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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -213.59%-22.43億 | 3.62%19.74億 | 85.13%19.06億 | -18.99%10.29億 | 11.87%12.71億 | 5.21%11.36億 | 20.53%10.8億 | -13.75%8.96億 | -4.97%10.38億 | 2.74%10.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,011.62%-1,726.6万 | -74.44%189.4万 | -79.81%741万 |
| その他の非現金項目 | 189.02%2.67億 | -1,422.17%-3億 | 123.24%2,266.7万 | -316.37%-9,754.4万 | -55.61%4,508.1万 | 120.83%1.02億 | -66.17%-4.88億 | 33.98%-2.93億 | -667.98%-4.44億 | -43.15%7,825.7万 |
| 運転資金の増減額 | 322.96%19.28億 | -67.51%-8.65億 | -178.48%-5.16億 | 142.42%6.58億 | -380.11%-15.5億 | 34.48%5.54億 | -27.73%4.12億 | -64.61%5.69億 | 378.57%16.09億 | -6.86%-5.78億 |
| -売掛金増減額 | 418.54%20.04億 | 2.10%-6.29億 | -213.41%-6.43億 | 134.25%5.67億 | -410.22%-16.54億 | 86.55%5.33億 | -54.75%2.86億 | -60.66%6.32億 | 355.72%16.06億 | -7.21%-6.28億 |
| -前払費用増減額 | 74.95%-3,823.1万 | -1,071.49%-1.53億 | ---1,302.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -517.01%-4,197.5万 | 78.10%-680.3万 | -182.24%-3,107万 |
| 利息の支払額 | -13.71%-1,664.1万 | -39.88%-1,463.4万 | 15.23%-1,046.2万 | -188.77%-1,234.2万 | -24.24%-427.4万 | 41.63%-344万 | 36.11%-589.3万 | 47.56%-922.4万 | 16.58%-1,759.1万 | 15.98%-2,108.8万 |
| 利息の受取額 | -1.48%260.5万 | -15.58%264.4万 | -35.77%313.2万 | -32.67%487.6万 | 26.50%724.2万 | -25.23%572.5万 | -6.08%765.7万 | -7.02%815.3万 | 90.96%876.9万 | -38.79%459.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.24%-7.49億 | -298.95%-8.63億 | 62.36%-2.16億 | -84.88%-5.75億 | 35.26%-3.11億 | -111.14%-4.8億 | 45.38%-2.27億 | 1.19%-4.16億 | 12.53%-4.21億 | -1.71%-4.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.69%-2.07億 | -77.81%3.65億 | 21.56%16.43億 | 585.29%13.52億 | -116.27%-2.79億 | 48.51%17.12億 | 11.79%11.53億 | -52.17%10.31億 | 340.75%21.56億 | -33.21%4.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.44%-9,336万 | -191.00%-1.36億 | -56.70%-4,679.2万 | 28.06%-2,986万 | 48.90%-4,150.6万 | 14.62%-8,123.2万 | -48.42%-9,513.8万 | -34.08%-6,410.1万 | 24.79%-4,780.8万 | -47.38%-6,356.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.57%-6.08億 | -27.52%-4.84億 | -4.77%-3.79億 | -95.23%-3.62億 | -58.89%-1.86億 | -18.58%-1.17億 | 66.77%-9,846.5万 | 2.44%-2.96億 | -132.63%-3.04億 | -56.78%-1.31億 |
| 投資商品取引の純額 | 153.69%2.92億 | 523.87%1.15億 | -0.19%-2,714.3万 | -112.93%-2,709.2万 | 886.30%2.1億 | -125.80%-2,664.6万 | 5,466.08%1.03億 | 97.11%-192.5万 | -4,220.32%-6,653.3万 | -100.94%-154万 |
| その他の投資活動純額 | -329.59%-2.6億 | 451.89%1.13億 | 70.40%-3,214万 | -498.70%-1.09億 | 189.24%2,723万 | -5.29%-3,051.2万 | 58.65%-2,897.8万 | -113.40%-7,007.8万 | -118.46%-3,283.9万 | 36.40%1.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.65%-6.69億 | 19.28%-3.92億 | 7.99%-4.86億 | -5,525.74%-5.28億 | 103.81%972.6万 | -113.90%-2.55億 | 72.41%-1.19億 | 4.00%-4.32億 | -3,378.32%-4.5億 | -107.43%-1,294.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,281.76%6.5億 | 87.68%-2,977万 | -125.67%-2.42億 | 2,312.79%9.41億 | 6.20%-4,254万 | -129.16%-4,535万 | 177.76%1.56億 | 0.00%-2億 | 47.37%-2億 | 0.00%-3.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 129.45%4,151.1万 | -131.62%-1.41億 | -40.86%4.46億 | 495.87%7.54億 | 53.25%-1.9億 | -40.43%-4.07億 | 17.03%-2.9億 | -237.66%-3.49億 | --2.54億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.90%-7.89億 | -11.06%-6.75億 | -13.09%-6.08億 | -0.58%-5.38億 | 1.92%-5.35億 | -5.05%-5.45億 | -5.37%-5.19億 | -14.73%-4.92億 | -2.73%-4.29億 | 0.65%-4.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.87%-1.19億 | -30.28%-1.1億 | -42.66%-8,475.5万 | -88.20%-5,941.2万 | 54.60%-3,156.8万 | 44.68%-6,953.1万 | 28.45%-1.26億 | 2.24%-1.76億 | -9.54%-1.8億 | -32.67%-1.64億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.26%-2.17億 | -95.71%-9.56億 | -144.51%-4.89億 | 237.40%10.98億 | 25.12%-7.99億 | -36.99%-10.67億 | 36.02%-7.79億 | -119.38%-12.18億 | 42.30%-5.55億 | 6.07%-9.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.18%22.71億 | 26.36%32.06億 | 311.65%25.37億 | -63.51%6.16億 | 30.01%16.89億 | 24.33%12.99億 | -37.22%10.45億 | 223.55%16.65億 | -48.56%5.14億 | -10.37%10億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.11%-10.93億 | -247.08%-9.84億 | -65.20%6.69億 | 279.97%19.22億 | -373.99%-10.68億 | 53.12%3.9億 | 141.14%2.55億 | -153.78%-6.19億 | 336.95%11.51億 | -313.83%-4.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.48%1,423.2万 | --4,820.7万 | ---- | 78.65%-101.9万 | -3,771.54%-477.3万 | 136.62%13万 | 56.92%-35.5万 | -47.41%-82.4万 | -18,733.33%-55.9万 | -99.82%3,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.51%11.92億 | -29.18%22.71億 | 26.36%32.06億 | 311.65%25.37億 | -63.51%6.16億 | 30.01%16.89億 | 24.33%12.99億 | -37.22%10.45億 | 223.55%16.65億 | -48.56%5.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -255.37%-9.08億 | -120.99%-2.55億 | 26.80%12.17億 | 289.82%9.6億 | -133.39%-5.06億 | 57.84%15.14億 | 42.99%9.59億 | -62.82%6.71億 | 511.60%18.04億 | -46.77%2.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
