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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.11%43.6億 | 52.71%36.3億 | 10.87%23.77億 | -12.27%21.44億 | 787.23%24.44億 | 106.82%2.75億 | -170.95%-40.38億 | -4,517.57%-14.9億 | 109.24%3,374万 | -113.72%-3.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,670万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 3,000.00%6,200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.96%2,244.4万 |
| その他の非現金項目 | -45.45%3,600万 | 6,700.00%6,600万 | 92.31%-100万 | -108.78%-1,300万 | -27.76%1.48億 | -75.21%2.05億 | 231.16%8.26億 | 449.99%2.5億 | -379.57%-7,130.5万 | -76.49%2,550.5万 |
| 運転資金の増減額 | 163.07%11.92億 | -15.95%-18.9億 | -1,355.36%-16.3億 | 89.92%-1.12億 | 26.06%-11.11億 | -2,638.69%-15.03億 | 82.68%-5,486.4万 | -250.78%-3.17億 | 36.06%2.1億 | 161.74%1.54億 |
| -売掛金増減額 | -82.93%700万 | 412.50%4,100万 | -60.00%800万 | 134.48%2,000万 | -123.82%-5,800万 | -202.56%-2,591.4万 | -105.91%-856.5万 | 216.63%1.45億 | ---1.24億 | --0 |
| -在庫増減額 | 225.00%500万 | -100.00%-400万 | -115.38%-200万 | 244.44%1,300万 | -326.76%-900万 | 23.61%396.9万 | -83.22%321.1万 | 135.61%1,914.1万 | --812.4万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 1,208.33%1.57億 | -70.73%1,200万 | 925.00%4,100万 | 104.30%400万 | 52.34%-9,300万 | -153.45%-1.95億 | 4,669.05%3.65億 | -94.48%765.5万 | 210.84%1.39億 | -155.53%-1.25億 |
| -その他流動資産の変動 | -95.76%-261.14億 | -175.22%-133.4億 | 72.74%-48.47億 | -60.67%-177.83億 | 50.09%-110.68億 | -10,457.40%-221.74億 | -909.73%-2.1億 | -98.85%2,593.9万 | 1,405.39%22.55億 | 112.08%1.5億 |
| -その他流動負債の変動 | 137.38%270.45億 | 267.63%113.93億 | -82.27%30.99億 | 72.83%174.8億 | -51.59%101.14億 | 12,175.97%208.94億 | 66.78%-1.73億 | 72.96%-5.21億 | -1,189.99%-19.26億 | -79.14%1.77億 |
| 利息の支払額 | -15.38%-1,500万 | 0.00%-1,300万 | 61.76%-1,300万 | 46.03%-3,400万 | 68.62%-6,300万 | -49.84%-2.01億 | -181.65%-1.34億 | -41.02%-4,756.9万 | 15.27%-3,373.2万 | 22.74%-3,980.9万 |
| 利息の受取額 | 100.00%200万 | -90.91%100万 | -15.38%1,100万 | 62.50%1,300万 | 14.30%800万 | 27.07%699.9万 | 2,381.08%550.8万 | -93.40%22.2万 | 22.34%336.2万 | 61.84%274.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.66%-7.99億 | -1,237.04%-7.22億 | 90.36%-5,400万 | -13.13%-5.6億 | -5,872.49%-4.95億 | -2.38%-828.8万 | 58.88%-809.5万 | -534.35%-1,968.4万 | 22.96%-310.3万 | -42.79%-402.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290.92%51.68億 | 55.71%13.22億 | -50.84%8.49億 | 53.37%17.27億 | 372.07%11.26億 | 83.36%-4.14億 | -107.87%-24.88億 | -537.76%-11.97億 | 631.18%2.73億 | 75.54%-5,146.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.71%-5,600万 | -1,214.29%-2.76億 | -23.53%-2,100万 | 5.56%-1,700万 | -38.58%-1,800万 | -21.45%-1,298.9万 | 74.18%-1,069.5万 | -389.69%-4,142.8万 | 4.80%-846万 | 51.61%-888.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.24%-3.39億 | -41.60%-3.54億 | -16.28%-2.5億 | 3.59%-2.15億 | -19.55%-2.23億 | 16.47%-1.87億 | 6.22%-2.23億 | -448.71%-2.38億 | -14.01%-4,339.4万 | 70.33%-3,806.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---800万 | ---- | --1.62億 | --0 | -94.31%500万 | --8,792.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -221.95%-1億 | 7.89%8,200万 | 1,050.00%7,600万 | 92.08%-800万 | -0.33%-1.01億 | -1,223.38%-1.01億 | -81.29%896.1万 | 584.55%4,789.1万 | -89.28%699.6万 | 752.87%6,528.7万 |
| その他の投資活動純額 | 191.71%1.66億 | -4,625.00%-1.81億 | 101.84%400万 | -768.00%-2.17億 | -63.51%-2,500万 | -147.17%-1,529万 | 56.83%-618.6万 | -213.20%-1,432.9万 | 67.80%-457.5万 | 54.91%-1,420.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.87%-3.29億 | -399.32%-7.29億 | 71.37%-1.46億 | -32.47%-5.1億 | -66.11%-3.85億 | -0.24%-2.32億 | -24.75%-2.31億 | -100.23%-1.85億 | -309.77%-9,256.7万 | 119.43%4,412.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 318.18%1.38億 | -90.98%3,300万 | 350.68%3.66億 | -114.87%-1.46億 | 13,872.79%9.82億 | -100.34%-713万 | 293.25%21.23億 | 1,227.48%5.4億 | -129.24%-4,787.1万 | -58.62%1.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -133.44%-7.05億 | -30,100.00%-3.02億 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -65.58%6.02億 | 375.05%17.48億 | 69.17%3.68億 | 2.36%2.18億 | --2.13億 |
| 配当金支払総額 | -122.81%-7.13億 | -9.97%-3.2億 | ---2.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | -129.95%-100万 | -65.97%333.9万 | -6.81%981.2万 | 266.86%1,052.9万 | -82.19%287万 | 611.88%1,611.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.78%-12.79億 | -908.22%-5.9億 | 148.34%7,300万 | -115.41%-1.51億 | 64.18%9.8億 | -84.61%5.97億 | 323.52%38.8億 | 543.77%9.16億 | -57.50%1.42億 | -1.58%3.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.15%52.35億 | 18.26%52.27億 | 32.06%44.2億 | 105.34%33.47億 | -2.99%16.3億 | 224.11%16.8億 | -47.46%5.18億 | 48.43%9.87億 | 91.06%6.65億 | -21.74%3.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118,566.67%35.6億 | -99.61%300万 | -27.20%7.76億 | -38.06%10.66億 | 3,631.42%17.21億 | -104.20%-4,873.4万 | 349.05%11.61億 | -244.24%-4.66億 | -1.34%3.23億 | 436.31%3.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 316.67%2,500万 | -80.00%600万 | 400.00%3,000万 | 250.00%600万 | -195.42%-400万 | -221.87%-135.4万 | 147.95%111.1万 | -106.51%-231.7万 | -177.97%-112.2万 | 93.15%143.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,210万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.48%88.2億 | 0.15%52.35億 | 18.26%52.27億 | 32.06%44.2億 | 105.33%33.47億 | -2.98%16.3億 | 224.11%16.8億 | -47.46%5.18億 | 48.43%9.87億 | 91.06%6.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 589.74%47.73億 | 19.72%6.92億 | -61.34%5.78億 | 68.93%14.95億 | 244.28%8.85億 | 77.46%-6.13億 | -84.36%-27.22億 | -766.42%-14.76億 | 325.09%2.22億 | 72.44%-9,841.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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