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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 242.21%116.9万 | -130.22%-57.9万 | -111.62%-114.7万 | -42.42%1,408.16万 | -64.02%311.36万 | -105.91%-82.2万 | 191.6万 | 987.4万 | 93.68%2,445.38万 | 865.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -338.39%-121.1万 | -157.05%-205.9万 | -80.83%-323.5万 | -185.28%-425.68万 | -123.90%-217.48万 | 163.42%50.8万 | ---80.1万 | ---178.9万 | 194.24%499.19万 | --909.99万 |
| 非現金項目調整合計 | 19.24%374.4万 | 65.15%390.9万 | -23.89%267万 | 564.79%1,146.33万 | 123.08%244.83万 | 4.88%314万 | --236.7万 | --350.8万 | -116.57%-246.63万 | ---1,060.73万 |
| -減価償却 | 27.55%97.7万 | 7.77%92.9万 | -1.79%82.4万 | -14.01%341.09万 | 324.51%94.39万 | -54.43%76.6万 | --86.2万 | --83.9万 | -37.65%396.66万 | ---42.04万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 18.71%228.4万 | 182.96%242.5万 | -40.09%128.2万 | 1,199.75%625.98万 | 194.65%133.88万 | 148.90%192.4万 | --85.7万 | --214万 | -89.26%48.16万 | ---141.44万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,857 | ---- |
| -処分利益 | -647.06%-12.7万 | ---7.7万 | -125.00%-9,000 | 93.95%-55.83万 | 94.18%-53.73万 | -1,600.00%-1.7万 | --0 | ---4,000 | -8,594.83%-922.16万 | ---922.66万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | --10.6万 | --10.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 30.62%61万 | -2.31%63.3万 | 7.69%57.4万 | -2.28%224.49万 | 34.38%59.69万 | -13.68%46.7万 | --64.8万 | --53.3万 | -41.56%229.72万 | --44.42万 |
| 運転資金の増減額 | 69.49%-136.4万 | -794.00%-242.9万 | -107.14%-58.2万 | -68.65%687.52万 | -72.05%284.02万 | -138.18%-447万 | --35万 | --815.5万 | 622.45%2,192.83万 | --1,016.23万 |
| -売掛金増減額 | 40.09%-40.5万 | -42.21%16.7万 | -97.24%31.2万 | 848.84%1,178.26万 | 1.64%85.66万 | -81.72%-67.6万 | --28.9万 | --1,131.3万 | -58.46%124.18万 | --84.28万 |
| -在庫増減額 | 57.63%-172.9万 | 7.31%-130.6万 | -233.84%-219万 | -114.16%-276.96万 | -71.63%337.64万 | -312.88%-408.1万 | ---140.9万 | ---65.6万 | -18.94%1,956.08万 | --1,190.18万 |
| -未払金の変更 | 168.29%77万 | -187.76%-129万 | 151.80%129.6万 | -289.93%-213.79万 | 46.06%-139.29万 | -97.18%28.7万 | --147万 | ---250.2万 | 104.67%112.56万 | ---258.24万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 17.80%-9.7万 | -61.67%-38.8万 | 9.98%-47.8万 | 25.23%-156.65万 | -9.25%-67.75万 | 89.95%-11.8万 | -24万 | -53.1万 | -137.59%-209.51万 | -62.01万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.04%107.2万 | -157.70%-96.7万 | -117.39%-162.5万 | -44.03%1,251.52万 | -69.68%243.62万 | -107.28%-94万 | --167.6万 | --934.3万 | 110.60%2,235.87万 | --803.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35,600.00%-35.5万 | -257.63%-21.1万 | 45.58%-16万 | -104.23%-5.31万 | -80.76%29.89万 | 103.45%1,000 | ---5.9万 | ---29.4万 | 1,074.58%125.49万 | --155.29万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---45.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -31,000.00%-339.9万 | 31,009.09%340万 | ---320万 | ---- | ---- | --1.1万 | ---1.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -84.69%1.5万 | -5.00%1.9万 | -9.52%1.9万 | 1,142.12%28.27万 | 1,540.58%14.37万 | 1,125.00%9.8万 | --2万 | --2.1万 | -89.34%2.28万 | --8,758 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --341.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,181.82%-33.9万 | -316.00%-20.8万 | 127.47%7.5万 | -117.46%-22.31万 | -94.35%8.89万 | 152.38%1.1万 | ---5万 | ---27.3万 | 94.61%127.77万 | --157.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.99%49.6万 | -8.36%70.2万 | -262.47%-198.7万 | 89.11%-137.96万 | -69.70%-584.76万 | 125.89%247.9万 | --76.6万 | --122.3万 | -2,836.14%-1,266.59万 | ---344.59万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.34%-39.1万 | -6.34%-38.6万 | -381.48%-39万 | 12.22%-146.09万 | -117.23%-69.99万 | 19.95%-31.7万 | ---36.3万 | ---8.1万 | 43.00%-166.42万 | ---32.22万 |
| 支払利息CFF | 8.36%-62.5万 | 2.40%-65.2万 | -7.04%-59.3万 | 0.63%-253.98万 | 7.70%-63.58万 | 6.45%-68.2万 | ---66.8万 | ---55.4万 | 15.52%-255.58万 | ---68.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -30,938.43%-342.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.14%-52万 | -26.79%-33.6万 | -605.10%-297万 | 47.88%-880.69万 | -137.47%-1,060.99万 | 113.83%148万 | ---26.5万 | --58.8万 | -208.20%-1,689.7万 | ---446.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.72%508.9万 | -61.83%660万 | 45.65%1,112万 | 752.59%763.48万 | 669.74%1,920.5万 | 5,956.49%1,865.4万 | --1,729.3万 | --763.5万 | 118.29%89.55万 | --249.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.34%21.3万 | -211.02%-151.1万 | -146.80%-452万 | -48.29%348.52万 | -257.31%-808.48万 | -74.81%55.1万 | --136.1万 | --965.8万 | 16.38%673.93万 | --513.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.39%530.2万 | -72.72%508.9万 | -61.83%660万 | 45.65%1,112万 | 45.65%1,112万 | 669.74%1,920.5万 | --1,865.4万 | --1,729.3万 | 752.59%763.48万 | --763.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.70%71.7万 | -172.85%-117.8万 | -120.30%-182.5万 | -44.70%1,233.95万 | -67.05%273.45万 | -107.76%-100万 | --161.7万 | --898.8万 | 113.63%2,231.45万 | --829.85万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
