| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -87.87%452.5万 | -55.40%1,916.1万 | 613.28%607万 | -20.07%9,516.1万 | -65.46%1,405.9万 | -5.84%3,729万 | 41.51%4,296.1万 | -89.87%85.1万 | 71.74%1.19億 | -28.36%4,069.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 260.69%364.3万 | 189.65%317.1万 | -105.24%-11.5万 | -107.03%-274.4万 | -243.62%-241万 | -88.79%101万 | -137.31%-353.7万 | -88.37%219.3万 | 27.16%3,901.3万 | -91.82%167.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.80%1,824.9万 | -2.94%1,727.1万 | -1.86%1,780.2万 | -2.98%7,265万 | -2.70%2,109.2万 | -21.66%1,562.4万 | 2.58%1,779.4万 | 14.02%1,814万 | 24.34%7,487.9万 | 36.37%2,167.8万 |
| -減価償却 | -7.50%1,297.1万 | -0.05%1,302.2万 | 5.16%1,337万 | 5.16%5,396.6万 | 2.44%1,420.2万 | 15.36%1,402.2万 | 2.00%1,302.8万 | 1.48%1,271.4万 | 7.60%5,132万 | 11.38%1,386.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,134.78%51.4万 | -46.54%8.5万 | -165.03%-9.3万 | 38.28%93.2万 | 45.91%60.7万 | -87.29%2.3万 | 3,080.00%15.9万 | 98.61%14.3万 | -66.32%67.4万 | -63.60%41.6万 |
| -関連会社持分 | 85.98%-15.8万 | -77.99%-55万 | -194.48%-39.4万 | -212.01%-97.9万 | -89.72%4万 | -699.47%-112.7万 | -400.00%-30.9万 | 114.95%41.7万 | 25.21%87.4万 | 710.42%38.9万 |
| -処分利益 | 90.19%-25万 | -795.24%-14.6万 | -892.31%-10.3万 | -3.40%-249.5万 | -52.38%2万 | -2,863.95%-254.9万 | 100.93%2.1万 | 112.87%1.3万 | -262.31%-241.3万 | 130.00%4.2万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -98.93%8,000 | -68.46%297.9万 | -78.97%74.5万 | -78.97%74.5万 | -68.49%74.4万 | --74.5万 | --944.6万 | --354.2万 |
| -年金・福利厚生費 | -51.58%16.9万 | 855.56%6.8万 | 200.00%18.6万 | -15.25%53.9万 | 163.46%13.7万 | 116.77%34.9万 | -104.62%-9,000 | -72.81%6.2万 | 0.16%63.6万 | -3.70%5.2万 |
| -その他の非現金項目 | 20.24%500.3万 | 15.19%479.2万 | 19.33%482.8万 | 23.47%1,770.8万 | 58.35%534.1万 | 9.41%416.1万 | -0.45%416万 | 35.45%404.6万 | 45.46%1,434.2万 | 43.90%337.3万 |
| 運転資金の増減額 | -184.08%-1,736.7万 | -104.46%-128.1万 | 40.37%-1,161.7万 | 388.68%2,525.5万 | -126.66%-462.3万 | 93.95%2,065.6万 | 712.45%2,870.4万 | 26.08%-1,948.2万 | 123.95%516.8万 | -14.95%1,734.2万 |
| -売上債権増減額 | -321.65%-654.1万 | -150.01%-710.3万 | 9.40%-1,433.7万 | -70.97%935.8万 | -64.37%802.9万 | -85.58%295.1万 | 1,255.57%1,420.2万 | -65.85%-1,582.4万 | 395.51%3,223.1万 | 196.37%2,253.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -544.84%-792.7万 | -25.52%1,418.4万 | -123.61%-185.5万 | 1,822.28%1,837.7万 | -162.89%-1,030.8万 | 133.02%178.2万 | 693.67%1,904.5万 | -41.71%785.8万 | 103.01%95.6万 | 33.63%-392.1万 |
| -未払金の変更 | -114.76%-234.9万 | -87.44%-852.1万 | 139.17%451.3万 | 90.15%-287万 | -16.26%-271.7万 | 456.18%1,591.4万 | -156.64%-454.6万 | 62.06%-1,152.1万 | -237.95%-2,914.2万 | -104.70%-233.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -6,211.11%-55万 | 5,200.00%15.9万 | 1,140.00%6.2万 | -65.27%39万 | -65.04%37.3万 | -80.85%9,000 | 105.36%3,000 | -92.31%5,000 | 1,971.67%112.3万 | 2,419.57%106.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 28.49%-212.6万 | 176.83%242.1万 | 56.45%-137.4万 | 5.08%-1,295.7万 | 47.12%-367.8万 | -14.13%-297.3万 | -58.66%-315.1万 | -49.88%-315.5万 | -14.70%-1,365.1万 | -73.66%-695.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -510.23%-107.4万 | 52.30%-14.5万 | -140.78%-43.1万 | -273.27%-75.4万 | -1,483.33%-9.5万 | -576.92%-17.6万 | -123.53%-30.4万 | -426.47%-17.9万 | 60.08%-20.2万 | -135.29%-6,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -96.12%132.5万 | -45.74%2,143.7万 | 271.77%426.5万 | -22.58%8,145万 | -69.51%1,028.6万 | -7.65%3,414.1万 | 39.91%3,950.6万 | -139.65%-248.3万 | 84.84%1.05億 | -36.13%3,373.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.30%-357.6万 | 22.25%-426.6万 | -15.08%-297.7万 | 2.60%-2,002.3万 | 10.88%-529万 | -35.29%-665.9万 | -25.10%-548.7万 | 51.31%-258.7万 | -153.79%-2,055.7万 | -133.70%-593.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -3,233.33%-490万 | 11.98%-2,200.6万 | 8.87%-2,505.4万 | --0 | --9.3万 | ---14.7万 | ---2,500万 | -863.27%-2,749.3万 | ---2,720万 |
| 受領利息 | 51.58%28.8万 | -40.14%16.7万 | 12.38%22.7万 | 83.77%90.6万 | 228.42%23.5万 | -28.30%19万 | 12.96%27.9万 | 23.17%20.2万 | 160.85%49.3万 | -451.92%-18.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.43%-328.8万 | -68.05%-899.9万 | 9.60%-2,475.6万 | 7.12%-4,417.1万 | 84.83%-505.5万 | -36.91%-637.6万 | -20.83%-535.5万 | -431.85%-2,738.5万 | -1,003.67%-4,755.7万 | -1,239.19%-3,331.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 736.78%997.2万 | 186.85%842.4万 | 0.87%2,446.9万 | 949.94%2,292.3万 | 191.66%992.9万 | 94.71%-156.6万 | -135.51%-969.9万 | 133.10%2,425.9万 | -142.33%-269.7万 | -1,208.33%-1,083.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -906.16%-379.7万 | ---1,000 | --0 | --0 | 25.55%-379.6万 | --47.1万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.54%-806.4万 | 3.21%-834.9万 | -0.45%-851.2万 | -3.46%-3,525.1万 | 0.69%-923.7万 | -5.40%-891.4万 | -3.84%-862.6万 | -5.85%-847.4万 | -1.78%-3,407.1万 | 12.46%-930.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 72.40%-585.5万 | --0 | --0 | --0 | ---585.5万 | ---2,121.1万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | -169.92%-63.7万 | --0 | --0 | ---171.5万 | ---74.4万 | ---23.6万 | --0 | ---73.5万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -23.40%-536.9万 | -8.42%-495.9万 | -16.61%-495.7万 | -22.43%-1,875.8万 | -52.43%-558.2万 | -6.96%-435.1万 | -3.34%-457.4万 | -34.31%-425.1万 | -51.05%-1,532.1万 | -47.07%-366.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.86%351.4万 | --2,720万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.80%-409.8万 | 81.42%-425.4万 | 858.19%1,100万 | 38.75%-4,245.3万 | -265.54%-563.5万 | 68.18%-1,506.7万 | -17.41%-2,289.9万 | 119.58%114.8万 | -89.78%-6,931.5万 | 124.41%340.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.38%7,971.3万 | 27.48%7,204.6万 | -4.44%8,115.6万 | -10.96%8,492.8万 | 0.07%8,231.5万 | -27.56%6,969.4万 | -37.77%5,651.7万 | -10.96%8,492.8万 | 20.70%9,538.7万 | 39.51%8,225.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.73%-606.1万 | -27.27%818.4万 | 66.95%-949.1万 | 55.65%-517.4万 | -110.57%-40.4万 | 184.43%1,269.8万 | 161.55%1,125.2万 | -504.76%-2,872万 | -172.52%-1,166.5万 | -89.50%382.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,872.73%-382.9万 | -126.86%-51.7万 | 23.30%38.1万 | 16.25%140.2万 | 34.29%-75.5万 | -107.05%-7.7万 | 78.24%192.5万 | 68.85%30.9万 | 341.76%120.6万 | -3,291.67%-114.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.18%6,982.3万 | 14.38%7,971.3万 | 27.48%7,204.6万 | -4.44%8,115.6万 | -4.44%8,115.6万 | 0.07%8,231.5万 | -27.56%6,969.4万 | -37.77%5,651.7万 | -10.96%8,492.8万 | -10.96%8,492.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.35%-262.3万 | -49.51%1,696.2万 | 121.59%118万 | -25.56%6,109.7万 | -82.15%491.1万 | -9.32%2,805.3万 | 46.21%3,359.8万 | -936.91%-546.5万 | 73.68%8,208.1万 | -44.85%2,751.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
