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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.89%79.47億 | -7.01%51.64億 | -22.80%55.53億 | 86.83%71.93億 | -35.02%38.5億 | 8.64%59.25億 | 82.77%54.54億 | -20.32%29.84億 | -20.59%37.45億 | -41.53%47.16億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%100万 |
| その他の非現金項目 | -75.26%-25.5億 | 11.33%-14.55億 | -21.74%-16.41億 | -18.87%-13.48億 | 58.61%-11.34億 | -4.10%-27.4億 | -98.19%-26.32億 | 45.64%-13.28億 | 0.97%-24.43億 | -91.09%-24.67億 |
| 運転資金の増減額 | 59.60%-42.79億 | -310.95%-105.92億 | 333.21%50.21億 | -237.92%-21.53億 | 189.71%15.61億 | -4,054.55%-17.4億 | -98.83%4,400万 | 153.99%37.71億 | -910.85%-69.85億 | 90.99%-6.91億 |
| -売上債権増減額 | -65.38%7,200万 | -79.41%2.08億 | 215.56%10.1億 | -148.15%-8.74億 | 259.49%18.15億 | -480.61%-11.38億 | 74.84%-1.96億 | -348.88%-7.79億 | 317.36%3.13億 | 55.42%-1.44億 |
| -前払費用増減額 | 169.58%27.29億 | -720.50%-39.22億 | -163.82%-4.78億 | -29.41%7.49億 | -24.11%10.61億 | 302.61%13.98億 | -161.99%-6.9億 | 76.67%11.13億 | 608.06%6.3億 | -153.91%-1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 16.00%-95.52億 | -209.90%-113.72億 | 181.79%103.48億 | -176.13%-126.52億 | -28.96%166.2億 | 247.35%233.95億 | -162.99%-158.77億 | -126.02%-60.37億 | 610.74%231.98億 | 70.86%-45.42億 |
| -その他流動負債の変動 | -61.01%18億 | 183.38%46.17億 | -154.92%-55.37億 | 157.22%100.82億 | 30.23%-176.19億 | -256.03%-252.52億 | 69.06%161.84億 | 131.34%95.73億 | -865.40%-305.47億 | -50.07%39.91億 |
| 利息の支払額 | -1.95%-2.61億 | -29.95%-2.56億 | 38.63%-1.97億 | 17.27%-3.21億 | -35.66%-3.88億 | 32.55%-2.86億 | -7.89%-4.24億 | 17.09%-3.93億 | 7.42%-4.74億 | 4.30%-5.12億 |
| 利息の受取額 | 21.63%26.88億 | 12.76%22.1億 | 2.56%19.6億 | -21.81%19.11億 | -14.43%24.44億 | -1.99%28.56億 | 21.47%29.14億 | -16.76%23.99億 | 3.59%28.82億 | 0.47%27.82億 |
| 法人税等の支払額 | -208.69%-16.7億 | 83.78%-5.41億 | -296.08%-33.35億 | 58.15%-8.42億 | -97.25%-20.12億 | -2,061.54%-10.2億 | 114.09%5,200万 | -0.54%-3.69億 | 53.66%-3.67億 | -137.13%-7.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127.24%15.79億 | -191.13%-57.97億 | 60.51%63.61億 | -21.13%39.63億 | 40.68%50.25億 | 147.88%35.72億 | -77.27%14.41億 | 307.63%63.39億 | -210.86%-30.53億 | 419.49%27.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -647.89%-5.31億 | 58.96%-7,100万 | 70.83%-1.73億 | -80.24%-5.93億 | -108.23%-3.29億 | -135.82%-1.58億 | 75.19%-6,700万 | 56.38%-2.7億 | 9.37%-6.19億 | -311.45%-6.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 68.42%-600万 | 92.55%-1,900万 | -4.51%-2.55億 | 48.41%-2.44億 | -97.91%-4.73億 | -256.72%-2.39億 | 28.72%-6,700万 | 88.12%-9,400万 | -39.02%-7.91億 | -848.33%-5.69億 |
| 投資商品取引の純額 | 249.70%34.73億 | -2,190.09%-23.2億 | 153.88%1.11億 | -174.37%-2.06億 | 202.21%2.77億 | -126.54%-2.71億 | 422.08%10.21億 | -216.97%-3.17億 | -16.10%2.71億 | 46.15%3.23億 |
| その他の投資活動純額 | 425.00%8,400万 | 101.95%1,600万 | -4,195.00%-8.19億 | -48.72%2,000万 | -32.76%3,900万 | 0.00%5,800万 | 132.00%5,800万 | -56.90%2,500万 | -69.79%5,800万 | -57.80%1.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226.15%30.2億 | -110.74%-23.94億 | -11.15%-11.36億 | -110.72%-10.22億 | 20.36%-4.85億 | -164.38%-6.09億 | 244.43%9.46億 | 39.35%-6.55億 | -46.94%-10.8億 | -262.25%-7.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --1.55億 | --0 | -600.00%-7億 | 85.71%-1億 | -55.56%-7億 | 89.41%-4.5億 | -170.25%-42.5億 | 1,444.44%60.5億 | -28.57%-4.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 54.45%-3.84億 | ---8.43億 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-18.81億 | 31.60%-18.79億 | -55.90%-27.47億 | -0.17%-17.62億 | 0.06%-17.59億 | -36.43%-17.6億 | 0.00%-12.9億 | 22.01%-12.9億 | -14.38%-16.54億 | -99.17%-14.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.14%-18.86億 | 37.16%-17.28億 | -11.52%-27.5億 | -32.15%-24.66億 | 24.33%-18.66億 | -41.24%-24.66億 | 68.52%-17.46億 | -238.37%-55.46億 | 246.12%40.08億 | -152.35%-27.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.91%47.31億 | 37.78%138.76億 | 12.14%100.71億 | 42.22%89.81億 | 10.98%63.15億 | 14.37%56.9億 | 5.76%49.75億 | -6.54%47.04億 | -6.12%50.33億 | -18.51%53.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.35%27.13億 | -500.77%-99.19億 | 421.05%24.75億 | -82.24%4.75億 | 438.03%26.74億 | -22.46%4.97億 | 364.49%6.41億 | 210.40%1.38億 | 82.73%-1.25億 | 51.60%-7.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.58%5.38億 | -41.73%7.75億 | 116.26%13.3億 | 7,787.50%6.15億 | -106.25%-800万 | 75.34%1.28億 | -45.11%7,300万 | 165.20%1.33億 | -151.52%-2.04億 | 41.43%3.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.72%79.82億 | -65.91%47.31億 | 37.78%138.76億 | 12.14%100.71億 | 42.22%89.81億 | 10.98%63.15億 | 14.37%56.9億 | 5.76%49.75億 | -6.54%47.04億 | -6.12%50.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.70%10.42億 | -199.33%-58.87億 | 89.60%59.27億 | -25.98%31.26億 | 33.01%42.23億 | 142.92%31.75億 | -78.13%13.07億 | 233.88%59.75億 | -397.14%-44.63億 | 238.05%15.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |