KENERGY
0307
GOHUB
0311
HAWK
0320
VTC
0319
UUE
0310
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 51.35%37.75億 | -58.14%3.98億 | 85.37%12.67億 | 135.97%11.79億 | 157.74%9.32億 | 36.89%24.94億 | -32.46%9.5億 | 141.11%6.83億 | 327.04%5億 | 2,212.15%3.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.10%11.22億 | -5.42%2.69億 | 51.29%2.05億 | 288.77%4.67億 | 56.26%1.81億 | 17.38%6.56億 | 50.54%2.84億 | 16.36%1.36億 | -11.15%1.2億 | -1.90%1.16億 |
| 非現金項目調整合計 | 2.86%3.12億 | -28.11%4,417.8万 | 57.66%1.08億 | -13.33%8,976.5万 | 0.60%7,080.4万 | 98.79%3.04億 | 22.08%6,144.8万 | 142.37%6,822.6万 | 118.49%1.04億 | 162.14%7,038.1万 |
| -その他の非現金項目 | 2.86%3.12億 | -28.11%4,417.8万 | 57.66%1.08億 | -13.33%8,976.5万 | 0.60%7,080.4万 | 158.90%3.04億 | 313.04%6,144.8万 | 142.37%6,822.6万 | 118.49%1.04億 | 162.14%7,038.1万 |
| 運転資金の増減額 | 52.51%23.41億 | -85.96%8,486.8万 | 98.96%9.54億 | 125.51%6.22億 | 287.92%6.8億 | 38.18%15.35億 | -48.22%6.04億 | 245.78%4.79億 | 520.69%2.76億 | 235.50%1.75億 |
| -売上債権増減額 | 264.91%4.19億 | 92.11%-3,328.7万 | 3,548.73%5.87億 | -1,959.15%-4.46億 | 143.71%3.12億 | -259.91%-2.54億 | -919.97%-4.22億 | -90.69%1,608.8万 | 136.30%2,400万 | 36.55%1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 25.41%15.97億 | -98.99%466万 | 45.37%4.21億 | 118.69%4.94億 | 129.13%6.77億 | 15.96%12.73億 | -43.36%4.62億 | 300.82%2.89億 | 91.76%2.26億 | 222.43%2.96億 |
| -未払金の変更 | 170.34%2,637.5万 | 122.02%2.16億 | -121.89%-2,208.7万 | -387,805.00%-7,758.1万 | 61.85%-8,988.9万 | -178.54%-3,749.4万 | -49.00%9,726万 | 177.43%1.01億 | 99.85%-2万 | -41.72%-2.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -45.97%2.99億 | -121.94%-1.02億 | -143.10%-3,155.5万 | 2,404.31%6.52億 | -1,646.79%-2.19億 | 385.90%5.54億 | 131.48%4.67億 | 151.31%7,320.7万 | 124.99%2,603.3万 | 91.56%-1,253万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -13.16%-17.2万 | -67.74%-5.2万 | -19.19%-11.8万 | 480.00%3.8万 | -233.33%-4万 | -289.74%-15.2万 | -3.1万 | -9.9万 | -1万 | 33.33%-1.2万 |
| 利息の受取額 | 29.91%5,735万 | -20.61%1,063万 | 24.77%1,514.3万 | 55.19%1,660.7万 | 89.04%1,497万 | 76.12%4,414.7万 | 20.28%1,339万 | 93.85%1,213.7万 | 143.98%1,070.1万 | 140.92%791.9万 |
| 法人税等の支払額 | -73.65%-4.37億 | -73.95%-2.32億 | -395.55%-5,435.7万 | -68.82%-9,112.5万 | -11.99%-6,012.3万 | -50.70%-2.52億 | -77.78%-1.33億 | 47.89%-1,096.9万 | -171.79%-5,397.7万 | -4.70%-5,368.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 49.87%2,218.1万 | -4.56%1,050.7万 | 124.08%414.1万 | 3,053.52%419.4万 | 60.14%333.9万 | 20.99%1,480万 | 212.49%1,100.9万 | -42.93%184.8万 | -104.82%-14.2万 | -17.43%208.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.49%34.17億 | -77.77%1.87億 | 79.45%12.32億 | 143.03%11.08億 | 179.99%8.9億 | 35.98%23.01億 | -37.52%8.41億 | 152.42%6.86億 | 336.60%4.56億 | 1,165.71%3.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 203.32%5,789.9万 | 342.45%4,262.7万 | 76.72%-240.1万 | 202.81%2,168.8万 | 43.05%-401.5万 | 42.30%-5,604.1万 | 56.37%-1,758.2万 | 55.63%-1,031.3万 | 1.57%-2,109.6万 | 41.93%-705万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.09%-213.7万 | 40.58%-116.4万 | ---3.6万 | ---36.4万 | ---57.3万 | ---195.9万 | ---195.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 10.02%5,580.9万 | -145.07%-326.2万 | --0 | --5,907.1万 | --0 | -80.41%5,072.8万 | -98.47%723.7万 | --0 | --0 | 132.91%4,349.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | -112.64%-8.08億 | 168.79%5,632.2万 | -117.80%-2.67億 | -286.21%-4.31億 | -160.33%-1.66億 | -22.68%-3.8億 | 22.76%-8,188万 | -51.84%-1.23億 | -36.49%-1.12億 | -55.15%-6,364.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,604.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --587.4万 | --129.4万 | -1,902.99%-5,309.8万 | 5,290.49%5,325.8万 | 49.48%442万 | ---- | ---- | 468.53%294.5万 | --98.8万 | 975.27%295.7万 |
| 受領配当金 | -0.05%1,103万 | -86.02%45.7万 | --322.3万 | ---- | ---- | -51.75%1,103.5万 | 33.47%327万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -2.17%2,771.4万 | 8.49%962.6万 | 1.08%890.7万 | -27.15%428.2万 | 2.81%489.9万 | -8.60%2,832.8万 | -28.54%887.3万 | 38.60%881.2万 | -13.61%587.8万 | -11.99%476.5万 |
| その他の投資活動純額 | 1,564.52%1.15億 | 163.48%1,350.3万 | 634.79%4,455.9万 | 220.44%1,944.4万 | 136.53%3,715.1万 | 72.43%-782.9万 | 68.17%-2,127.2万 | -148.89%-833.2万 | 227.32%606.8万 | -39.95%1,570.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.68%-5.37億 | 187.64%1.19億 | -105.34%-2.66億 | -137.79%-2.66億 | -3,177.21%-1.24億 | -212.03%-3.82億 | -148.79%-1.36億 | -60.60%-1.3億 | 33.91%-1.12億 | 97.50%-377.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.04%-14.52億 | 70.98%-2.71億 | 27.99%-4.49億 | -138.74%-2.56億 | 4.59%-4.77億 | -33.32%-13.96億 | 18.85%-9.32億 | -338.77%-6.24億 | 45.07%6.6億 | -136.87%-5億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.67%-90.6万 | 15.04%-20.9万 | 14.29%-14.4万 | -27.94%-31.6万 | 0.84%-23.7万 | 36.62%-90万 | 32.04%-24.6万 | 45.28%-16.8万 | 41.05%-24.7万 | 28.01%-23.9万 |
| 発行費 | 60.01%-624万 | 100.15%2.3万 | ---- | ---- | --0 | -152.90%-1,560.4万 | -377.29%-1,553.1万 | ---- | ---- | ---3.9万 |
| 配当金支払総額 | 3.04%-1.56億 | ---4,401.5万 | --0 | ---- | ---- | 14.76%-1.61億 | --0 | 7.89%-6,081.7万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 15.44%-3,904万 | 126.15%849.2万 | 53.47%-579.8万 | ---105万 | -3,215.73%-4,068.4万 | 81.46%-4,616.6万 | 77.95%-3,247.8万 | 84.80%-1,246.1万 | --0 | -79.39%-122.7万 |
| 支払利息CFF | 8.27%-4.98億 | 1.10%-1.52億 | 22.91%-8,781.9万 | 6.40%-1.63億 | 5.91%-9,562.9万 | -17.30%-5.43億 | 11.67%-1.54億 | -3.50%-1.14億 | -80.24%-1.74億 | -23.06%-1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---416.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.27%-21.57億 | 59.20%-4.62億 | 32.39%-5.49億 | -238.23%-5.32億 | -1.74%-6.13億 | -5.43%-21.63億 | 29.20%-11.33億 | -102.84%-8.13億 | 58.17%3.85億 | -104.71%-6.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.32%22.55億 | 16.30%31.06億 | -7.40%27.15億 | 10.75%24.07億 | -8.32%22.55億 | -16.40%24.59億 | 9.26%26.71億 | 10.67%29.32億 | -11.95%21.73億 | -16.40%24.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 397.18%7.23億 | 63.59%-1.56億 | 262.66%4.16億 | -57.54%3.1億 | 153.19%1.53億 | 49.47%-2.43億 | -1,822.60%-4.28億 | -22.17%-2.56億 | 308.52%7.29億 | 39.36%-2.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -202.53%-3,964.9万 | -196.80%-1,194.6万 | -361.98%-2,494.7万 | -104.72%-139.3万 | -160.79%-136.3万 | 6,142.34%3,867.1万 | 226.17%1,234.1万 | -222.34%-540万 | 1,020.79%2,948.8万 | 6.97%224.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.32%29.38億 | 30.32%29.38億 | 16.30%31.06億 | -7.40%27.15億 | 10.75%24.07億 | -8.32%22.55億 | -8.32%22.55億 | 9.26%26.71億 | 10.67%29.32億 | -11.95%21.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.84%34.03億 | -77.91%1.81億 | 82.24%12.3億 | 154.33%11.06億 | 185.00%8.86億 | 40.62%22.41億 | -37.12%8.21億 | 172.18%6.75億 | 424.06%4.35億 | 835.21%3.11億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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