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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 326.80%43.25億 | -140.82%-19.07億 | -26.34%46.72億 | 385.31%63.43億 | 63.17%13.07億 | -69.49%8.01億 | 98.26%26.25億 | -46.00%13.24億 | -30.12%24.52億 | -63.77%35.09億 |
| その他の非現金項目 | -13.43%-15.79億 | 53.57%-13.92億 | -194.79%-29.98億 | -82.26%-10.17億 | 60.48%-5.58億 | -398.94%-14.12億 | 65.70%-2.83億 | 16.33%-8.25億 | -38.29%-9.86億 | 11.10%-7.13億 |
| 運転資金の増減額 | 202.06%65.36億 | -73.74%-64.04億 | -8.44%-36.86億 | -148.71%-33.99億 | 124.52%69.78億 | 169.80%31.08億 | -148.41%-44.53億 | 132.18%91.99億 | 24.75%39.62億 | 127.28%31.76億 |
| -前払費用増減額 | 430.36%120.02億 | 18.89%-36.33億 | -167.45%-44.79億 | 55.43%66.4億 | 977.21%42.72億 | -147.56%-4.87億 | -75.07%10.24億 | 217.47%41.08億 | -411.40%-34.97億 | -33.35%11.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,103.96%-100.41億 | -126.63%-8.34億 | 96.87%-3.68億 | -594.83%-117.67億 | -85.14%23.78億 | 294.97%160.05億 | -2,800.71%-82.09億 | -102.63%-2.83億 | 1,095.29%107.79億 | 82.85%-10.83億 |
| -その他流動負債の変動 | 334.48%47.2億 | -257.51%-20.13億 | -33.58%12.78億 | 905.02%19.24億 | 97.99%-2.39億 | -407.82%-118.94億 | -26.20%38.64億 | 233.98%52.36億 | -258.93%-39.08億 | 138.90%24.59億 |
| 利息の支払額 | -28.16%-1.32億 | -21.18%-1.03億 | 13.27%-8,500万 | 17.65%-9,800万 | 1.65%-1.19億 | 35.29%-1.21億 | -76.42%-1.87億 | 15.87%-1.06億 | 2.33%-1.26億 | 3.01%-1.29億 |
| 利息の受取額 | 32.81%12.59億 | -61.04%9.48億 | 163.88%24.33億 | -15.02%9.22億 | -11.79%10.85億 | 8.95%12.3億 | 17.60%11.29億 | -16.38%9.6億 | 12.88%11.48億 | 13.25%10.17億 |
| 支払済みの税金還付金 | 111.51%1.49億 | 21.85%-12.95億 | -467.47%-16.57億 | -117.91%-2.92億 | 47.86%-1.34億 | -8.44%-2.57億 | 24.28%-2.37億 | -254.19%-3.13億 | 107.50%2.03億 | -1,704.00%-27.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.04%84.47億 | -141.40%-94.87億 | -142.89%-39.3億 | -118.35%-16.18億 | 602.63%88.18億 | 194.15%12.55億 | -113.58%-13.33億 | 77.15%98.14億 | 30.97%55.4億 | 167.47%42.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.97%-1.99億 | 26.45%-2.03億 | -104.97%-2.76億 | 18,003.23%55.5億 | 83.06%-3,100万 | 26.51%-1.83億 | -196.43%-2.49億 | 44.37%-8,400万 | 57.22%-1.51億 | -196.64%-3.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -83.33%-1,100万 | 60.00%-600万 | 40.00%-1,500万 | ---2,500万 | ---- | ---500万 | --0 | ---1,200万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.05億 | ---- | ---- | 95.96%-1.61億 | ---39.86億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 72.77%16.69億 | -80.50%9.66億 | 611.67%49.53億 | 74.18%-9.68億 | -7,450.98%-37.49億 | 104.48%5,100万 | 65.87%-11.39億 | -1,279.15%-33.37億 | -58.57%2.83億 | -83.52%6.83億 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | -36.09%2.09億 | -44.86%3.27億 | 69.43%5.93億 | -37.16%3.5億 | 36.52%5.57億 | -35.75%4.08億 | 163.49%6.35億 | -76.33%2.41億 |
| その他の投資活動純額 | 106.71%1,900万 | -131.97%-2.83億 | 73.93%-1.22億 | -218.37%-4.68億 | -170.00%-1.47億 | 940.00%2.1億 | 86.03%-2,500万 | -497.78%-1.79億 | 110.34%4,500万 | -313.24%-4.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211.81%14.78億 | -90.02%4.74億 | 15.52%47.49億 | 223.31%41.11億 | -888.18%-33.34億 | 141.59%4.23億 | 85.86%-10.17億 | -985.47%-71.9億 | 497.06%8.12億 | -96.46%1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.10%3.59億 | 147.41%52.03億 | 124.92%21.03億 | --9.35億 | ---- | -171.43%-9.5億 | ---3.5億 | --0 | 11.36%-19.5億 | -136.67%-22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.20%-7.56億 | 55.00%-6.62億 | 17.82%-14.71億 | -350.88%-17.9億 | -94.61%-3.97億 | ---2.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 9.39%-10.04億 | 18.95%-11.08億 | -47.62%-13.67億 | 17.54%-9.26億 | -17.84%-11.23億 | -10.43%-9.53億 | 33.41%-8.63億 | 30.21%-12.96億 | -32.55%-18.57億 | 0.21%-14.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.82%2.36億 | -39.94%10.18億 | 169,600.00%16.95億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139.72%-15.19億 | 298.75%38.24億 | 153.79%9.59億 | -17.23%-17.83億 | 27.91%-15.21億 | -73.66%-21.1億 | 6.47%-12.15億 | 65.91%-12.99億 | -5.72%-38.1億 | -178.52%-36.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.42%137.34億 | 15.00%186.66億 | 7.05%162.31億 | 32.20%151.62億 | -4.11%114.69億 | -23.18%119.61億 | 8.72%155.71億 | 20.92%143.22億 | 6.35%118.44億 | 22.32%111.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 262.00%84.06億 | -391.84%-51.89億 | 150.42%17.78億 | -82.08%7.1億 | 1,017.36%39.63億 | 87.88%-4.32億 | -369.06%-35.65億 | -47.88%13.25億 | 233.60%25.42億 | -64.75%7.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.78%4.61億 | -61.13%2.55億 | 82.22%6.56億 | 233.33%3.6億 | -350.00%-2.7億 | -22.45%-6,000万 | 35.53%-4,900万 | -16.92%-7,600万 | -20.37%-6,500万 | 58.78%-5,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 5,300.00%1.08億 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | --400万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.35%227.09億 | -26.42%137.34億 | 15.00%186.66億 | 7.05%162.31億 | 32.20%151.62億 | -4.11%114.69億 | -23.18%119.61億 | 8.72%155.71億 | 20.92%143.22億 | 6.35%118.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.42%82.17億 | -128.12%-97.34億 | -115.51%-42.67億 | -122.74%-19.8億 | 716.21%87.09億 | 167.06%10.67億 | -116.51%-15.91億 | 78.77%96.34億 | 39.72%53.89億 | 160.37%38.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
