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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.54%154.91億 | -15.54%116.88億 | 81.42%138.39億 | 51.29%76.28億 | -32.66%50.42億 | -52.89%74.87億 | -21.99%158.92億 | -7.09%203.71億 | -4.22%219.25億 | 16.47%228.9億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 63.27%-16.48億 | -2,057.21%-44.87億 | -104.06%-2.08億 | 266.81%51.26億 | -187.20%-30.73億 | 83.46%-10.7億 | 24.40%-64.71億 | -581.53%-85.6億 | 81.89%-12.56億 | 56.57%-69.37億 |
| その他の非現金項目 | -18.96%-591.91億 | -8.48%-497.56億 | -25.53%-458.66億 | -13.02%-365.38億 | 28.64%-323.28億 | 34.24%-453.05億 | -30.58%-688.92億 | 4.84%-527.59億 | -5.56%-554.44億 | -20.02%-525.24億 |
| 運転資金の増減額 | 111.19%1,164.59億 | -918.03%-1.04兆 | -85.29%1,271.95億 | 7,166.46%8,647.23億 | 81.31%-122.37億 | 48.60%-654.64億 | -180.96%-1,273.72億 | 175.69%1,573.23億 | -440.53%-2,078.44億 | -78.63%610.36億 |
| -貸付金の変更 | 103.10%329.47億 | -5,625.71%-1.06兆 | -104.19%-185.81億 | 965.96%4,436.75億 | 51.56%-512.35億 | 52.75%-1,057.62億 | -323.06%-2,238.36億 | 148.82%1,003.48億 | -142.33%-2,055.58億 | -138.92%-848.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -105.06%-7,400万 | 152.67%14.62億 | -871.11%-27.76億 | 127.54%3.6億 | 21.88%-13.07億 | -1,940.24%-16.73億 | -131.91%-8,200万 | 114.35%2.57億 | 29.15%-17.91億 | 6.06%-25.28億 |
| -その他流動負債の変動 | 6,100.00%3.72億 | 103.24%600万 | -172.06%-1.85億 | -146.26%-6,800万 | 196.08%1.47億 | -628.57%-1.53億 | -113.73%-2,100万 | 240.37%1.53億 | -163.37%-1.09億 | 9.55%1.72億 |
| 法人税等の支払額 | 74.41%-5.49億 | -509.38%-21.45億 | -158.82%-3.52億 | 81.14%-1.36億 | 18.35%-7.21億 | 65.93%-8.83億 | -6,421.95%-25.92億 | 102.90%4,100万 | -5.37%-14.14億 | -6.93%-13.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.73%1,213.48億 | -845.03%-1.03兆 | -84.23%1,388.04億 | 4,971.61%8,800.26億 | 132.43%173.52億 | 60.77%-535.12億 | -179.53%-1,364.16億 | 197.38%1,715.35億 | -441.13%-1,761.58億 | -81.38%516.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.13%-44.02億 | -8.97%-28.56億 | -31.51%-26.21億 | 6.48%-19.93億 | 53.90%-21.31億 | -85.66%-46.23億 | 9.85%-24.9億 | 34.30%-27.62億 | -251.51%-42.04億 | 55.32%-11.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -61.25%-17.35億 | -3.36%-10.76億 | 10.49%-10.41億 | 37.87%-11.63億 | -12.91%-18.72億 | -9.22%-16.58億 | -4.55%-15.18億 | -4.31%-14.52億 | 25.04%-13.92億 | -23.80%-18.57億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -190.96%-1,456.17億 | 312.40%1,600.92億 | -378.01%-753.72億 | -132.94%-157.68億 | -63.36%478.66億 | -30.98%1,306.44億 | 92.79%1,892.89億 | -7.40%981.83億 | -63.31%1,060.27億 | 268.86%2,889.67億 |
| その他の投資活動純額 | -36.84%60億 | 311.11%95億 | -450,100.00%-45億 | -99.99%100万 | 699,900.00%70億 | 150.00%100万 | -101.05%-200万 | -87.84%1.91億 | -4.90%15.71億 | 120.07%16.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.98%-1,457.54億 | 298.31%1,656.6億 | -341.44%-835.34億 | -137.20%-189.23億 | -59.10%508.63億 | -32.85%1,243.64億 | 96.69%1,852.04億 | -7.69%941.6億 | -64.53%1,020.02億 | 254.66%2,875.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.71%-200億 | 84.44%-70億 | -200.00%-450億 | -87.50%-150億 | -140.00%-80億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.04%1,100万 | -132,768.42%-252.07億 | 125.68%1,900万 | -110.01%-7,400万 | 105.05%7.39億 | -2,472.12%-146.36億 | 7.12%6.17億 | -96.96%5.76億 | 3,884.42%189.26億 | -90.92%4.75億 |
| 配当金支払総額 | 10.60%-31.54億 | -23.75%-35.28億 | 0.14%-28.51億 | 26.94%-28.55億 | 28.79%-39.08億 | -0.02%-54.88億 | -0.02%-54.87億 | 32.32%-54.86億 | -67.76%-81.06億 | 7.22%-48.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.83億 | ---- | ---- | -42.86%1.6億 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.05%-28.6億 | -857.16%-287.53億 | -8.21%-30.04億 | 4.14%-27.76億 | 92.79%-28.96億 | -235.08%-401.63億 | 76.13%-119.86億 | -977.73%-502.22億 | 63.70%-46.6億 | -164.92%-128.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.39%8,153.23億 | 3.15%1.71兆 | 107.01%1.66兆 | 8.84%8,019.73億 | 4.36%7,368.24億 | 5.50%7,060.45億 | 47.42%6,692.43億 | -14.75%4,539.68億 | 158.09%5,324.84億 | 116.35%2,063.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.96%-272.66億 | -1,816.65%-8,972.24億 | -93.91%522.66億 | 1,214.05%8,583.27億 | 112.84%653.19億 | -16.61%306.89億 | -82.92%368.02億 | 373.39%2,154.73億 | -124.15%-788.16億 | 193.51%3,263.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.73%-700万 | 372.73%1.04億 | 115.38%2,200万 | 15.38%-1.43億 | -287.78%-1.69億 | --9,000万 | --0 | -165.67%-1.97億 | 250.75%3億 | 16.74%-1.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.35%7,880.49億 | -52.39%8,153.23億 | 3.15%1.71兆 | 107.01%1.66兆 | 8.84%8,019.73億 | 4.36%7,368.24億 | 5.50%7,060.45億 | 47.42%6,692.43億 | -14.75%4,539.68億 | 158.09%5,324.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.10%1,152.11億 | -869.43%-1.04兆 | -84.61%1,349.13億 | 6,887.41%8,764.31億 | 120.90%125.43億 | 57.42%-600.11億 | -184.24%-1,409.44億 | 192.06%1,673.21億 | -478.49%-1,817.54億 | -82.42%480.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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