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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.60%152.95億 | 70.40%309.63億 | 97.45%181.71億 | -33.43%92.03億 | 22.33%138.24億 | 47.13%113.01億 | -11.76%76.81億 | -22.03%87.05億 | -1.53%111.65億 | 5.82%113.39億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -89.57%6.94億 | 96.43%66.51億 | 7.83%33.86億 | 76.60%31.4億 | -9.75%17.78億 | -52.04%19.7億 | 35.76%41.08億 | -4.06%30.26億 | 129.05%31.54億 | 40.22%13.77億 |
| その他の非現金項目 | 15.91%-16.28億 | -38.88%-19.36億 | -626.04%-13.94億 | -91.23%2.65億 | 202.16%30.23億 | -409.84%-29.59億 | 112.70%9.55億 | -304.46%-75.19億 | -1,341.09%-18.59億 | -130.42%-1.29億 |
| 運転資金の増減額 | -452.20%-256.94億 | 70.34%-46.53億 | -123.47%-156.89億 | 158.59%668.35億 | -38.80%258.46億 | 48.58%422.35億 | 224.89%284.25億 | 131.33%87.49億 | -21.74%-279.21億 | -364.47%-229.35億 |
| -貸付金の変更 | 59.33%-193.26億 | 15.06%-475.22億 | -410.42%-559.47億 | 0.17%-109.61億 | 55.45%-109.8億 | -111.48%-246.48億 | 3.00%-116.55億 | -1,721.46%-120.15億 | 102.31%7.41億 | 30.19%-321.27億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 120.59%2.64億 | -168.12%-12.82億 | -73.68%18.82億 | 403.27%71.51億 | 88.94%-23.58億 | -177.03%-213.23億 | -304.04%-76.97億 | 76.96%-19.05億 |
| -その他流動負債の変動 | 4,400.00%4,300万 | -100.15%-100万 | -78.87%6.82億 | 504.49%32.28億 | 106.27%5.34億 | -743.92%-85.19億 | 148.78%13.23億 | -14.33%-27.12億 | -152.17%-23.72億 | 351.54%45.47億 |
| 利息の支払額 | 33.33%-1,600万 | 48.94%-2,400万 | 32.86%-4,700万 | 0.00%-7,000万 | 23.08%-7,000万 | -13.75%-9,100万 | -21.21%-8,000万 | 62.29%-6,600万 | -78.57%-1.75億 | 24.62%-9,800万 |
| 利息の受取額 | 89.33%3.37億 | -78.24%1.78億 | -10.50%8.18億 | -8.60%9.14億 | 133.10%10億 | 10.57%4.29億 | 13.78%3.88億 | 13.29%3.41億 | 32.02%3.01億 | 168.24%2.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.86%-45.58億 | 15.85%-62.32億 | -175.62%-74.06億 | 4.95%-26.87億 | -30.28%-28.27億 | -395.43%-21.7億 | -11.73%-4.38億 | 63.84%-3.92億 | 31.00%-10.84億 | -3.56%-15.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238.27%-255.86億 | 486.73%185.05億 | -106.16%-47.85億 | 87.33%776.37億 | -20.93%414.44億 | 38.89%524.12億 | 64.22%377.35億 | 237.30%229.79億 | -79.74%-167.36億 | -153.26%-93.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.79%-9.06億 | -42.79%-25.73億 | 9.45%-18.02億 | 53.23%-19.9億 | -32.02%-42.55億 | 18.86%-32.23億 | 23.14%-39.72億 | -30.08%-51.68億 | -137.62%-39.73億 | 19.77%-16.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 81.93%-1.31億 | 18.08%-7.25億 | -6.37%-8.85億 | 25.38%-8.32億 | -89.95%-11.15億 | -15.32%-5.87億 | 42.74%-5.09億 | -71.62%-8.89億 | -51.46%-5.18億 | 14.50%-3.42億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 476.79%96.67億 | 4,197.44%16.76億 | --3,900万 | ---- | -102.72%-3,200万 | -35.97%11.75億 | -35.93%18.35億 | 596.36%28.64億 | ---5.77億 |
| 投資商品取引の純額 | 82.27%-43.15億 | -249.02%-243.44億 | 15.20%-69.75億 | -325.47%-82.25億 | 1,021.21%36.48億 | -109.25%-3.96億 | 73.04%42.81億 | 117.08%24.74億 | -241.86%-144.88億 | 60.73%-42.38億 |
| その他の投資活動純額 | -2,132.43%-7.52億 | -98.89%3,700万 | 163.66%33.3億 | -82.27%12.63億 | 286.64%71.22億 | 117.27%18.42億 | -936.71%-106.68億 | -4.92%12.75億 | 236.84%13.41億 | 83.09%-9.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.82%-81.04億 | -134.30%-179.38億 | 12.04%-76.56億 | -268.85%-87.04億 | 284.11%51.55億 | 73.35%-28億 | -2,074.95%-105.05億 | 96.79%-4.83億 | -67.35%-150.41億 | 52.87%-89.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -59.27%67.86億 | 71.78%166.59億 | 242.62%96.98億 | 9.49%-68億 | -162.69%-75.13億 | 65.13%-28.6億 | -618.07%-82.01億 | -68.68%15.83億 | 13.80%50.55億 | -91.22%44.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --57.74億 | --0 | -34.04%-96.2億 | ---71.77億 | --0 | --0 | --2,000万 | --0 | ---4.9億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.12億 | 34.32%-3.12億 | 0.00%-4.75億 | 0.00%-4.75億 | -19.95%-4.75億 | 0.00%-3.96億 | 0.00%-3.96億 | -23.75%-3.96億 | -14.29%-3.2億 | ---2.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.97%-200万 | -411.55%-65.02億 | 208,800.00%20.87億 | ---100万 | ---- | 80.00%-100万 | 70.59%-500万 | 5.56%-1,700万 | -20.00%-1,800万 | 92.99%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370.48%121.29億 | 249.97%25.78億 | 88.34%-17.19億 | -79.84%-147.49億 | -133.58%-82.01億 | 59.09%-35.11億 | -833.50%-85.82億 | -72.32%11.7億 | 1.93%42.27億 | -91.75%41.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.62%1,860.57億 | 3.05%1,910.71億 | 27.00%1,854.12億 | 28.40%1,459.95億 | 45.86%1,137.05億 | 29.80%779.54億 | 28.02%600.57億 | -39.36%469.14億 | -16.48%773.64億 | 106.48%926.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -785.56%-215.61億 | 122.21%31.45億 | -126.13%-141.6億 | 41.11%541.84億 | -16.71%383.98億 | 147.22%461.01億 | -21.20%186.48億 | 177.72%236.66億 | -115.16%-304.49億 | -129.06%-141.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.85%-22.15億 | -141.17%-81.59億 | 234.23%198.2億 | -141.75%-147.66億 | 40.99%-61.08億 | -1,280.00%-103.5億 | 93.10%-7.5億 | -274.82%-108.66億 | -159.30%-28.99億 | -21.00%-11.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,440.82億 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.29%-100万 | -88.16%3.43億 | --28.98億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.22%181.99億 | -2.62%1,860.57億 | 3.05%1,910.71億 | 27.00%1,854.12億 | 28.40%1,459.95億 | 45.86%1,137.05億 | 29.80%779.54億 | 28.02%600.57億 | -39.36%469.14億 | -16.48%773.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -276.13%-266.31億 | 302.36%151.2億 | -109.99%-74.72億 | 107.39%748.15億 | -25.78%360.74億 | 46.34%486.02億 | 96.92%332.11億 | 179.41%168.65億 | -86.55%-212.39億 | -176.16%-113.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
