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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.97%118.24億 | 8.94%124.43億 | 87.58%114.22億 | -33.03%60.89億 | 1.18%90.92億 | -33.21%89.86億 | 103.62%134.55億 | 9.57%66.08億 | 36.29%60.31億 | -73.15%44.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---1.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.40%-20.41億 | -355.52%-58.99億 |
| その他の非現金項目 | -413.48%-99.77億 | -130.22%-19.43億 | 1,364.46%64.29億 | 305.14%4.39億 | 71.88%-2.14億 | -28.11%-7.61億 | 71.98%-5.94億 | -92.20%-21.2億 | 92.18%-11.03億 | -214.27%-140.98億 |
| 運転資金の増減額 | 41.94%-99.76億 | -170.76%-171.81億 | 180.85%242.82億 | 56.43%-300.35億 | -2,151.15%-689.39億 | 108.46%33.61億 | -213.91%-397.5億 | 49.64%-126.63億 | 68.64%-251.47億 | -361.88%-801.94億 |
| -売掛金増減額 | 361.71%363.8億 | -174.58%-139.01億 | 179.53%186.4億 | 63.55%-234.39億 | -4,378.24%-643.02億 | 102.57%15.03億 | -205.66%-583.97億 | 37.77%-191.05億 | 20.40%-307.03億 | -302.73%-385.73億 |
| -在庫増減額 | -1,365.33%-138.68億 | 147.53%10.96億 | 64.12%-23.06億 | 49.11%-64.27億 | -487.42%-126.3億 | -84.47%32.6億 | --209.87億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -12,413.17%-205.63億 | --1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -13.46%-79.4億 | -141.17%-69.98億 | 329.16%169.97億 | -361.53%-74.17億 | 166.25%28.36億 | -106.81%-42.81億 | -136.57%-20.7億 | -30.05%56.6億 | 118.35%80.91億 | -504.41%-440.81億 |
| 利息の支払額 | -51.35%-74.25億 | -24.64%-49.06億 | -7.45%-39.36億 | 23.56%-36.63億 | 2.22%-47.92億 | -7.62%-49.01億 | 3.76%-45.54億 | 3.39%-47.32億 | 6.94%-48.98億 | -1.86%-52.63億 |
| 利息の受取額 | 134.92%4.44億 | -77.82%1.89億 | 471.81%8.52億 | -7.45%1.49億 | 61.00%1.61億 | -20.00%1億 | 81.16%1.25億 | 16.95%6,900万 | 15.69%5,900万 | 27.50%5,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.12%-8.55億 | 80.60%-16.48億 | -356.34%-84.97億 | -3.73%-18.62億 | 37.11%-17.95億 | -84.96%-28.54億 | 61.25%-15.43億 | -431.01%-39.82億 | 138.50%12.03億 | -430.56%-31.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,700.00%-213.44億 | -99.94%2,900万 | 262.72%468.15億 | 58.84%-287.7億 | -1,334.80%-699.02億 | 117.92%56.61億 | -438.63%-315.96億 | 67.42%-58.66億 | 79.68%-180.04億 | -302.71%-886.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.44億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --3.55億 | ---- | ---- | ---35.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 10.70%-51.1億 | -987.13%-57.22億 | 123.61%6.45億 | -30.47%-27.32億 | -181.73%-20.94億 | 120.46%25.62億 | -68.46%-125.22億 | 21.06%-74.33億 | -428.08%-94.16億 | 33.18%28.7億 |
| その他の投資活動純額 | 7.80%-35.58億 | -236.74%-38.59億 | -164.67%-11.46億 | 69.83%-4.33億 | 46.03%-14.35億 | -564.75%-26.59億 | -366.67%-4億 | 104.61%1.5億 | -638.55%-32.57億 | 76.42%-4.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.23%-83.13億 | -1,812.38%-95.81億 | 92.52%-5.01億 | -89.83%-66.99億 | -3,538.14%-35.29億 | 99.25%-9,700万 | -41.58%-129.22億 | 27.98%-91.27億 | -611.42%-126.73億 | 689.17%24.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 257.99%532.23億 | 134.65%148.67億 | -252.89%-429.02億 | -73.48%280.6億 | 5,369.17%1,058.05億 | -104.65%-20.08億 | 66.08%431.89億 | 13.93%260.05億 | -68.28%228.25億 | 277.68%719.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.52%28.05億 | 2,400.00%295.75億 |
| 配当金支払総額 | -72.69%-30.6億 | -50.81%-17.72億 | 16.07%-11.75億 | -18.34%-14億 | -3.68%-11.83億 | -20.36%-11.41億 | -2.38%-9.48億 | 2.22%-9.26億 | -0.11%-9.47億 | 0.00%-9.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 961.32%18.26億 | -114.89%-2.12億 | -73.66%14.24億 | 323.48%54.06億 | -32.69%-24.19億 | -123.53%-18.23億 | 14.03%77.46億 | 158.19%67.93億 | 155.79%26.31億 | -137.57%-47.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526.58%493.43億 | 116.78%78.75億 | -251.61%-469.32億 | -67.63%309.56億 | 578.16%956.27億 | -155.25%-199.99億 | 25.51%361.96億 | 56.04%288.39億 | -80.02%184.82億 | 316.54%924.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.10%355.57億 | -3.51%374.67億 | -9.75%388.28億 | 107.98%430.22億 | -41.11%206.86億 | -19.86%351.24億 | 43.35%438.31億 | -29.22%305.77億 | 17.73%432億 | 4.13%366.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,273.88%196.86億 | -171.36%-16.77億 | 86.31%-6.18億 | -120.33%-45.13億 | 253.77%221.96億 | -73.46%-144.35億 | -160.10%-83.22億 | 213.54%138.46億 | -291.84%-121.95億 | 383.79%63.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,434.74%-14.58億 | 78.31%-9,500万 | -142.36%-4.38億 | 643.88%10.34億 | 7,050.00%1.39億 | 99.48%-200万 | 35.03%-3.84億 | -38.08%-5.91億 | -385.33%-4.28億 | 7.14%1.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 54.35%-6,300万 | 54.75%-1.38億 | 57.34%-3.05億 | -71,600.00%-7.15億 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.09%537.22億 | -5.10%355.57億 | -3.51%374.67億 | -9.75%388.28億 | 107.98%430.22億 | -41.11%206.86億 | -19.86%351.24億 | 43.35%438.31億 | -29.22%305.77億 | 17.73%432億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73,700.00%-213.44億 | -99.94%2,900万 | 262.72%468.15億 | 58.84%-287.7億 | -1,334.80%-699.02億 | 117.92%56.61億 | -309.81%-315.96億 | 57.18%-77.1億 | 79.68%-180.04億 | -302.71%-886.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
