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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 229.92%1,350.8億 | -553.47%-1,039.72億 | -83.34%229.28億 | 41.18%1,376.28億 | -4.35%974.83億 | -7.06%1,019.15億 | 13.30%1,096.57億 | -12.20%967.86億 | -25.66%1,102.39億 | 19.73%1,482.81億 |
| その他の非現金項目 | -1.74%-2,207.05億 | 41.88%-2,169.39億 | -18.69%-3,732.3億 | -53.79%-3,144.58億 | 6.69%-2,044.67億 | 2.52%-2,191.37億 | -3.21%-2,248.08億 | 15.56%-2,178.22億 | -8.13%-2,579.46億 | -3.43%-2,385.49億 |
| 運転資金の増減額 | 144.87%1,982.74億 | -56.47%-4,419.32億 | -158.58%-2,824.45億 | 14.41%4,821.26億 | -12.43%4,213.97億 | 88.02%4,812.27億 | -8.18%2,559.47億 | 37.13%2,787.45億 | -57.74%2,032.76億 | 1,932.88%4,809.6億 |
| -売掛金増減額 | -241.70%-327.11億 | 11.25%-95.73億 | -34.52%-107.87億 | 19.84%-80.19億 | -1,204.19%-100.04億 | 138.42%9.06億 | 113.56%3.8億 | -880.07%-28.03億 | -194.39%-2.86億 | -64.14%3.03億 |
| -その他流動資産の変動 | -117.12%-242.93億 | 45.51%-111.89億 | -106.55%-205.35億 | -6.64%-99.42億 | 23.73%-93.23億 | 12.96%-122.23億 | -91.14%-140.43億 | 37.56%-73.47億 | -118.88%-117.67億 | 54.41%-53.76億 |
| -その他流動負債の変動 | 32.94%163.09億 | 15.28%122.68億 | -15.12%106.42億 | 103.57%125.38億 | -73.24%61.59億 | 54.44%230.13億 | -54.07%149.01億 | 89.11%324.46億 | 650.85%171.57億 | -89.15%22.85億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | -1.11%-258.98億 | 2.33%-256.13億 | 0.18%-262.25億 | 6.20%-262.73億 | 16.23%-280.09億 | 3.00%-334.35億 | 8.60%-344.69億 | -2.97%-377.13億 | -0.26%-366.25億 | 0.46%-365.3億 |
| 利息の支払額 | 20.84%-14.32億 | -9.37%-18.09億 | -5.89%-16.54億 | -68.50%-15.62億 | -1.64%-9.27億 | -65.82%-9.12億 | 4.01%-5.5億 | 37.92%-5.73億 | 55.82%-9.23億 | -2.75%-20.89億 |
| 利息の受取額 | -2.24%3,064.37億 | -0.82%3,134.74億 | 6.99%3,160.57億 | -4.15%2,954.06億 | 1.42%3,081.95億 | 2.71%3,038.88億 | 2.87%2,958.76億 | -4.36%2,876.3億 | -0.49%3,007.36億 | -0.72%3,022.16億 |
| 支払済みの税金還付金 | -919.90%-470.62億 | 111.80%57.4億 | -81.30%-486.37億 | 23.80%-268.27億 | -7.69%-352.05億 | -31.64%-326.9億 | 55.75%-248.32億 | -72.44%-561.19億 | 39.63%-325.45億 | -14.10%-539.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.41%2,627.54億 | 22.49%-3,076.31億 | -179.30%-3,968.82億 | -15.33%5,004.85億 | 2.45%5,910.97億 | 55.88%5,769.58億 | 7.67%3,701.27億 | 11.09%3,437.6億 | -49.83%3,094.41億 | 287.58%6,167.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 109.70%19.47億 | -184.93%-200.76億 | 15.62%-70.46億 | 56.29%-83.5億 | -4.14%-191.04億 | 65.66%-183.44億 | -237.79%-534.11億 | 40.52%-158.12億 | 3.77%-265.84億 | -300.19%-276.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -61.46%4,705.41億 | 424.56%1.22兆 | 157.55%2,327.42億 | 46.88%-4,044.33億 | -90.63%-7,612.96億 | 16.81%-3,993.65億 | 34.75%-4,800.51億 | -268.69%-7,356.78億 | 13.04%-1,995.36億 | -361.13%-2,294.49億 |
| その他の投資活動純額 | -46.40%-6,971.24億 | -20,893.80%-4,761.78億 | -98.67%22.9億 | -31.71%1,721.12億 | 717.30%2,520.44億 | -243.82%-408.3億 | -78.59%283.89億 | 20.66%1,325.93億 | 148.50%1,098.88億 | -55.91%-2,265.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.07%-1,802.45億 | 135.16%6,659.6億 | 208.31%2,831.96億 | 53.32%-2,614.63億 | -17.02%-5,601.34億 | -2.47%-4,786.84億 | 12.60%-4,671.59億 | -2,779.41%-5,345.05億 | 96.03%-185.63億 | -118.39%-4,670.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.64%-15.46億 | -339.13%-460.01億 | 160.05%192.37億 | -143.70%-320.36億 | 12,694.59%733.13億 | -98.86%5.73億 | 11,340.31%504.69億 | 97.37%-4.49億 | 65.00%-170.96億 | -195.15%-488.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.76%-396.75億 | 43.96%-254.72億 | -249.91%-454.5億 | 0.12%-129.89億 | 29.10%-130.05億 | -7.79%-183.43億 | 10.49%-170.18億 | 36.66%-190.12億 | -199.85%-300.15億 | -232.67%-100.1億 |
| 配当金支払総額 | -8.12%-358.29億 | -8.10%-331.39億 | -16.08%-306.55億 | 0.83%-264.09億 | -8.15%-266.29億 | -12.30%-246.22億 | 23.97%-219.26億 | -73.21%-288.4億 | 0.69%-166.5億 | -10.46%-167.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.91%-15.21億 | -568.39%-12.9億 | -1,019.05%-1.93億 | -97.77%2,100万 | -9.33%9.43億 | -40.23%10.4億 | 13,284.62%17.4億 | 1,200.00%1,300万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.66%-792.27億 | -84.56%-1,065.8億 | 19.93%-577.47億 | -312.80%-721.25億 | 180.99%338.93億 | -429.76%-418.46億 | 125.94%126.9億 | 23.80%-489.26億 | 15.82%-642.08億 | -334.39%-762.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.35%1.17兆 | -15.69%9,152.75億 | 18.26%1.09兆 | 7.48%9,179.4億 | 6.95%8,540.57億 | -9.80%7,985.38億 | -21.30%8,852.67億 | 25.06%1.12兆 | 8.75%8,995.24億 | -2.71%8,271.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.70%32.82億 | 246.85%2,517.49億 | -202.72%-1,714.33億 | 157.33%1,668.97億 | 14.94%648.56億 | 166.90%564.28億 | 64.81%-843.42億 | -205.74%-2,396.71億 | 208.71%2,266.7億 | 430.88%734.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 316.98%31.57億 | -227.41%-14.55億 | 56.87%11.42億 | 174.82%7.28億 | -7.16%-9.73億 | 61.96%-9.08億 | -14,141.18%-23.87億 | 101.34%1,700万 | -25.59%-12.71億 | -25.25%-10.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.55%1.17兆 | 27.35%1.17兆 | -15.69%9,152.75億 | 18.26%1.09兆 | 7.48%9,179.4億 | 6.95%8,540.57億 | -9.80%7,985.38億 | -21.30%8,852.67億 | 25.06%1.12兆 | 8.75%8,995.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.94%2,472.47億 | 18.51%-3,299.22億 | -182.73%-4,048.71億 | -13.73%4,894.03億 | 1.83%5,672.61億 | 76.02%5,570.44億 | -3.03%3,164.69億 | 15.41%3,263.73億 | -51.98%2,827.93億 | 287.31%5,888.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
