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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 267.86%62.5億 | -45.49%16.99億 | -30.72%31.17億 | 651.35%44.99億 | -135.46%-8.16億 | -47.76%23.01億 | -43.96%44.05億 | 26.55%78.6億 | -27.12%62.11億 | -27.34%85.22億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 295.38%1.27億 | 35.64%-6,500万 | -149.03%-1.01億 | 724.24%2.06億 | 56.58%-3,300万 | -1,420.00%-7,600万 | -135.71%-500万 | 124.56%1,400万 | -185.00%-5,700万 | 61.54%-2,000万 |
| その他の非現金項目 | -8.01%-19.83億 | 5.36%-18.36億 | -33.70%-19.4億 | -1.61%-14.51億 | 7.21%-14.28億 | -5.77%-15.39億 | -10.48%-14.55億 | 27.44%-13.17億 | -154.92%-18.15億 | -56.48%-7.12億 |
| 運転資金の増減額 | -352.34%-26.95億 | 225.65%10.68億 | -118.87%-8.5億 | -44.48%45.04億 | -18.63%81.12億 | 561.10%99.69億 | -228.61%-21.62億 | 180.20%16.81億 | -156.71%-20.96億 | 138.01%36.96億 |
| -売上債権増減額 | -89.49%3,500万 | 201.52%3.33億 | -613.04%-3.28億 | -342.11%-4,600万 | 135.85%1,900万 | -352.38%-5,300万 | 162.50%2,100万 | -98.03%800万 | 270.29%4.07億 | ---2.39億 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --600万 | --0 | ---500万 | --0 | --800万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -70.76%8,100万 | 134.63%2.77億 | -36.05%-8億 | -194.99%-5.88億 | -85.95%6.19億 | 358.48%44.07億 | -192.26%-17.05億 | 325.09%18.48億 | -231.99%-8.21億 | 136.02%6.22億 |
| -その他流動負債の変動 | -111.49%-1,000万 | 1,640.00%8,700万 | -96.77%500万 | 15,400.00%1.55億 | 102.04%100万 | -44.12%-4,900万 | 91.15%-3,400万 | -37.63%-3.84億 | -299.29%-2.79億 | 511.76%1.4億 |
| 利息の支払額 | 3.57%-5,400万 | -7.69%-5,600万 | 22.39%-5,200万 | -4.69%-6,700万 | 13.51%-6,400万 | 27.45%-7,400万 | 47.96%-1.02億 | 42.35%-1.96億 | 27.35%-3.4億 | -119.72%-4.68億 |
| 利息の受取額 | 3.00%18.57億 | 15.65%18.03億 | 7.96%15.59億 | -11.95%14.44億 | -3.07%16.4億 | 2.30%16.92億 | -8.42%16.54億 | -25.62%18.06億 | 19.19%24.28億 | 38.95%20.37億 |
| 法人税等の支払額 | 81.21%-1.64億 | 47.79%-8.73億 | -1,338.52%-16.72億 | 176.70%1.35億 | 85.06%-1.76億 | -14.37%-11.78億 | 38.25%-10.3億 | 4.52%-16.68億 | 63.31%-17.47億 | -30.32%-47.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -189.66%-2,600万 | 102.37%2,900万 | -113.83%-12.23億 | 20.50%88.4億 | -30.57%73.36億 | 1,646.45%105.66億 | -88.54%6.05億 | 408.18%52.8億 | -84.23%10.39億 | 239.28%65.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -276.45%-35.8億 | -173.32%-9.51億 | 125.38%12.97億 | -70.88%-51.11億 | 34.94%-29.91億 | -1,512.98%-45.97億 | -128.00%-2.85億 | -107.46%-1.25億 | -49.26%16.75億 | -53.68%33.01億 |
| その他の投資活動純額 | -18.75%-3.23億 | -368.97%-2.72億 | 57.97%-5,800万 | -231.43%-1.38億 | 652.63%1.05億 | -480.00%-1,900万 | -83.33%500万 | 20.00%3,000万 | --2,500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.95%-40.21億 | -209.80%-12.89億 | 122.28%11.74億 | -74.50%-52.7億 | 1.95%-30.2億 | -746.15%-30.8億 | -102.11%-3.64億 | 81.61%172.66億 | 228.18%95.07億 | -1,828.90%-74.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -221.60%-15.2億 | 225.00%12.5億 | -200.00%-10億 | --10億 | ---- | 99.02%-1,000万 | 91.80%-10.25億 | -97.86%-125.07億 | -456.51%-63.21億 | -78.79%17.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -64.71%7.08億 | 60.48%20.06億 |
| 配当金支払総額 | -28.58%-14.35億 | 30.08%-11.16億 | -43.01%-15.96億 | -16.61%-11.16億 | 57.14%-9.57億 | 0.13%-22.33億 | 0.00%-22.36億 | 17.61%-22.36億 | 15.71%-27.14億 | 28.81%-32.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.56%-700万 | 62.71%-15.98億 | -7,551.79%-42.85億 | -1,766.67%-5,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,321.80%-29.55億 | 105.12%1.33億 | -2,137.93%-25.96億 | 87.88%-1.16億 | 57.33%-9.57億 | 31.36%-22.43億 | 82.15%-32.68億 | -33.36%-183.13億 | -3,346.34%-137.32億 | -91.48%4.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.36%186.47億 | -10.44%190.98億 | 21.18%213.24億 | 21.86%175.97億 | 55.64%144.4億 | -25.21%92.78億 | 47.69%124.06億 | -28.77%84億 | -8.46%117.93億 | 20.32%128.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -521.30%-70.02億 | 57.39%-11.27億 | -176.58%-26.45億 | 2.83%34.54億 | -35.93%33.59億 | 273.21%52.43億 | -171.51%-30.27億 | 232.86%42.33億 | -684.73%-31.86億 | -160.96%-4.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.93%4.73億 | 61.10%6.75億 | 52.92%4.19億 | 236.32%2.74億 | -151.25%-2.01億 | 19.19%-8,000万 | 56.39%-9,900万 | -9.13%-2.27億 | 69.59%-2.08億 | 25.81%-6.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.01%121.18億 | -2.36%186.47億 | -10.44%190.98億 | 21.18%213.24億 | 21.86%175.97億 | 55.64%144.4億 | -25.21%92.78億 | 47.69%124.06億 | -28.77%84億 | -8.46%117.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.66%-2,600万 | 102.37%2,900万 | -113.83%-12.23億 | 20.50%88.4億 | -30.57%73.36億 | 1,646.45%105.66億 | -88.54%6.05億 | 408.18%52.8億 | -84.23%10.39億 | 239.28%65.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |