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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.12%8.28億 | -21.46%3.65億 | -73.52%4.64億 | 1,453.04%17.54億 | -45.05%1.13億 | 237.09%2.05億 | 81.77%-1.5億 | -327.01%-8.22億 | -18.02%3.62億 | -19.33%4.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.06%-7,508.6万 | 94.65%-3,626.3万 |
| その他の非現金項目 | -43.09%5.4億 | 311.50%9.49億 | 69.99%-4.49億 | -904.39%-14.95億 | -231.58%-1.49億 | 31,765.35%1.13億 | -99.79%35.5万 | 563.23%1.66億 | -122.87%-3,582.7万 | -70.78%1.57億 |
| 運転資金の増減額 | 407.25%45.79億 | 71.76%-14.9億 | -305.38%-52.77億 | 378.29%25.69億 | -372.47%-9.23億 | 162.19%3.39億 | -378.96%-5.45億 | 64.73%-1.14億 | -223.41%-3.23億 | -56.57%2.61億 |
| -売掛金増減額 | -6.47%1.84億 | -78.65%1.97億 | 148.28%9.21億 | -323.12%-19.08億 | -16,128.73%-4.51億 | -103.29%-277.8万 | -72.66%8,451.8万 | 1,615.50%3.09億 | -94.43%1,802.3万 | 380.92%3.24億 |
| -在庫増減額 | 134.10%4,251.6万 | -198.38%-1.25億 | -240.95%-4,178.6万 | 127.71%2,964.6万 | -244.91%-1.07億 | 26.68%7,384.3万 | 2.95%5,829.3万 | 2,539.47%5,662万 | 98.01%-232.1万 | -224.46%-1.16億 |
| -前払費用増減額 | -558.44%-53.28億 | 108.81%11.62億 | -156.50%-131.99億 | -1,656.86%-51.46億 | -120.93%-2.93億 | 131.56%13.99億 | 266.99%6.04億 | ---3.62億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 404.47%81.05億 | -137.38%-26.62億 | -20.08%71.21億 | 1,475.48%89.1億 | 147.42%5.66億 | -206.49%-11.93億 | -324.84%-3.89億 | 74.77%-9,159万 | -422.34%-3.63億 | -85.68%1.13億 |
| -その他流動負債の変動 | 14.67%-2.07億 | -201.58%-2.43億 | -73.10%2.39億 | 257.12%8.88億 | -597.48%-5.65億 | 116.08%1.14億 | -3,202.09%-7.07億 | 165.51%2,277.7万 | -260.21%-3,477.1万 | -26.66%-965.3万 |
| 利息の支払額 | ---40.5万 | ---- | 12.45%-42.2万 | 90.32%-48.2万 | 51.41%-498万 | 4.63%-1,024.8万 | 39.89%-1,074.5万 | 34.48%-1,787.7万 | 20.54%-2,728.3万 | 13.91%-3,433.6万 |
| 利息の受取額 | 8.34%1.11億 | -17.58%1.03億 | 11.45%1.24億 | 276.48%1.12億 | 8.94%2,966.9万 | 3.37%2,723.5万 | 7.17%2,634.8万 | -36.99%2,458.6万 | 10.83%3,901.8万 | 31.23%3,520.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.39%-6,552.6万 | -95.16%-2.9億 | 11.59%-1.49億 | -223.36%-1.68億 | -51.67%-5,194.9万 | -152.20%-3,425.1万 | 55.27%-1,358.1万 | 87.09%-3,036.4万 | -36.76%-2.35億 | -5.91%-1.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259.11%60.36億 | 91.01%-5.21億 | -282.36%-57.91億 | 346.23%31.75億 | -278.39%-12.9億 | 222.28%7.23億 | 17.29%-5.91億 | 38.90%-7.15億 | -262.02%-11.7億 | -17.60%7.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -762.04%-1.87億 | 61.16%-2,165.1万 | -392.37%-5,574.7万 | 316.06%1,906.7万 | -227.22%-882.5万 | -165.29%-269.7万 | 114.89%413.1万 | -101.85%-2,774.8万 | 10,491.42%14.98億 | 76.00%-1,441.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.05%-7,072万 | -44.79%-5,610.6万 | 71.30%-3,875万 | -5,953.86%-1.35億 | 59.09%-223万 | 76.35%-545.1万 | 48.19%-2,305万 | -158.74%-4,449万 | 1.66%-1,719.5万 | 30.40%-1,748.5万 |
| 事業取引の純額 | ---675.8万 | --0 | 161.70%6.07億 | ---9.84億 | ---- | --340万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.44%-412.8万 | -82.23%1.69億 | 182.22%9.52億 | -2.37%3.37億 | 287.25%3.45億 | -267.09%-1.84億 | 60.45%1.1億 | -69.47%6,879.4万 | 2,189.07%2.25億 | 214.60%984.5万 |
| その他の投資活動純額 | 136.38%2,104.3万 | -258.61%-5,784.4万 | -176.32%-1,613万 | 795.46%2,113.5万 | 67.09%-303.9万 | 3.08%-923.3万 | -101.71%-952.6万 | 4,154.03%5.58億 | 143.77%1,311.8万 | -739.33%-2,997.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838.41%-2.47億 | -97.69%3,347.8万 | 295.21%14.48億 | -323.96%-7.42億 | 266.95%3.31億 | -342.16%-1.98億 | -85.23%8,193.6万 | -67.74%5.55億 | 3,404.72%17.19億 | 41.60%-5,202.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -304.17%-9.8億 | -40.55%4.8億 | 401.94%8.07億 | -33.12%-2.67億 | -586.97%-2.01億 | 126.53%4,125万 | 61.56%-1.55億 | 11.63%-4.05億 | -30.16%-4.58億 | 60.34%-3.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.84%449.4万 | -481.86%-2.44億 | -85.13%6,394.3万 | 3,582,725.00%4.3億 | -100.00%-1.2万 | 281,150.00%3.6億 | 4,166.67%12.8万 | -96.55%3,000 | 1,550.00%8.7万 | -100.00%-6,000 |
| 配当金支払総額 | 26.85%-2.34億 | -86.20%-3.2億 | -37.15%-1.72億 | -292.22%-1.25億 | -18,818.34%-3,197.2万 | 99.36%-16.9万 | 19.95%-2,641.8万 | 22.23%-3,300.2万 | -0.09%-4,243.6万 | ---4,239.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 99.72%-1,000 | 66.06%-35.3万 | -3.07%-104万 | 26.40%-100.9万 | 87.26%-137.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333.09%-12.1億 | -112.07%-8,441.7万 | 1,784.28%6.99億 | 115.94%3,711.5万 | -158.06%-2.33億 | 320.20%4.01億 | 58.47%-1.82億 | 12.48%-4.39億 | -26.71%-5.01億 | 45.07%-3.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.58%23.71億 | -57.26%26.82億 | 206.02%62.75億 | -30.27%20.5億 | 45.53%29.41億 | -25.42%20.21億 | -17.92%27.09億 | 0.66%33.01億 | 9.73%32.79億 | 2.94%29.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 900.95%45.79億 | 84.31%-5.72億 | -247.46%-36.43億 | 307.41%24.71億 | -228.70%-11.91億 | 233.87%9.26億 | -15.48%-6.91億 | -1,333.66%-5.99億 | -82.32%4,853.4万 | 308.64%2.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.47%2.05億 | 414.06%2.61億 | 6,761.94%5,076.4万 | -191.37%-76.2万 | 115.04%83.4万 | -295.76%-554.6万 | -61.33%283.3万 | 127.36%732.7万 | -265.03%-2,677.7万 | -10.43%1,622.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%1,000 | --17.54億 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201.72%71.55億 | -11.58%23.71億 | -57.26%26.82億 | 258.49%62.75億 | -40.48%17.5億 | 45.53%29.41億 | -25.42%20.21億 | -17.92%27.09億 | 0.66%33.01億 | 9.73%32.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,057.82%57.72億 | 89.77%-6.03億 | -302.81%-58.9億 | 323.30%29.04億 | -283.40%-13.01億 | 213.75%7.09億 | 20.78%-6.23億 | 34.46%-7.87億 | -274.36%-12.01億 | -11.84%6.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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