 | 91.76%2.26億 | 222.43%2.96億 | 117.55%10.98億 | 338.18%8.16億 | 2,728.13%7,217.4万 | -16.23%1.18億 |
| -未払金の変更 | 61.85%-8,988.9万 | -178.54%-3,749.4万 | -49.00%9,726万 | 177.43%1.01億 | 99.85%-2万 | -41.72%-2.36億 | -18.60%4,774.1万 | 78.86%1.91億 | 280.78%3,636.1万 | -119.41%-1,307.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,646.79%-2.19億 | 385.90%5.54億 | 131.48%4.67億 | 151.31%7,320.7万 | 124.99%2,603.3万 | 91.56%-1,253万 | -298.78%-1.94億 | 157.75%2.02億 | -138.34%-1.43億 | 9.98%-1.04億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -233.33%-4万 | -289.74%-15.2万 | -3.1万 | -9.9万 | -1万 | 33.33%-1.2万 | 71.11%-3.9万 | |||
| 利息の受取額 | 89.04%1,497万 | 76.12%4,414.7万 | 20.28%1,339万 | 93.85%1,213.7万 | 143.98%1,070.1万 | 140.92%791.9万 | 18.09%2,506.6万 | 75.94%1,113.2万 | 54.14%626.1万 | -27.47%438.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.99%-6,012.3万 | -50.70%-2.52億 | -77.78%-1.33億 | 47.89%-1,096.9万 | -171.79%-5,397.7万 | -4.70%-5,368.4万 | -2.63%-1.67億 | 32.61%-7,495.2万 | -532.83%-2,104.8万 | -124.61%-1,986万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 60.14%333.9万 | 20.99%1,480万 | 212.49%1,100.9万 | -42.93%184.8万 | -104.82%-14.2万 | -17.43%208.5万 | 24.92%1,223.2万 | 54.11%352.3万 | 36.74%323.8万 | 18.50%294.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.99%8.9億 | 35.98%23.01億 | -37.52%8.41億 | 152.42%6.86億 | 336.60%4.56億 | 1,165.71%3.18億 | 51.37%16.92億 | 460.55%13.46億 | 36.86%2.72億 | -71.30%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.05%-401.5万 | 42.30%-5,604.1万 | 56.37%-1,758.2万 | 55.63%-1,031.3万 | 1.57%-2,109.6万 | 41.93%-705万 | -71.73%-9,711.9万 | -51.72%-4,030.1万 | -1,144.99%-2,324.4万 | -19.46%-2,143.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---57.3万 | ---195.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -90.03%2,581.7万 | -103.73%-1,767.4万 | --0 | --0 | 132.91%4,349.1万 | 138.33%2.59億 | 242.83%4.74億 | --0 | 13.37%-8,330.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | -160.33%-1.66億 | -22.68%-3.8億 | 22.76%-8,188万 | -51.84%-1.23億 | -36.49%-1.12億 | -55.15%-6,364.8万 | 10.86%-3.1億 | 2.12%-1.06億 | -37.42%-8,081.4万 | 4.93%-8,178.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 354.80%390.1万 | -128.87%-55.4万 | ---296.7万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 49.48%442万 | ---- | ---- | 468.53%294.5万 | --98.8万 | 975.27%295.7万 | ---- | ---- | -63.83%51.8万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | -51.75%1,103.5万 | 33.47%327万 | --0 | ---- | ---- | 115.35%2,287万 | 198.78%245万 | --0 | --1,797万 |
| 受領利息 | 2.81%489.9万 | -8.60%2,832.8万 | -28.54%887.3万 | 38.60%881.2万 | -13.61%587.8万 | -11.99%476.5万 | -4.50%3,099.3万 | 62.10%1,241.7万 | -33.11%635.8万 | -11.58%680.4万 |
| その他の投資活動純額 | 136.53%3,715.1万 | 68.43%-896.4万 | 66.47%-2,240.7万 | -148.89%-833.2万 | 227.32%606.8万 | -39.95%1,570.7万 | -215.32%-2,839.4万 | -598.57%-6,682.4万 | 49.23%1,704.1万 | -206.74%-476.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,177.21%-1.24億 | -212.03%-3.82億 | -148.79%-1.36億 | -60.60%-1.3億 | 33.91%-1.12億 | 97.50%-377.8万 | 87.89%-1.22億 | 162.61%2.79億 | 48.06%-8,069.5万 | 10.94%-1.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4.59%-4.77億 | -33.32%-13.96億 | 18.85%-9.32億 | -338.77%-6.24億 | 45.07%6.6億 | -136.87%-5億 | -280.57%-10.47億 | -2,065.51%-11.49億 | 60.95%-1.42億 | -54.48%4.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.60%10.3万 | --0 | --0 | --1.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,585.4万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.84%-23.7万 | 36.62%-90万 | 32.04%-24.6万 | 45.28%-16.8万 | 41.05%-24.7万 | 28.01%-23.9万 | -12.88%-142万 | -13.13%-36.2万 | 4.66%-30.7万 | -43.49%-41.9万 |
| 発行費 | --0 | -152.90%-1,560.4万 | -377.29%-1,553.1万 | ---7.3万 | 101.34%3.9万 | ---3.9万 | -100.39%-617万 | ---325.4万 | --0 | -0.21%-291.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 14.76%-1.61億 | --0 | 7.89%-6,081.7万 | ---- | ---- | -43.37%-1.89億 | -3,081,900.00%-3,081.8万 | -0.00%-6,602.4万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -3,215.73%-4,068.4万 | 81.46%-4,616.6万 | 77.95%-3,247.8万 | 84.80%-1,246.1万 | --0 | -79.39%-122.7万 | -479.80%-2.49億 | -964.81%-1.47億 | -301.29%-8,197.5万 | ---1,905.7万 |
| 支払利息CFF | 5.91%-9,562.9万 | -17.30%-5.43億 | 11.67%-1.54億 | -3.50%-1.14億 | -80.24%-1.74億 | -23.06%-1.02億 | -18.63%-4.63億 | -61.13%-1.74億 | -14.11%-1.1億 | -1.59%-9,657.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.74%-6.13億 | -5.43%-21.63億 | 29.20%-11.33億 | -102.84%-8.13億 | 58.17%3.85億 | -104.71%-6.03億 | -30,736.24%-20.52億 | -810.92%-16億 | 26.80%-4.01億 | -70.73%2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.32%22.55億 | -16.40%24.59億 | 9.26%26.71億 | 10.67%29.32億 | -11.95%21.73億 | -16.40%24.59億 | 4.27%29.42億 | -26.39%24.44億 | -30.85%26.49億 | -12.67%24.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.19%1.53億 | 49.47%-2.43億 | -1,822.60%-4.28億 | -22.17%-2.56億 | 308.52%7.29億 | 39.36%-2.88億 | -520.26%-4.82億 | 106.52%2,486.7万 | 58.45%-2.09億 | -82.25%1.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.79%-136.3万 | 6,142.34%3,867.1万 | 226.17%1,234.1万 | -222.34%-540万 | 1,020.79%2,948.8万 | 6.97%224.2万 | -111.18%-64万 | -485.99%-978.1万 | 167.78%441.4万 | 533.44%263.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.75%24.07億 | -8.32%22.55億 | -8.32%22.55億 | 9.26%26.71億 | 10.67%29.32億 | -11.95%21.73億 | -16.40%24.59億 | -16.40%24.59億 | -26.39%24.44億 | -30.85%26.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.00%8.86億 | 40.62%22.41億 | -37.12%8.21億 | 172.18%6.75億 | 424.06%4.35億 | 835.21%3.11億 | 50.24%15.94億 | 512.18%13.05億 | 26.02%2.48億 | -76.01%8,299.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
