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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 552.41%7.66億 | -73.87%1.17億 | -25.24%4.49億 | 174.44%6.01億 | -59.19%2.19億 | 18.24%5.37億 | 313.42%4.54億 | -57.50%1.1億 | -77.07%2.58億 | 4.85%11.27億 |
| その他の非現金項目 | -14.02%-4,865.6万 | -381.58%-4,267.3万 | 81.62%-886.1万 | 43.63%-4,821.7万 | -2,038.76%-8,553.8万 | 172.27%441.2万 | -124.78%-610.5万 | 91.79%-271.6万 | 76.20%-3,307.5万 | -5,776.10%-1.39億 |
| 運転資金の増減額 | 29,630.07%8.48億 | 100.67%285.3万 | 60.95%-4.26億 | -624.75%-10.9億 | -77.74%2.08億 | 232.84%9.34億 | -197.61%-7.03億 | -28.74%7.2億 | 339.55%10.1億 | 47.85%-4.22億 |
| -前払費用増減額 | 1,849.36%10.77億 | 69.03%-6,159.1万 | -160.37%-1.99億 | -10.00%3.29億 | 532.52%3.66億 | -94.88%-8,461.3万 | -118.11%-4,341.8万 | 138.79%2.4億 | -477.13%-6.18億 | -56.09%1.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -437.79%-4.22億 | 174.28%1.25億 | 88.99%-1.68億 | -3,927.43%-15.29億 | -103.59%-3,797.4万 | 245.72%10.59億 | -244.20%-7.27億 | -72.55%5.04億 | 402.09%18.36億 | 51.23%-6.08億 |
| -その他流動負債の変動 | 407.24%1.91億 | -0.59%-6,206.1万 | -157.64%-6,170万 | 328.34%1.07億 | -14.68%-4,687.8万 | -155.35%-4,087.7万 | 467.82%7,385.5万 | 90.17%-2,007.9万 | -1,088.31%-2.04億 | -67.35%2,066.1万 |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | ---1.7万 | --0 | 85.47%-1.7万 | ---11.7万 | --0 | 37.44%-105.6万 | 15.35%-168.8万 | 60.29%-199.4万 |
| 利息の受取額 | 14.02%4,865.6万 | 380.66%4,267.3万 | -76.69%887.8万 | -46.98%3,809.2万 | 1,004.52%7,184.9万 | 6.55%650.5万 | 24.97%610.5万 | -25.27%488.5万 | 10.16%653.7万 | 11.14%593.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 115.38%1,976.8万 | 49.49%-1.29億 | -549.36%-2.54億 | 60.69%-3,917.7万 | 17.41%-9,965.9万 | -2,566.16%-1.21億 | 114.08%489.3万 | -3,181.78%-3,475.4万 | 99.02%-105.9万 | -4.88%-1.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,229.68%16.28億 | 129.80%6,989.5万 | 51.57%-2.35億 | -258.40%-4.84億 | -77.33%3.06億 | 712.17%13.49億 | -127.35%-2.2億 | -37.06%8.05億 | 127.48%12.8億 | 184.89%5.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.42%-5,336.8万 | -434.02%-1.28億 | 34.96%-2,403.7万 | -242.97%-3,695.5万 | -45.71%-1,077.5万 | 68.60%-739.5万 | -144.27%-2,355.2万 | 231.92%5,319.7万 | -196.12%-4,032.5万 | 287.84%4,195.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -589.95%-432.6万 | 82.00%-62.7万 | -546.20%-348.3万 | ---53.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --471.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 47.62%-4.56億 | -342.89%-8.71億 | -61.89%3.58億 | 219.79%9.4億 | -3,403.81%-7.85億 | 92.99%-2,240.7万 | -12,487.75%-3.2億 | 103.13%258万 | -274.71%-8,243.2万 | ---2,199.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.28%1,959万 | 200.44%3,515.5万 | 523.39%1,170.1万 |
| その他の投資活動純額 | 52.60%-1,337.7万 | 0.29%-2,822.2万 | -752.64%-2,830.5万 | 54.07%433.7万 | 8,142.86%281.5万 | -106.29%-3.5万 | -89.76%55.6万 | 179.80%543.1万 | -3,720.21%-680.6万 | 105.93%18.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.58%-5.26億 | -436.72%-10.24億 | -66.52%3.04億 | 214.62%9.08億 | -3,027.74%-7.92億 | 92.62%-2,532.6万 | -515.34%-3.43億 | 195.80%8,260.1万 | -434.95%-8,622.4万 | 213.98%2,574.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1億 | -200.00%-3億 | 433.33%3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | --0 | -64.86%-6.1万 | ---3.7万 | ---- | ---2.2万 | --0 | ---2.3万 | --0 | -20.55%-52.2万 |
| 配当金支払総額 | 24.97%-1.2億 | 20.03%-1.6億 | -66.84%-2億 | 40.02%-1.2億 | -25.07%-1.99億 | -99.29%-1.59億 | -0.03%-7,998.2万 | 66.56%-7,995.7万 | 1.29%-2.39億 | -62.01%-2.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.97%-1.2億 | 20.05%-1.6億 | -66.84%-2億 | 40.00%-1.2億 | -25.06%-1.99億 | -99.32%-1.59億 | 55.56%-7,998.2万 | 66.62%-1.8億 | -1,041.99%-5.39億 | 123.85%5,723.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.87%27.43億 | -3.26%38.56億 | 8.26%39.87億 | -15.70%36.82億 | 36.32%43.68億 | -16.72%32.04億 | 22.55%38.48億 | 26.32%31.4億 | 35.08%24.86億 | -3.42%18.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.23%9.82億 | -756.05%-11.13億 | -142.77%-1.3億 | 144.34%3.04億 | -158.92%-6.86億 | 280.90%11.64億 | -190.87%-6.43億 | 8.21%7.08億 | 1.36%6.54億 | 1,091.80%6.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.81%37.25億 | -28.87%27.43億 | -3.26%38.56億 | 8.26%39.87億 | -15.70%36.82億 | 36.32%43.68億 | -16.72%32.04億 | 22.55%38.48億 | 26.32%31.4億 | 35.08%24.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,757.82%15.71億 | 77.45%-5,909.5万 | 51.76%-2.62億 | -285.66%-5.43億 | -78.19%2.93億 | 650.01%13.41億 | -131.43%-2.44億 | -37.39%7.76億 | 152.30%12.39億 | 180.49%4.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
