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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.34%-25億 | -94.52%-22.66億 | 31.09%-11.65億 | -251.09%-16.91億 | -76.06%-4.82億 | -379.69%-2.73億 | 297.19%9,778.5万 | -559.68%-4,959万 | 122.05%1,078.8万 | -2,327.13%-4,893万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -53.54%713.5万 | -24.42%1,535.7万 | --2,032万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 146.92%2.5億 | 208.96%1.01億 | 137.21%3,280万 | -295.73%-8,815.1万 | 77.64%4,503.6万 | 84.02%2,535.2万 | 14.96%1,377.7万 | 323.42%1,198.4万 | -902.99%-536.4万 | -96.52%66.8万 |
| 運転資金の増減額 | 156.67%8.11億 | -238.77%-14.32億 | -133.00%-4.23億 | 437.99%12.8億 | -36.38%2.38億 | 141.68%3.74億 | -3,602.49%-8.98億 | 77.48%-2,424.1万 | -159.88%-1.08億 | 145.99%1.8億 |
| -売掛金増減額 | 60.99%-6.64億 | -518.92%-17.01億 | -502.86%-2.75億 | 117.97%6,823.9万 | -1,810.36%-3.8億 | -14.10%2,220.5万 | 2,587.21%2,585.1万 | 144.62%96.2万 | -105.95%-215.6万 | 199.74%3,625.4万 |
| -在庫増減額 | 142.30%1.69億 | -216.04%-4億 | -110.10%-1.26億 | 643.54%12.52億 | -38.53%1.68億 | 139.74%2.74億 | -1,019.58%-6.89億 | 145.34%7,497万 | 8.36%-1.65億 | ---1.8億 |
| -前払費用増減額 | 174.35%1.88億 | -1,376.67%-2.53億 | -129.76%-1,712.7万 | -38.90%5,755万 | 328.42%9,418.7万 | 70.18%-4,123.5万 | ---1.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 189.48%6.7億 | 10,907.80%2.31億 | 100.47%210.2万 | -256.66%-4.47億 | 4,274.09%2.85億 | 106.68%652.7万 | 16.43%-9,769.7万 | -300.51%-1.17億 | -82.75%5,830万 | 191.30%3.38億 |
| 利息の支払額 | -122.55%-2.42億 | -273.46%-1.09億 | -32.64%-2,909.3万 | -25.57%-2,193.4万 | 33.60%-1,746.8万 | -176.52%-2,630.8万 | -102.21%-951.4万 | -229.71%-470.5万 | -63.09%-142.7万 | ---87.5万 |
| 利息の受取額 | -51.28%145.2万 | 29,700.00%298万 | -9.09%1万 | -42.11%1.1万 | 26.67%1.9万 | -6.25%1.5万 | 60.00%1.6万 | -86.67%1万 | -29.25%7.5万 | 47.22%10.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -267.33%-646.5万 | 52.66%-176万 | -43.89%-371.8万 | -343.54%-258.4万 | 103.71%106.1万 | -4,801.64%-2,858.6万 | 134.18%60.8万 | -789.53%-177.9万 | 131.43%25.8万 | -334.57%-82.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.59%-14.72億 | -243.42%-33.15億 | -2,412.43%-9.65億 | 144.72%4,174万 | -166.05%-9,333.4万 | 117.90%1.41億 | -1,452.28%-7.89億 | 50.39%-5,085.3万 | -178.36%-1.02億 | 135.49%1.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 173.51%2,252.1万 | 81.00%-3,063.5万 | -24.63%-1.61億 | -5,678.34%-1.29億 | 39.37%-223.9万 | 99.58%-369.3万 | -131,198.65%-8.77億 | ---66.8万 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -0.22%-5,258.1万 | 20.00%-5,246.5万 | -118.00%-6,558.1万 | ---3,008.3万 | ---- | ---165万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 52.84%-3.26億 | ---6.92億 | --0 | ---- | -59.82%-2.17億 | -1,114.39%-1.36億 | ---1,120万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -120.65%-2.25億 | -1,457.20%-1.02億 | 121.68%750万 | -2,406.67%-3,460万 | 15,100.00%150万 | -100.09%-1万 | 2,431.20%1,165.6万 | ---50万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 13.46%-1,664.6万 | -15.62%-1,923.4万 | -40.25%-1,663.6万 | -193.32%-1,186.2万 | 14.09%-404.4万 | -2,010.76%-470.7万 | ---22.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.22%-6.25億 | -279.64%-8.96億 | -14.58%-2.36億 | 7.31%-2.06億 | -52.09%-2.22億 | 83.34%-1.46億 | -74,972.09%-8.77億 | ---116.8万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -54.97%8.36億 | 805.73%18.55億 | -272.95%-2.63億 | 85.94%-7,049万 | -398.48%-5.01億 | -109.04%-1.01億 | 18,023.53%11.13億 | -89.60%614万 | -29.63%5,906.5万 | --8,393.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.02%7億 | 105.74%29.19億 | 355.77%14.19億 | -28.73%3.11億 | 38.59%4.37億 | -49.50%3.15億 | 832,149.33%6.24億 | ---7.5万 | ---- | -100.01%-2.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.14%3,428.2万 | 50.82%5,542.3万 | 161.25%3,674.8万 | -1,376.43%-5,999.2万 | 209.86%470万 | -118.70%-427.8万 | 2,288,100.00%2,288万 | ---1,000 | ---- | 99.99%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.80%15.06億 | 305.29%48.28億 | 568.36%11.91億 | 397.01%1.78億 | -128.54%-6,001.5万 | -88.05%2.1億 | 28,918.83%17.6億 | -89.73%606.4万 | -29.60%5,906.5万 | -57.07%8,390.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243.20%8.72億 | -3.72%2.54億 | 5.63%2.64億 | -60.05%2.5億 | 48.95%6.25億 | 28.65%4.2億 | -12.34%3.26億 | -10.45%3.72億 | 106.82%4.16億 | -46.15%2.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.63%-5.91億 | 6,388.63%6.18億 | -169.85%-982.5万 | 103.75%1,406.6万 | -282.72%-3.76億 | 119.85%2.06億 | 303.41%9,347.9万 | -5.81%-4,595.7万 | -120.23%-4,343.2万 | 224.64%2.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.76%2.81億 | 243.20%8.72億 | -3.72%2.54億 | 5.63%2.64億 | -60.05%2.5億 | 48.95%6.25億 | 28.65%4.2億 | -12.34%3.26億 | -10.45%3.72億 | 106.82%4.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.23%-15.89億 | -184.95%-33.98億 | -912.94%-11.92億 | -23.17%-1.18億 | -170.29%-9,557.3万 | 108.16%1.36億 | -3,134.52%-16.66億 | 49.73%-5,152.1万 | -178.36%-1.02億 | 135.16%1.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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