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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.18%7.4億 | 61.14%5.47億 | -54.23%3.4億 | -22.32%7.42億 | 3.06%9.55億 | 12.01%9.27億 | 32.05%8.27億 | 157.17%6.26億 | -17.32%2.44億 | 13.03%2.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.62%545.5万 | -85.43%197.2万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%852.1万 | -7.32%2,556.5万 | 30.84%2,758.5万 | -7.63%2,108.3万 | 97.62%2,282.5万 | --1,155万 |
| その他の非現金項目 | -18.19%-1,055.3万 | 68.19%-892.9万 | -93.13%-2,806.7万 | -1,646.75%-1,453.3万 | -139.10%-83.2万 | 129.87%212.8万 | -689.74%-712.4万 | 305.37%120.8万 | -69.56%29.8万 | -23.87%97.9万 |
| 運転資金の増減額 | 433.77%8,528.2万 | -215.62%-2,555.1万 | 94.77%2,210万 | 146.53%1,134.7万 | -136.43%-2,438.4万 | 392.73%6,694.2万 | -105.62%-2,286.8万 | 1,177.41%4.07億 | -42.01%3,187.1万 | 175.32%5,496.3万 |
| -売掛金増減額 | 26.40%-6,418.3万 | 31.96%-8,720.9万 | -324.36%-1.28億 | -148.52%-3,020.3万 | -50.26%-1,215.3万 | -121.55%-808.8万 | -80.08%3,753.8万 | 1,071.45%1.88億 | -1,999.71%-1,939.6万 | 105.16%102.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.16%-233万 | -462.75%-2,634.3万 | -33.32%726.2万 | 159.64%1,089.1万 | -159.76%-1,826.1万 | 60.26%-703万 | 51.10%-1,769.1万 | -170.57%-3,617.9万 | -4.96%5,126.7万 | 201.42%5,394.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 133.13%1億 | -15.57%4,294.2万 | 23.56%5,085.9万 | 3,033.86%4,116.2万 | -102.09%-140.3万 | 261.16%6,711.3万 | -123.45%-4,164.5万 | --1.78億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -95.50%-186.9万 | -0.74%-95.6万 | 1.04%-94.9万 | -0.31%-95.9万 | -0.63%-95.6万 | -1.06%-95万 | 20.81%-94万 | 22.32%-118.7万 | 33.30%-152.8万 | 11.34%-229.1万 |
| 利息の受取額 | 20.82%1,126.6万 | 305.79%932.5万 | 15.07%229.8万 | 11.94%199.7万 | 2,247.37%178.4万 | -95.83%7.6万 | 38.92%182.4万 | 0.31%131.3万 | -0.91%130.9万 | -0.15%132.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.52%-2.02億 | 39.38%-1.35億 | 25.03%-2.22億 | 16.96%-2.97億 | -33.03%-3.57億 | 18.46%-2.68億 | -441.32%-3.29億 | 48.71%-6,082.4万 | -1.27%-1.19億 | 40.80%-1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.70%12.92億 | 60.90%9.32億 | -18.75%5.79億 | -16.74%7.13億 | -18.61%8.56億 | 29.95%10.52億 | -37.61%8.09億 | 178.44%12.97億 | -1.70%4.66億 | 107.67%4.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -385.40%-778.1万 | 77.66%-160.3万 | 90.19%-717.4万 | -401.51%-7,315万 | 79.35%-1,458.6万 | 48.04%-7,063万 | -420.40%-1.36億 | 65.54%-2,612.2万 | -507.22%-7,581.2万 | 36.11%-1,248.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -1.92%-8.68億 | 10.76%-8.52億 | -34.52%-9.55億 | -224.02%-7.1億 | -94.86%-2.19億 | 39.56%-1.12億 | -61.89%-1.86億 | 59.37%-1.15億 | -9.77%-2.83億 | -57.02%-2.58億 |
| 事業取引の純額 | ---9,651.9万 | --0 | ---- | ---- | --75.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --260万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.00%2,495万 | 152.65%6.25億 | ---11.86億 | --0 | ---5,000万 | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -101.98%-19.6万 | 16,322.95%989.6万 | -100.61%-6.1万 | 119.69%1,007.8万 | -871.86%-5,118.2万 | 115.82%663.1万 | -1,046.10%-4,191.3万 | -193.15%-365.7万 | 114.00%392.6万 | -3,223.50%-2,804.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332.19%-9.48億 | 89.79%-2.19億 | -177.94%-21.48億 | -131.35%-7.73億 | -89.36%-3.34億 | 51.52%-1.76億 | -155.92%-3.64億 | 59.91%-1.42億 | -20.00%-3.55億 | -61.76%-2.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,220.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.69%664万 | 69.31%-1,632万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -1,582.31%-2.99億 | 330.29%2,020.2万 | 101.72%469.5万 | -777.74%-2.73億 | --4,029.4万 | ---- | ---- | -50.96%755万 |
| 配当金支払総額 | 0.04%-1.7億 | 0.12%-1.7億 | 8.83%-1.7億 | -9.86%-1.86億 | -9.87%-1.7億 | -33.57%-1.54億 | -169.40%-1.16億 | -25.21%-4,289.3万 | -1.30%-3,425.6万 | -1.95%-3,381.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.62%-1.83億 | 63.85%-1.7億 | -182.57%-4.69億 | -0.73%-1.66億 | 61.43%-1.65億 | -467.96%-4.27億 | -75.45%-7,525.7万 | -55.32%-4,289.3万 | 35.15%-2,761.6万 | 40.11%-4,258.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.58%12.61億 | -73.95%7.18億 | -7.59%27.56億 | 13.59%29.83億 | 20.56%26.26億 | 20.47%21.78億 | 159.74%18.08億 | 13.51%6.96億 | 29.91%6.13億 | -5.00%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.23%1.62億 | 126.62%5.43億 | -800.67%-20.38億 | -163.41%-2.26億 | -20.27%3.57億 | 20.98%4.48億 | -66.72%3.7億 | 1,231.69%11.12億 | -38.47%8,349.5万 | 629.08%1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.70%-64.5万 | 569.05%551.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.81%14.22億 | 75.58%12.61億 | -73.95%7.18億 | -7.59%27.56億 | 13.59%29.83億 | 20.56%26.26億 | 20.47%21.78億 | 159.74%18.08億 | 13.51%6.96億 | 29.91%6.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 434.32%4.16億 | 120.32%7,782.6万 | -444.66%-3.83億 | -111.30%-7,032.6万 | -28.35%6.22億 | 78.25%8.69億 | -57.85%4.87億 | 978.46%11.56億 | -47.39%1.07億 | 357.18%2.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
