(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -127.64%-286.4万 | -81.28%21.1万 | -152.59%-96.3万 | 1,631.12%575.61万 | -1,101.50%-756.19万 | 5,129.13%1,036万 | 307.55%112.7万 | 579.32%183.1万 | 96.67%-37.59万 | -66.07%75.51万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 653.54%95.7万 | 173.80%90.9万 | -14.21%51.9万 | 227.47%251.35万 | 322.02%144.95万 | 121.03%12.7万 | 178.67%33.2万 | 306.48%60.5万 | 78.92%-197.19万 | 92.73%-65.29万 |
非現金項目調整合計 | -451.92%-28.7万 | 1,486.96%31.9万 | 5,640.00%28.7万 | -75.27%2.93万 | 58.76%9.93万 | -372.73%-5.2万 | -153.49%-2.3万 | -79.17%5,000 | -98.24%11.86万 | -99.28%6.26万 |
-減価償却 | -1,872.73%-19.5万 | 1,591.67%40.6万 | 782.50%35.3万 | 102.74%33.55万 | 527.88%26.05万 | -73.17%1.1万 | -42.86%2.4万 | -2.44%4万 | -59.72%16.55万 | -85.83%4.15万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -184.07%-3.04万 | -127.86%-3.04万 | --0 | --0 | --0 | -99.55%3.62万 | --10.92万 |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | -2,217.80%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.09%1,511 | ---- |
-その他の非現金項目 | -46.03%-9.2万 | -85.11%-8.7万 | -88.57%-6.6万 | -188.07%-24.38万 | -10.21%-9.88万 | -3,250.00%-6.3万 | -4,800.00%-4.7万 | -1,850.00%-3.5万 | -413.96%-8.46万 | -479.52%-8.96万 |
運転資金の増減額 | -134.37%-353.5万 | -224.21%-101.6万 | -244.88%-176.9万 | 117.51%321.33万 | -777.20%-911.07万 | 2,414.67%1,028.5万 | 598.78%81.8万 | 1,180.53%122.1万 | 117.02%147.74万 | -46.79%134.54万 |
-売掛金増減額 | 143.20%489.4万 | -363.27%-575.5万 | 108.01%17万 | -1,638.57%-796.93万 | 315.80%329.57万 | -7,049.69%-1,132.8万 | 232.08%218.6万 | -980.91%-212.3万 | -110.72%-45.84万 | -90.34%79.26万 |
-在庫増減額 | 57.96%-14万 | 98.30%-12.9万 | -333.33%-1.3万 | -68.48%34.03万 | 602,089.57%825.33万 | -130.80%-33.3万 | ---757.7万 | ---3,000 | 324.27%107.96万 | 99.67%-1,371 |
-前払費用増減額 | 24.59%-73.3万 | 108.18%6.9万 | 5.71%22.2万 | 75.57%-5.62万 | 714.47%154.98万 | -97,100.00%-97.2万 | -7,133.33%-84.4万 | 1,809.09%21万 | -7,547.85%-23.02万 | -1,575.71%-25.22万 |
-未払金の変更 | -118.51%-400.7万 | 110.31%326.4万 | -183.20%-261万 | 674.32%780.78万 | -2,643.32%-1,852.42万 | 2,695.08%2,164.3万 | 4.94%155.2万 | 959.45%313.7万 | 109.28%100.83万 | 130.54%72.83万 |
-その他流動資産の変動 | -378.35%-354.9万 | --153.5万 | --46.2万 | 3,864.00%309.07万 | -4,826.52%-368.53万 | --127.5万 | ---- | ---- | 104.84%7.8万 | 102.69%7.8万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -2,000 | -2,000 | -200.00%-3,000 | -1,120.90%-2.51万 | 0 | -1,000 | 79.40%-2,057 | -118.68%-2,057 | ||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -2,000.00%-2.1万 | -900.00%-4万 | -1,000 | -1,906.40%-1.19万 | -4,507.56%-1.59万 | -150.00%-1,000 | -72.22%5,000 | 0 | 100.59%656 | 99.47%-344 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.87%-288.7万 | -85.07%16.9万 | -152.84%-96.7万 | 1,615.64%571.92万 | -1,110.13%-760.28万 | 5,178.43%1,036万 | 315.62%113.2万 | 556.36%183万 | 96.69%-37.73万 | -64.97%75.27万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3,984.76%-82.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.80%2.14万 | ---- |
事業取引の純額 | ---5,000 | ---- | ---- | --45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---926.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領利息 | 82.26%11.3万 | 137.50%11.4万 | 180.56%10.1万 | 228.40%30.16万 | 726.09%15.56万 | 14.81%6.2万 | --4.8万 | 89.47%3.6万 | 88.87%9.18万 | --1.88万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.19%10.8万 | -77.11%11.4万 | 180.56%10.1万 | -8,350.19%-933.79万 | -24,821.02%-993.39万 | 14.81%6.2万 | --49.8万 | 89.47%3.6万 | -93.07%11.32万 | 101.62%4.02万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | -44,200.00%-44.1万 | -4,230.00%-43.3万 | -1,254.72%-71.8万 | -214.76%-38.69万 | -6,485.79%-32.49万 | 103.57%1,000 | 83.33%-1万 | -76.67%-5.3万 | 6.25%-12.29万 | 30.84%-4,934 |
支払利息CFF | -1,800.00%-1.9万 | ---2.5万 | ---3.2万 | -534.48%-3.27万 | -20,485.06%-3.17万 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | 82.46%-5,154 | 99.28%-154 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---46万 | -4,480.00%-45.8万 | -927.40%-75万 | 11,483.08%1,458.04万 | 288,294.89%1,466.34万 | --0 | 83.33%-1万 | -121.21%-7.3万 | -100.86%-12.81万 | 98.39%-5,088 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 54.51%1,632.1万 | 84.44%1,649.6万 | 153.31%1,811.2万 | -5.20%715.06万 | 229.80%2,098.5万 | 61.44%1,056.3万 | 25.48%894.4万 | -5.21%715万 | 210.69%754.29万 | -22.35%636.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -131.08%-323.9万 | -110.80%-17.5万 | -190.13%-161.6万 | 2,894.56%1,096.16万 | -464.75%-287.34万 | 5,890.00%1,042.2万 | 376.92%162万 | 532.05%179.3万 | -107.67%-39.22万 | 221.02%78.78万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.66%1,308.2万 | 54.51%1,632.1万 | 84.44%1,649.6万 | 153.30%1,811.23万 | 153.30%1,811.23万 | 229.80%2,098.5万 | 61.44%1,056.3万 | 25.48%894.4万 | -5.20%715.06万 | -5.20%715.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | -127.87%-288.7万 | -85.07%16.9万 | -152.84%-96.7万 | 1,387.36%485.78万 | -1,224.58%-846.42万 | 5,178.43%1,036万 | 315.62%113.2万 | 556.36%183万 | 96.73%-37.73万 | -63.32%75.27万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし