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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.83%93.33億 | 4.44%66.27億 | 4.98%63.45億 | 52.28%60.44億 | -4.32%39.69億 | -34.13%41.48億 | 97.21%62.97億 | -5.06%31.93億 | 103.69%33.63億 | -21.27%16.51億 |
| その他の非現金項目 | 220.59%2.18億 | 120.36%6,800万 | -192.78%-3.34億 | 322.22%3.6億 | 37.21%-1.62億 | -168.98%-2.58億 | -10.53%3.74億 | 466.67%4.18億 | -62.86%-1.14億 | -145.75%-7,000万 |
| 運転資金の増減額 | 73.42%-9,700万 | -505.56%-3.65億 | -85.20%9,000万 | 58.75%6.08億 | 165.92%3.83億 | -270.38%-5.81億 | 230.15%3.41億 | -10.08%-2.62億 | -503.39%-2.38億 | 140.41%5,900万 |
| -売掛金増減額 | -159.11%-5.83億 | -228.57%-2.25億 | 526.83%1.75億 | -128.08%-4,100万 | 150.17%1.46億 | 32.17%-2.91億 | -279.65%-4.29億 | 79.60%-1.13億 | -179.80%-5.54億 | -43.48%-1.98億 |
| -前払費用増減額 | -205.66%-5,600万 | 169.74%5,300万 | -226.67%-7,600万 | -3.23%6,000万 | --6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.43%-1.96億 | 301.96%3.09億 | ---1.53億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.56%-6,300万 | 1.54%-6,400万 | -1.56%-6,500万 | -4.92%-6,400万 | -32.61%-6,100万 | -9.52%-4,600万 | -16.67%-4,200万 | 12.20%-3,600万 | -13.89%-4,100万 | -111.76%-3,600万 |
| 利息の受取額 | 113.33%9,600万 | 60.71%4,500万 | 40.00%2,800万 | -59.18%2,000万 | -41.67%4,900万 | 10.53%8,400万 | -3.80%7,600万 | -23.30%7,900万 | -47.45%1.03億 | 73.45%1.96億 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.29%-18.64億 | 31.21%-24.95億 | -158.70%-36.27億 | -342.27%-14.02億 | 87.54%-3.17億 | -606.67%-25.44億 | 73.82%-3.6億 | -139.13%-13.75億 | 43.13%-5.75億 | -128.22%-10.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.04%59.94億 | 16.69%31.05億 | -56.51%26.61億 | 34.91%61.18億 | 568.88%45.35億 | -90.51%6.78億 | 262.27%71.44億 | -20.03%19.72億 | 85.14%24.66億 | -45.59%13.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.96%-4.06億 | -3,077.78%-2.86億 | 96.39%-900万 | 56.99%-2.49億 | -121.84%-5.79億 | -112.20%-2.61億 | 71.79%-1.23億 | -1,182.35%-4.36億 | -277.78%-3,400万 | 88.00%-900万 |
| 無形資産取引の純額 | -6,694.44%-12.23億 | ---1,800万 | ---- | ---- | 71.43%-200万 | 98.14%-700万 | ---3.76億 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 252.94%6,000万 | -77.33%1,700万 | --7,500万 | --0 | 59.59%2.33億 | 180.77%1.46億 | 108.50%5,200万 | ---6.12億 | ---- | ---2,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -357.70%-27.6億 | 171.26%10.71億 | 30.19%-15.03億 | 19.03%-21.53億 | -218.06%-26.59億 | 48.77%-8.36億 | -139.65%-16.32億 | 19.88%-6.81億 | -733.33%-8.5億 | -113.06%-1.02億 |
| 受領配当金 | -50.17%5.9億 | 453.27%11.84億 | -56.06%2.14億 | -1.22%4.87億 | 90.35%4.93億 | 451.06%2.59億 | --4,700万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -696.97%-1.97億 | -23.26%3,300万 | 72.00%4,300万 | 137.31%2,500万 | -570.00%-6,700万 | 44.44%-1,000万 | -125.35%-1,800万 | 187.65%7,100万 | -139.51%-8,100万 | 1,038.89%2.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256.22%-31.26億 | 269.58%20.01億 | 59.31%-11.8億 | -12.36%-29億 | -264.03%-25.81億 | 65.41%-7.09億 | -23.64%-20.5億 | -71.81%-16.58億 | -1,478.57%-9.65億 | -90.33%7,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -205.86%-3.43億 | --3.24億 | --0 | ---- | 0.00%20億 | --20億 | ---- | --20億 | ---- | 3,946.15%15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.27%-4.86億 | -24.21%-3.13億 | ---2.52億 | --0 | 83.84%-3.48億 | -552.73%-21.54億 | -65.83%-3.3億 | -65.83%-1.99億 | -561.54%-1.2億 | --2,600万 |
| 配当金支払総額 | -0.99%-24.43億 | -8.57%-24.19億 | -22.28%-22.28億 | 10.82%-18.22億 | -43.17%-20.43億 | -75.96%-14.27億 | 0.12%-8.11億 | -60.16%-8.12億 | -1.00%-5.07億 | ---5.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000万 | ---- | ---- | -123.40%-2,200万 | 27.03%9,400万 | -80.47%7,400万 | 701.59%3.79億 | -6,200.00%-6,300万 | 0.00%-100万 | -100.60%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.71%-32.92億 | 2.90%-24.08億 | -34.49%-24.8億 | -520.88%-18.44億 | 80.32%-2.97億 | -97.77%-15.09億 | -183.48%-7.63億 | 242.59%9.14億 | -163.84%-6.41億 | 758.12%10.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.74%220.28億 | -3.69%191.99億 | 7.91%199.35億 | 7.71%184.74億 | -8.03%171.52億 | 28.98%186.49億 | 10.63%144.59億 | 2.84%130.7億 | 31.10%127.09億 | 63.58%96.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.72%-4.24億 | 370.07%26.98億 | -172.71%-9.99億 | -17.08%13.74億 | 207.60%16.57億 | -135.56%-15.4億 | 252.69%43.31億 | 42.79%12.28億 | -64.26%8.6億 | -26.85%24.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.38%4.62億 | -50.76%1.3億 | 49.15%2.64億 | 152.99%1.77億 | -876.74%-3.34億 | 130.71%4,300万 | -186.96%-1.4億 | 132.33%1.61億 | -182.04%-4.98億 | 26.99%6.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | 98.89%-100万 | -8,900.00%-9,000万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -150.00%-100万 | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.17%220.66億 | 14.74%220.28億 | -3.69%191.99億 | 7.91%199.35億 | 7.71%184.74億 | -8.03%171.52億 | 28.98%186.49億 | 10.63%144.59億 | 2.84%130.7億 | 31.10%127.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.84%43.65億 | 5.62%28.01億 | -54.81%26.52億 | 48.43%58.69億 | 864.39%39.54億 | -93.83%4.1億 | 332.62%66.45億 | -36.84%15.36億 | 83.82%24.32億 | -44.25%13.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
