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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.56%30.99億 | -19.55%45.28億 | 5.91%56.28億 | 115.67%53.14億 | -42.70%24.64億 | -31.32%43億 | 6.46%62.61億 | -52.25%58.81億 | 15.06%123.15億 | 6.08%107.03億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | -403.42%-4.43億 | 534.78%1.46億 | 109.75%2,300万 | 87.10%-2.36億 | -572.43%-18.29億 | 82.97%-2.72億 | -630.56%-15.97億 | -75.19%3.01億 | 280.51%12.13億 | -179.72%-6.72億 |
| その他の非現金項目 | -11.97%-445.01億 | -36.46%-397.44億 | 13.20%-291.25億 | -90.16%-335.55億 | 44.17%-176.46億 | 58.02%-316.06億 | -96.76%-752.86億 | -81.54%-382.63億 | 45.07%-210.77億 | -36.19%-383.71億 |
| 運転資金の増減額 | 119.25%782.19億 | -634.13%-4,062.61億 | -83.53%760.61億 | 1,535.97%4,619.32億 | 171.44%282.36億 | 25.06%-395.24億 | -97.87%-527.38億 | -314.61%-266.53億 | -91.23%124.19億 | 286.58%1,415.49億 |
| -売掛金増減額 | -99.14%-23.06億 | -37.53%-11.58億 | -80.30%-8.42億 | -28.65%-4.67億 | 89.38%-3.63億 | ---34.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | 107.36%301.91億 | -3,097.62%-4,103.74億 | -94.70%136.9億 | 623.59%2,584.72億 | 6,290.81%357.21億 | 99.37%-5.77億 | -864.02%-913.84億 | 120.99%119.61億 | -1,195.81%-569.71億 | 151.76%51.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 35.59%3.2億 | 159.75%2.36億 | -343.83%-3.95億 | 205.19%1.62億 | -124.21%-1.54億 | 245.65%6.36億 | -82.39%1.84億 | 343.59%10.45億 | -178.57%-4.29億 | 210.30%5.46億 |
| -その他流動負債の変動 | 78.57%-300万 | -133.33%-1,400万 | 500.00%4,200万 | 216.67%700万 | 83.33%-600万 | -340.00%-3,600万 | -42.31%1,500万 | 160.00%2,600万 | --1,000万 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 114.73%3.87億 | -42.13%-26.28億 | -70.10%-18.49億 | -186.81%-10.87億 | 79.00%-3.79億 | -34.60%-18.05億 | 47.58%-13.41億 | 18.66%-25.58億 | -220.92%-31.45億 | -1.14%-9.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.69%675.26億 | -570.93%-4,045.39億 | -81.71%859.02億 | 931.34%4,696.29億 | 228.79%455.36億 | 59.76%-353.57億 | -195.69%-878.72億 | -187.22%-297.18億 | -76.43%340.73億 | 202.54%1,445.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,736.96%-7.53億 | 103.44%4,600万 | -647.49%-13.38億 | 78.99%-1.79億 | -33.54%-8.52億 | 74.61%-6.38億 | 41.42%-25.13億 | -45.03%-42.9億 | -12.43%-29.58億 | -14.84%-26.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -83.99%-6.09億 | 37.31%-3.31億 | 31.52%-5.28億 | 41.46%-7.71億 | -77.49%-13.17億 | -117.60%-7.42億 | 51.70%-3.41億 | -86.28%-7.06億 | 79.54%-3.79億 | -33.43%-18.52億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,113.61%-731.52億 | -82.16%72.17億 | 68.38%404.56億 | 186.84%240.26億 | -199.74%-276.68億 | -84.79%277.39億 | 256.45%1,823.36億 | 323.52%511.54億 | 82.79%-228.86億 | -206.21%-1,329.81億 |
| その他の投資活動純額 | 83.39%-10億 | -54.73%-60.19億 | 85.16%-38.9億 | -208.73%-262.17億 | -2,107.57%-84.92億 | 112.17%4.23億 | -122.96%-34.76億 | 44.24%-15.59億 | -44.20%-27.96億 | -90.10%-19.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,370.97%-755.14億 | -97.37%9.13億 | 1,204.74%347億 | 91.81%-31.41億 | -249.68%-383.29億 | -85.45%256.07億 | 294.64%1,760.06億 | 253.69%445.99億 | 79.18%-290.19億 | -189.66%-1,394.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50億 | ---- | ---50億 | ---- | ---50億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.78%-1,200万 | 1.98%-55.53億 | ---56.65億 | --0 | --0 | --0 | -98.73%300万 | 23,700.00%2.36億 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.04%-13.54億 | -7.87%-14.11億 | -9.00%-13.08億 | 0.00%-12億 | -0.25%-12億 | 0.33%-11.97億 | 31.88%-12.01億 | -101.95%-17.63億 | -2.71%-8.73億 | 1.28%-8.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.48%-100万 | -19,000.00%-1.91億 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 95.65%-100万 | -1,050.00%-2,300万 | 95.92%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.81%-15.33億 | -3.05%-72.35億 | -457.22%-70.21億 | 79.89%-12.6億 | -395.34%-62.66億 | 79.84%-12.65億 | -295.34%-62.74億 | 73.32%-15.87億 | -545.12%-59.48億 | -122.09%-9.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.83%3,120.37億 | 18.64%7,228.91億 | 322.92%6,093.01億 | 0.66%1,440.7億 | -7.14%1,431.32億 | 113.23%1,541.43億 | 22.53%722.89億 | -1.51%589.97億 | 7.65%598.99億 | 7.42%556.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.68%-95.21億 | -461.73%-4,108.61億 | -75.59%1,135.81億 | 49,339.74%4,652.28億 | 108.54%9.41億 | -113.46%-110.15億 | 515.77%818.6億 | 1,587.02%132.94億 | -121.07%-8.94億 | 10.73%42.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.86%1,000万 | -22.22%700万 | 200.00%900万 | 200.00%300万 | -200.00%-300万 | 160.00%300万 | -400.00%-500万 | 85.71%-100万 | -150.00%-700万 | 55.56%1,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.05%3,025.25億 | -56.83%3,120.37億 | 18.64%7,228.91億 | 322.92%6,093.01億 | 0.66%1,440.7億 | -7.14%1,431.32億 | 113.23%1,541.43億 | 22.53%722.89億 | -1.51%589.97億 | 7.65%598.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.28%660.31億 | -582.78%-4,054.86億 | -82.06%839.9億 | 984.45%4,680.72億 | 216.86%431.62億 | 59.37%-369.36億 | -161.27%-909.15億 | -213.61%-347.98億 | -78.12%306.3億 | 218.03%1,399.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
