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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.07%8,230.7万 | -7.10%8,922.5万 | -7.10%8,922.5万 | 5.84%9,358.7万 | -23.84%8,201.9万 | -28.32%7,152.5万 | -11.20%9,604.8万 | -11.20%9,604.8万 | 20.35%8,842.2万 | 60.44%1.08億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.07%8,230.7万 | -7.10%8,922.5万 | -7.10%8,922.5万 | 5.84%9,358.7万 | -23.84%8,201.9万 | -28.32%7,152.5万 | -11.20%9,604.8万 | -11.20%9,604.8万 | 20.35%8,842.2万 | 60.44%1.08億 |
| -現金 | ---- | -11.32%8,030万 | -11.32%8,030万 | ---- | ---- | ---- | -5.50%9,054.8万 | -5.50%9,054.8万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 62.27%892.5万 | 62.27%892.5万 | ---- | ---- | ---- | -55.47%550万 | -55.47%550万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -2.95%1.6億 | -1.80%1.28億 | -1.80%1.28億 | -11.08%1.52億 | -20.58%1.52億 | -13.49%1.64億 | -19.76%1.3億 | -19.76%1.3億 | 4.81%1.71億 | 5.06%1.91億 |
| -売掛金 | 3.81%1.28億 | -2.05%1.12億 | -2.05%1.12億 | -17.03%1.1億 | -28.39%1.11億 | -21.87%1.23億 | -21.89%1.14億 | -21.89%1.14億 | 1.09%1.32億 | 6.09%1.55億 |
| -その他の売掛金 | -23.20%3,157.9万 | -0.08%1,616.3万 | -0.08%1,616.3万 | 9.13%4,244万 | 12.94%4,085.7万 | 27.50%4,111.7万 | -0.66%1,617.6万 | -0.66%1,617.6万 | 19.80%3,889.1万 | 0.85%3,617.7万 |
| 棚卸資産 | -6.55%9,808.7万 | -14.70%9,623.2万 | -14.70%9,623.2万 | -22.13%8,413.4万 | -16.30%8,591.6万 | 5.55%1.05億 | -0.09%1.13億 | -0.09%1.13億 | 0.38%1.08億 | 5.09%1.03億 |
| 前払費用 | ---- | 14.01%2,023.4万 | 14.01%2,023.4万 | ---- | ---- | ---- | -2.17%1,774.8万 | -2.17%1,774.8万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -2.16%1,098.7万 | 12.41%1,200万 | 12.41%1,200万 | 33.53%1,170.5万 | 29.83%1,129.9万 | 27.99%1,122.9万 | 23.50%1,067.5万 | 23.50%1,067.5万 | 3.53%876.6万 | 7.70%870.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 366.67%21万 | --1,000 | --1,000 | -33.67%19.7万 | 15.38%12万 | -65.38%4.5万 | --0 | --0 | 76.79%29.7万 | -22.96%10.4万 |
| 流動資産合計 | -0.29%3.51億 | -5.97%3.46億 | -5.97%3.46億 | -9.26%3.42億 | -19.29%3.31億 | -11.55%3.52億 | -10.41%3.67億 | -10.41%3.67億 | 6.70%3.76億 | 15.58%4.11億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.54%3.11億 | 5.22%3.12億 | 5.22%3.12億 | 3.29%3.07億 | 3.96%3.14億 | -4.97%2.89億 | 28.02%2.97億 | 28.02%2.97億 | 23.20%2.98億 | 22.05%3.02億 |
| -有形固定資産総額 | 7.54%3.11億 | 4.27%7億 | 4.27%7億 | 3.29%3.07億 | 3.96%3.14億 | -4.97%2.89億 | 12.56%6.72億 | 12.56%6.72億 | 23.20%2.98億 | 22.05%3.02億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.52%-3.88億 | -3.52%-3.88億 | ---- | ---- | ---- | -2.75%-3.75億 | -2.75%-3.75億 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -33.27%597.7万 | -33.27%597.7万 | ---- | ---- | ---- | -4.89%895.7万 | -4.89%895.7万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 131.44%1,053.5万 | 5.15%522.5万 | 5.15%522.5万 | -1.53%527.6万 | -9.70%500.8万 | -19.42%455.2万 | -14.96%496.9万 | -14.96%496.9万 | -9.05%535.8万 | -7.74%554.6万 |
| -投資有価証券 | 131.44%1,053.5万 | 5.15%522.5万 | 5.15%522.5万 | -1.53%527.6万 | -9.70%500.8万 | -19.42%455.2万 | -14.96%496.9万 | -14.96%496.9万 | -9.05%535.8万 | -7.74%554.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -34.01%577.3万 | ---- | ---- | -30.34%779.3万 | -16.43%904.3万 | -7.93%874.8万 | ---- | ---- | 125.73%1,118.7万 | 200.08%1,082.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 | 0.00%5,588.2万 |
| -のれん | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 | 0.00%3,438.2万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 | 0.00%2,150万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 2.97%1,410万 | 3.27%1,362.7万 | 3.27%1,362.7万 | 6.71%1,316.2万 | 2.58%1,336.7万 | 4.03%1,369.3万 | -4.38%1,319.6万 | -4.38%1,319.6万 | 14.03%1,233.4万 | 31.63%1,303.1万 |
| 非流動資産合計 | 6.78%3.97億 | 3.48%3.93億 | 3.48%3.93億 | 1.87%3.9億 | 2.58%3.97億 | -4.24%3.72億 | 19.89%3.8億 | 19.89%3.8億 | 19.82%3.82億 | 19.96%3.87億 |
| 資産合計 | 3.34%7.48億 | -1.17%7.38億 | -1.17%7.38億 | -3.65%7.31億 | -8.68%7.28億 | -7.94%7.24億 | 2.79%7.47億 | 2.79%7.47億 | 12.93%7.59億 | 17.67%7.98億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 5.20%1.93億 | 1.25%1.7億 | 1.25%1.7億 | -4.50%1.65億 | -18.60%1.67億 | -4.60%1.83億 | -7.76%1.68億 | -7.76%1.68億 | -7.51%1.72億 | 21.41%2.06億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8.8万 | --8.8万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 5.20%1.93億 | 1.30%1.7億 | 1.30%1.7億 | -4.50%1.65億 | -18.60%1.67億 | -4.60%1.83億 | -7.81%1.68億 | -7.81%1.68億 | -7.51%1.72億 | 21.41%2.06億 |
| -短期借入金 | 8.86%1.63億 | 3.60%1.39億 | 3.60%1.39億 | -3.48%1.34億 | -21.90%1.34億 | -5.66%1.49億 | -11.58%1.34億 | -11.58%1.34億 | -9.62%1.38億 | 24.54%1.72億 |
| -資本リース債務 | -11.02%3,003.3万 | -7.82%3,100.6万 | -7.82%3,100.6万 | -8.66%3,102万 | -1.81%3,313.2万 | 0.38%3,375.2万 | 11.05%3,363.8万 | 11.05%3,363.8万 | 2.21%3,396.1万 | 7.64%3,374.4万 |
| 未払金 | 10.98%1.53億 | -2.46%1.1億 | -2.46%1.1億 | -7.34%1.48億 | -17.16%1.34億 | 7.36%1.38億 | -1.37%1.13億 | -1.37%1.13億 | 43.65%1.6億 | 25.35%1.62億 |
| -買掛金 | 25.73%7,395.9万 | 26.81%6,634.2万 | 26.81%6,634.2万 | 9.98%6,435.8万 | -24.03%5,177.3万 | -10.29%5,882.4万 | -38.87%5,231.8万 | -38.87%5,231.8万 | 10.76%5,851.6万 | -7.53%6,814.6万 |
| -未払い法人所得税 | -55.82%234.7万 | -46.24%276.7万 | -46.24%276.7万 | -46.62%422.3万 | -1.78%557.7万 | 4.24%531.2万 | 39.56%514.7万 | 39.56%514.7万 | 89.49%791.1万 | 22.13%567.8万 |
| -その他の未払金 | 4.02%7,671.7万 | -25.98%4,109万 | -25.98%4,109万 | -14.87%7,945.1万 | -12.82%7,652.4万 | 27.68%7,375.1万 | 119.65%5,551.1万 | 119.65%5,551.1万 | 72.17%9,333.2万 | 73.54%8,777.6万 |
| 現行支給額 | ---- | -76.09%1.1万 | -76.09%1.1万 | ---- | -21.74%3.6万 | -77.34%4.6万 | 0.00%4.6万 | 0.00%4.6万 | -75.40%4.6万 | -82.03%4.6万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 29.73%194.6万 | -13.59%3,969.8万 | -13.59%3,969.8万 | 253.27%151.2万 | 294.49%150.3万 | 243.25%150万 | 6.21%4,594.4万 | 6.21%4,594.4万 | 2.39%42.8万 | -18.76%38.1万 |
| その他の流動負債 | -28.94%38.8万 | -29.12%38.7万 | -29.12%38.7万 | 127.50%54.6万 | 127.50%54.6万 | 127.50%54.6万 | 127.50%54.6万 | 127.50%54.6万 | -15.49%24万 | -15.49%24万 |
| 流動負債 | 7.71%3.48億 | -2.18%3.2億 | -2.18%3.2億 | -5.45%3.15億 | -17.55%3.03億 | 0.57%3.23億 | -3.73%3.27億 | -3.73%3.27億 | 11.51%3.33億 | 22.92%3.68億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 18.65%1.77億 | 23.98%1.73億 | 23.98%1.73億 | 14.47%1.67億 | 14.08%1.75億 | 6.08%1.49億 | 91.95%1.39億 | 91.95%1.39億 | 84.12%1.46億 | 84.17%1.53億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 18.65%1.77億 | 23.98%1.73億 | 23.98%1.73億 | 14.47%1.67億 | 14.08%1.75億 | 6.08%1.49億 | 91.95%1.39億 | 91.95%1.39億 | 84.12%1.46億 | 84.17%1.53億 |
| -長期借入金 | 18.33%3,534.8万 | 92.77%3,289.4万 | 92.77%3,289.4万 | 75.32%3,225.1万 | 74.11%3,433.1万 | 1,002.69%2,987.2万 | 478.64%1,706.4万 | 478.64%1,706.4万 | 447.96%1,839.5万 | 399.70%1,971.8万 |
| -リース債務 | 18.73%1.41億 | 14.36%1.4億 | 14.36%1.4億 | 5.71%1.35億 | 5.22%1.4億 | -13.55%1.19億 | 75.55%1.22億 | 75.55%1.22億 | 68.06%1.28億 | 68.46%1.34億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -69.32%920.3万 | -40.00%3,000万 | -40.00%3,000万 | -40.00%3,000万 | -40.00%3,000万 | --3,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 |
| 長期積立金 | 0.03%643.8万 | 1.74%643.8万 | 1.74%643.8万 | 0.89%637.1万 | 3.02%637.1万 | 8.88%643.6万 | 5.43%632.8万 | 5.43%632.8万 | 9.12%631.5万 | 8.76%618.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -7.40%645.9万 | -6.31%654.8万 | -6.31%654.8万 | -0.33%626.3万 | 5.79%648.6万 | 14.53%697.5万 | 16.68%698.9万 | 16.68%698.9万 | 5.08%628.4万 | 1.73%613.1万 |
| その他の非流動性負債 | 3.17%302.6万 | 8.13%325.7万 | 8.13%325.7万 | -6.80%305.5万 | -7.13%285.1万 | -1.01%293.3万 | 8.89%301.2万 | 8.89%301.2万 | 24.07%327.8万 | 23.64%307万 |
| 非流動負債合計 | 3.35%2.02億 | 6.46%2.19億 | 6.46%2.19億 | 0.46%2.13億 | 0.87%2.21億 | 25.72%1.95億 | 135.49%2.05億 | 135.49%2.05億 | 126.05%2.12億 | 124.45%2.19億 |
| 負債合計 | 6.07%5.5億 | 1.16%5.39億 | 1.16%5.39億 | -3.15%5.28億 | -10.68%5.24億 | 8.76%5.18億 | 24.72%5.33億 | 24.72%5.33億 | 38.91%5.45億 | 47.85%5.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 1.93%1.58億 | 5.47%1.58億 | 5.47%1.58億 | 5.47%1.58億 | 5.47%1.58億 | 3.48%1.55億 |
| -普通株式 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 | 1.93%1.58億 | 5.47%1.58億 | 5.47%1.58億 | 5.47%1.58億 | 5.47%1.58億 | 3.48%1.55億 |
| 利益剰余金 | -99.61%4.7万 | -92.35%138.3万 | -92.35%138.3万 | -72.16%521.1万 | -81.94%572.5万 | -90.14%1,198.7万 | -83.33%1,808.4万 | -83.33%1,808.4万 | -79.48%1,871.9万 | -64.78%3,170.5万 |
| 自己株式 | 0.01%1,379.6万 | 37.97%1,379.6万 | 37.97%1,379.6万 | 37.96%1,379.5万 | 37.96%1,379.5万 | 37.96%1,379.5万 | 104.06%999.9万 | 104.06%999.9万 | 104.06%999.9万 | 104.06%999.9万 |
| その他の引当金 | 17.32%2,288.5万 | 22.22%2,265.4万 | 22.22%2,265.4万 | 8.62%2,228.7万 | 19.45%2,375万 | 7.61%1,950.6万 | 5.48%1,853.6万 | 5.48%1,853.6万 | 16.57%2,051.8万 | 4.55%1,988.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 29.60%981.7万 | 43.62%980.9万 | 43.62%980.9万 | 175.67%906.4万 | --831.9万 | --757.5万 | --683万 | --683万 | --328.8万 | ---- |
| 株主資本 | -3.45%1.77億 | -7.01%1.78億 | -7.01%1.78億 | -5.13%1.81億 | -7.43%1.82億 | -34.45%1.83億 | -29.36%1.91億 | -29.36%1.91億 | -24.92%1.9億 | -22.60%1.96億 |
| 少数株主持分 | -4.10%2,173.7万 | -6.47%2,170.9万 | -6.47%2,170.9万 | -3.29%2,269.8万 | 55.20%2,265.5万 | -25.99%2,266.6万 | -19.84%2,321万 | -19.84%2,321万 | -9.86%2,346.9万 | -46.58%1,459.7万 |
| 資本合計 | -3.52%1.99億 | -6.95%2億 | -6.95%2億 | -4.92%2.03億 | -3.10%2.05億 | -33.61%2.06億 | -28.44%2.15億 | -28.44%2.15億 | -23.52%2.14億 | -24.93%2.11億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
