ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 156.35%37.69億 | 3.44%14.7億 | -35.83%14.21億 | 12.89%22.15億 | 27.69%19.62億 | -24.56%15.37億 | 147.56%20.37億 | 184.25%8.23億 | -152.86%-9.77億 | 20.09%18.47億 |
| その他の非現金項目 | -126.61%-1.36億 | 89.17%5.1億 | -45.25%2.7億 | -1.73%4.92億 | 40.58%5.01億 | 6.25%3.56億 | 194.68%3.36億 | -149.63%-3.54億 | 178.48%7.14億 | -57.17%-9.1億 |
| 運転資金の増減額 | -15.33%-24.86億 | 59.66%-21.56億 | -212.71%-53.45億 | 52.26%47.42億 | 97.47%31.15億 | 121.70%15.77億 | -598.55%-72.69億 | 283.61%14.58億 | -288.79%-7.94億 | 116.03%4.21億 |
| -在庫増減額 | 27.11%-15.37億 | 63.13%-21.09億 | -206.67%-57.2億 | 295.77%53.62億 | 221.64%13.55億 | 107.52%4.21億 | -1,592.22%-56億 | ---3.31億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 766.50%109.8億 | 776.13%12.67億 | -104.05%-1.87億 | 28.51%46.26億 | 691.67%36億 | -372.19%-6.08億 | -80.37%2.24億 | 162.97%11.38億 | -195.47%-18.08億 | 414.76%18.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -722.61%-112.94億 | -308.49%-13.73億 | 111.79%6.59億 | -285.44%-55.87億 | -178.59%-14.49億 | 181.37%18.44億 | -448.09%-22.67億 | 2.04%6.51億 | 148.32%6.38億 | 59.99%-13.21億 |
| -その他流動負債の変動 | -141.46%-1.86億 | 330.42%4.5億 | 228.79%1.04億 | -84.96%3,178.2万 | 246.01%2.11億 | -18.96%-1.45億 | -389.98%-1.22億 | -44.73%4,195.9万 | 122.75%7,591.7万 | -252.73%-3.34億 |
| 利息の支払額 | -12.63%-4.94億 | -17.27%-4.38億 | 7.57%-3.74億 | 18.51%-4.04億 | -3.46%-4.96億 | -66.80%-4.79億 | -223.07%-2.87億 | -12.29%-8,898.2万 | 4.87%-7,924.5万 | -137.28%-8,329.9万 |
| 利息の受取額 | 504.85%4.15億 | 36.57%6,866.8万 | 713.36%5,028.2万 | -9.92%618.2万 | -67.11%686.3万 | -89.77%2,086.8万 | -78.55%2.04億 | 2,434.35%9.51億 | -2.49%3,754.4万 | 82.81%3,850.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -125.64%-6.64億 | 64.66%-2.94億 | -39.25%-8.32億 | 3.78%-5.98億 | 13.17%-6.21億 | -12,218.53%-7.15億 | 101.57%590.3万 | -351.65%-3.77億 | -256.96%-8,342.5万 | 162.73%5,315.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272.42%8.17億 | 89.72%-4.74億 | -167.31%-46.12億 | 68.04%68.53億 | 46.58%40.78億 | 154.14%27.82億 | -382.29%-51.38億 | 1,546.04%18.2億 | -89.18%1.11億 | 153.59%10.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -107.87%-1,661.6万 | -54.37%2.11億 | 374.51%4.63億 | -114.00%-1.69億 | 855.77%12.04億 | 70.96%-1.59億 | 94.54%-5.48億 | -5,142.53%-100.46億 | 373.87%1.99億 | 57.44%-7,274.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 64.54%-7,133.3万 | -136.85%-2.01億 | -53.61%-8,493.2万 | -254.08%-5,528.9万 | 52.68%-1,561.5万 | 72.85%-3,299.8万 | -59.73%-1.22億 | -97.59%-7,609.2万 | -24.41%-3,851万 | 74.97%-3,095.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---260.1万 | --0 | ---- | -5,050.27%-1.93億 | 99.92%-374.4万 | -435.19%-46.44億 | 10.51%13.86億 | 996.39%12.54億 | -200.30%-1.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -197.07%-2.44億 | 92.65%-8,229.6万 | 12.45%-11.2億 | -325.23%-12.79億 | 205.38%5.68億 | -230.97%-5.39億 | 454.85%4.12億 | 22.54%-1.16億 | -154.47%-1.5億 | 122.55%2.75億 |
| その他の投資活動純額 | 11.30%2,029万 | 147.36%1,823万 | -498.89%-3,848.9万 | -34.59%964.9万 | 3,005.68%1,475.2万 | 100.65%47.5万 | -207.36%-7,278.5万 | -1,370.87%-2,368.1万 | -103.02%-161万 | 544.00%5,339.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586.90%-7.71億 | 105.46%5,188.3万 | 33.84%-9.5億 | -193.63%-14.37億 | 309.49%15.34億 | 76.63%-7.32億 | 68.19%-31.34億 | -1,206.79%-98.55億 | 115.97%8.9億 | 122.21%4.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,790.31%110.13億 | -89.12%2.83億 | 161.72%26.02億 | -700.96%-42.16億 | -115.75%-5.26億 | -46.68%33.41億 | -29.68%62.67億 | 1,629.69%89.12億 | -170.17%-5.83億 | -77.07%8.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45,346.83%-2.01億 | 99.71%-44.2万 | 23.68%-1.53億 | -226.14%-2.01億 | -90.40%1.59億 | -13.43%16.6億 | 521.44%19.17億 | -680.49%-4.55億 | -594.27%-5,828.9万 | -98.90%1,179.3万 |
| 配当金支払総額 | -5.55%-6.45億 | 5.27%-6.11億 | 1.78%-6.45億 | -18.96%-6.57億 | -4.11%-5.52億 | -101.94%-5.3億 | -46.77%-2.63億 | 48.43%-1.79億 | -4.97%-3.47億 | -276.66%-3.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,537.25%6.28億 | -102.10%-1,414.6万 | 315.86%6.75億 | -190.28%-3.13億 | 95.08%-1.08億 | -656.14%-21.88億 | 52.18%3.93億 | 350.58%2.59億 | -139.94%-1.03億 | -66.35%2.58億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,806.83%107.83億 | -125.49%-6.32億 | 146.01%24.79億 | -424.51%-53.87億 | -145.00%-10.27億 | -72.55%22.82億 | -2.33%83.15億 | 880.20%85.13億 | -241.75%-10.91億 | -85.68%7.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.46%114.06億 | -19.84%124.6億 | 0.19%155.44億 | 41.95%155.15億 | 66.42%109.3億 | -0.06%65.68億 | 11.38%65.72億 | -1.50%59億 | 58.20%59.9億 | 74.47%37.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,127.45%108.3億 | 65.82%-10.54億 | -10,663.93%-30.84億 | -99.36%2,919.3万 | 5.85%45.85億 | 10,243.88%43.32億 | -91.24%4,187.8万 | 630.60%4.78億 | -104.09%-9,010.2万 | 36.85%22.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -83.33%1,000 | -99.98%6,000 | 166.52%3,051.3万 | ---4,586.9万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 98.81%-1,000 | ---8.4万 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --1.93億 | ---- | -99.98%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.94%222.36億 | -8.46%114.06億 | -19.84%124.6億 | 0.19%155.44億 | 41.95%155.15億 | 66.42%109.3億 | -0.06%65.68億 | 11.38%65.72億 | -1.50%59億 | 58.20%59.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.47%7.29億 | 82.03%-8.54億 | -171.65%-47.5億 | 107.51%66.29億 | 64.66%31.94億 | 127.93%19.4億 | 16.34%-69.46億 | -859.25%-83.02億 | -196.04%-8.65億 | 140.94%9.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
