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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.85%50.69億 | 11.22%43.01億 | -6.00%38.67億 | 1.61%41.14億 | -5.17%40.49億 | 0.34%42.7億 | 0.54%42.56億 | 3.22%42.33億 | 14.92%41.01億 | 3.24%35.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.97%-740.2万 | -727.18%-1.23億 |
| その他の非現金項目 | -30.85%214.7万 | 585.16%310.5万 | -151.95%-64万 | 352.46%123.2万 | 19.74%-48.8万 | -39.13%-60.8万 | -195.27%-43.7万 | 57.95%-14.8万 | -16.17%-35.2万 | 17.89%-30.3万 |
| 運転資金の増減額 | 52.99%-68.14億 | -139.73%-144.95億 | -3,886.30%-60.47億 | 103.60%1.6億 | -826.75%-44.36億 | 129.25%6.1億 | -614.67%-20.87億 | 111.43%4.05億 | 56.95%-35.46億 | -576.52%-82.37億 |
| -売上債権増減額 | 200.00%5,795.3万 | ---5,795.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 42.67%-787.2万 | 44.16%-1,373万 | -161.21%-2,458.6万 | 222.75%4,016.8万 | -227.92%-3,272.4万 | 190.23%2,558.2万 | ---2,835.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 95.36%-1.97億 | -6,537.55%-42.42億 | -610.95%-6,390.4万 | -72.01%1,250.7万 | -76.82%4,468.2万 | 176.39%1.93億 | -168.81%-2.52億 | 110.32%3.67億 | 56.95%-35.53億 | -575.51%-82.53億 |
| -その他流動負債の変動 | 33.46%-67.88億 | -70.13%-102.01億 | -10,044.91%-59.96億 | 101.35%6,029.2万 | -1,272.85%-44.56億 | 120.73%3.8億 | -129,030.37%-18.32億 | ---141.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -210.24%-2,735.4万 | ---881.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -70.59%168万 | 792.50%571.2万 | 138.81%64万 | -45.08%26.8万 | -19.74%48.8万 | 39.13%60.8万 | 195.27%43.7万 | -57.83%14.8万 | 15.08%35.1万 | -17.79%30.5万 |
| 法人税等の支払額 | -29.32%-16.31億 | 19.21%-12.61億 | -20.01%-15.61億 | 14.34%-13.01億 | -1.78%-15.18億 | -0.74%-14.92億 | 11.10%-14.81億 | -22.31%-16.66億 | 6.75%-13.62億 | -6.34%-14.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 68.11%-36.42億 | -207.35%-114.2億 | -223.47%-37.16億 | 260.87%30.09億 | -154.67%-18.71億 | 364.66%34.22億 | -75.55%7.36億 | 480.38%30.12億 | 87.15%-7.92億 | -806.71%-61.65億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -59.64%-1,705.9万 | 18.94%-1,068.6万 | 33.79%-1,318.3万 | 1.62%-1,991万 | 33.52%-2,023.7万 | -2,593.20%-3,044.2万 | 106.84%122.1万 | -114.77%-1,784.1万 | 54.24%-830.7万 | 30.61%-1,815.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -155.77%-1,618万 | 46.31%-632.6万 | -739.25%-1,178.3万 | -233.49%-140.4万 | 71.69%-42.1万 | 64.08%-148.7万 | 92.88%-414万 | -7,817.17%-5,811.2万 | 87.61%-73.4万 | 29.16%-592.2万 |
| 事業取引の純額 | ---20.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.41億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---10.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 2,368.74%1.49億 | 142.05%603.4万 | -243.50%-1,434.9万 | 45,350.00%999.9万 | 100.12%2.2万 | -478.09%-1,817.1万 | 208.59%480.6万 | -3,887.39%-442.6万 | 95.79%-11.1万 | -270.73%-263.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,083.46%-21.33億 | 93.62%-5,097.8万 | -2,452.50%-7.99億 | -228.53%-3,131.5万 | 148.63%2,436.4万 | -16.21%-5,010万 | 57.05%-4,311.3万 | -123.79%-1億 | 1,679.57%4.22億 | 19.01%-2,671.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -63.00%54.67億 | 373.18%147.76億 | 630.65%31.23億 | -82.94%4.27億 | 178.38%25.05億 | -953.03%-31.96億 | 118.06%3.75億 | -242.87%-20.74億 | -74.98%14.52億 | 332.91%58.03億 |
| 配当金支払総額 | 0.02%-5.92億 | -0.01%-5.92億 | -20.07%-5.92億 | -0.05%-4.93億 | 0.07%-4.93億 | -0.15%-4.93億 | -0.05%-4.92億 | -12.60%-4.92億 | -0.36%-4.37億 | -32.50%-4.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.63%48.75億 | 460.44%141.84億 | 3,964.00%25.31億 | -103.26%-6,549.7万 | 154.55%20.12億 | -3,035.80%-36.89億 | 95.42%-1.18億 | -352.89%-25.66億 | -81.10%10.15億 | 290.33%53.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.67%63.45億 | -35.33%36.33億 | 107.71%56.17億 | 6.53%27.04億 | -11.10%25.38億 | 25.25%28.55億 | 17.90%22.8億 | 50.02%19.33億 | -39.02%12.89億 | -48.38%21.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.16%-8.99億 | 236.71%27.13億 | -168.12%-19.84億 | 1,656.93%29.13億 | 152.33%1.66億 | -155.03%-3.17億 | 66.31%5.76億 | -46.30%3.46億 | 178.18%6.45億 | 58.37%-8.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,408.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.79%54.7億 | 74.67%63.45億 | -35.33%36.33億 | 107.71%56.17億 | 6.53%27.04億 | -11.10%25.38億 | 25.25%28.55億 | 17.90%22.8億 | 50.02%19.33億 | -39.02%12.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.81%-36.83億 | -205.88%-114.42億 | -225.19%-37.41億 | 257.97%29.88億 | -155.81%-18.92億 | 371.12%33.89億 | -75.45%7.19億 | 465.14%29.3億 | 87.03%-8.02億 | -840.47%-61.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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