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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.85%4,622.63億 | -19.84%2,966.05億 | 83.43%3,700.27億 | 1,513.17%2,017.27億 | -95.53%125.05億 | 14.55%2,798.42億 | -13.55%2,443.07億 | 9.92%2,826.05億 | 16.96%2,570.94億 | 47.69%2,198.22億 |
| その他の非現金項目 | -137.55%-5,890.34億 | 33.38%-2,479.57億 | 39.14%-3,721.92億 | -136.09%-6,115.36億 | 23.10%-2,590.28億 | 16.32%-3,368.25億 | -10.34%-4,025.39億 | -94.58%-3,648.18億 | 68.74%-1,874.89億 | -10.96%-5,997.83億 |
| 運転資金の増減額 | 2,775.67%6,828.28億 | -92.47%237.45億 | -31.85%3,154.36億 | 261.75%4,628.88億 | -80.38%1,279.58億 | -2.85%6,523億 | -31.37%6,714.19億 | 17.94%9,782.69億 | 5.77%8,294.94億 | 22.61%7,842.4億 |
| -その他流動資産の変動 | -32.63%-409.88億 | 21.26%-309.04億 | -174.35%-392.5億 | 270.98%527.91億 | 84.70%-308.75億 | -1,559.77%-2,018.57億 | 119.63%138.28億 | -473.19%-704.45億 | 68.16%-122.9億 | -145.53%-385.98億 |
| -その他流動負債の変動 | -90.80%65.17億 | 539.07%708.41億 | -87.41%110.85億 | 138.82%880.48億 | -61.69%368.68億 | 278.07%962.46億 | -190.68%-540.49億 | -23.52%596.07億 | -45.76%779.34億 | 208.11%1,436.92億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-104.49億 | 33.73%-104.49億 | -8.25%-157.68億 | -9.86%-145.66億 | -21.96%-132.59億 | -26.04%-108.72億 | 18.84%-86.26億 | -45.29%-106.28億 | -3.85%-73.15億 | 14.79%-70.44億 |
| 利息の受取額 | 15.61%5,171.16億 | 11.54%4,472.84億 | 1.67%4,009.93億 | -1.81%3,944.04億 | -0.19%4,016.86億 | -1.34%4,024.6億 | 14.87%4,079.33億 | -14.01%3,551.39億 | 1.68%4,130.2億 | 11.36%4,061.87億 |
| 法人税等の支払額 | 88.43%-84.46億 | 33.31%-730.04億 | -257.64%-1,094.69億 | 59.64%-306.09億 | 36.60%-758.33億 | 9.77%-1,196.19億 | -52.91%-1,325.75億 | -186.05%-867.01億 | -2.80%-303.1億 | 48.12%-294.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 183.01%5,494.66億 | -17.98%1,941.53億 | 173.08%2,367.08億 | -148.50%-3,239.12億 | -14.01%6,678.96億 | -5.58%7,767.24億 | -24.32%8,226.4億 | -15.81%1.09兆 | 105.52%1.29兆 | 28.21%6,281.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -98.29%4.09億 | 417.98%239.63億 | 66.86%-75.36億 | 7.49%-227.42億 | -53.82%-245.82億 | -174.12%-159.81億 | 48.11%-58.3億 | 33.89%-112.36億 | -84.53%-169.95億 | 53.93%-92.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -8.87%-620.63億 | -7.52%-570.07億 | 7.64%-530.2億 | 26.89%-574.07億 | -3.88%-785.19億 | -58.64%-755.84億 | -72.58%-476.45億 | -46.60%-276.08億 | -19.93%-188.32億 | 37.05%-157.02億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -345.52%-450.02億 | ---101.01億 | --0 | ---160.42億 | ---- | ---853.41億 | ---- | -3,268.32%-5,817.43億 | ---172.71億 |
| 投資商品取引の純額 | -86.66%882.88億 | 192.47%6,618.89億 | -32.66%2,263.08億 | 424.88%3,360.78億 | 51.11%-1,034.48億 | 71.79%-2,115.88億 | -34.29%-7,500億 | -156.91%-5,585.05億 | 56.02%-2,173.91億 | -32.34%-4,943.28億 |
| その他の投資活動純額 | -152.96%-3,187.27億 | 44.61%-1,259.98億 | -15.79%-2,274.88億 | -140.93%-1,964.68億 | -216.99%-815.47億 | 216.75%697.02億 | -253.38%-597.04億 | 93.91%-168.95億 | -383.57%-2,774.97億 | 151.41%978.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.56%-2,768.25億 | 768.21%4,809.53億 | -263.86%-719.76億 | 113.30%439.25億 | -30.88%-3,303.63億 | 73.79%-2,524.17億 | -56.63%-9,631.05億 | 49.51%-6,148.99億 | -196.58%-1.22兆 | 25.22%-4,106.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.31%-1,000億 | -542.78%-1,703.81億 | -3,803.83%-265.07億 | -100.52%-6.79億 | 62.74%1,311.6億 | -35.94%805.93億 | 1,886.70%1,258.18億 | -97.70%63.33億 | --2,757.34億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.51%-303.75億 | -36.47%-557.45億 | -16.59%-408.47億 | 32.65%-350.36億 | -73.23%-520.19億 | -42,798.57%-300.29億 | 99.82%-7,000万 | -32.89%-399.85億 | -49.87%-300.89億 | -295.06%-200.77億 |
| 配当金支払総額 | -9.72%-1,171.33億 | -18.27%-1,067.53億 | -6.28%-902.64億 | -1.27%-849.28億 | -5.77%-838.61億 | 0.75%-792.86億 | -26.50%-798.87億 | -46.04%-631.51億 | -22.88%-432.42億 | -3.05%-351.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.65%194.94億 | -90.60%206.61億 | 8.98%2,198.71億 | 183.06%2,017.5億 | 2,026.32%712.74億 | -41.49%-37億 | -13.84%-26.15億 | -12.21%-22.97億 | 12.89%-20.47億 | -18.15%-23.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.38%-2,315.49億 | -637.20%-3,145.02億 | -26.15%585.45億 | 21.37%792.78億 | 295.94%653.21億 | -178.76%-333.37億 | 142.25%423.29億 | -150.33%-1,001.98億 | 437.75%1,990.75億 | -2.82%-589.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.30%2.65兆 | 13.13%2.26兆 | -9.29%1.99兆 | 22.25%2.2兆 | 35.89%1.8兆 | -6.53%1.32兆 | 34.03%1.42兆 | 31.16%1.06兆 | 28.86%8,054.55億 | -12.72%6,250.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.60%410.92億 | 61.51%3,606.04億 | 211.24%2,232.77億 | -149.82%-2,007.09億 | -17.95%4,028.54億 | 600.30%4,909.7億 | -126.39%-981.36億 | 36.65%3,718.51億 | 71.60%2,721.12億 | 236.10%1,585.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.15%462.36億 | -23.10%296.1億 | 1,188.61%385.04億 | -30.95%-35.37億 | 83.06%-27.01億 | -377.95%-159.49億 | 150.11%57.38億 | 44.16%-114.51億 | -201.52%-205.08億 | -15.04%202.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 100.11%100万 | -38.65%-9.04億 | -140.80%-6.52億 | 0.13%15.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.30%2.73兆 | 17.30%2.65兆 | 13.13%2.26兆 | -9.29%1.99兆 | 22.25%2.2兆 | 35.89%1.8兆 | -6.53%1.32兆 | 34.03%1.42兆 | 31.16%1.06兆 | 28.86%8,054.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 312.83%4,645.26億 | -27.67%1,125.21億 | 137.48%1,555.58億 | -174.46%-4,150.15億 | -16.66%5,573.56億 | -11.39%6,687.41億 | -27.38%7,547.04億 | -16.88%1.04兆 | 112.01%1.25兆 | 35.44%5,896.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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