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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.89%3,340.65億 | 12.78%2,959.3億 | 36.80%2,624.03億 | -26.57%1,918.2億 | -54.19%487.49億 | 129.95%1,109.38億 | -86.05%79.82億 | -51.05%241.51億 | 7.92%2,612.17億 | 16.51%1,064.16億 |
| その他の非現金項目 | 166.34%1,787.51億 | -22.90%671.15億 | 76.80%870.53億 | -36.17%492.37億 | -35.23%519.91億 | -55.42%74.58億 | -567.46%-13.79億 | 56.18%-88.33億 | 152.47%771.37億 | 9.74%802.69億 |
| 運転資金の増減額 | -20,422.00%-1,931.12億 | 97.03%-9.41億 | -145.93%-317.08億 | 94.85%-128.93億 | 754.45%724.8億 | 142.01%517.45億 | 36.91%-326.81億 | -62.79%-1,044.37億 | -672.83%-2,501.95億 | -149.26%-110.75億 |
| -売上債権増減額 | 37.59%-57.7億 | 32.47%-92.46億 | -2,600.59%-136.92億 | -106.84%-5.07億 | -273.56%-35.51億 | -141.02%-17.04億 | -33.22%-47.56億 | -1.46%95.04億 | 271.50%74.14億 | 120.09%20.46億 |
| -棚卸資産増減額 | -114,482.25%-1,936.44億 | 99.36%-1.69億 | -469.21%-263.83億 | 98.19%-46.35億 | 435.90%693.3億 | 137.39%477.34億 | 47.36%-281.45億 | -73.03%-935.54億 | -702.60%-2,558.46億 | -233.66%-206.4億 |
| 利息の支払額 | -37.49%-743.28億 | -71.94%-540.6億 | 0.31%-314.41億 | -9.45%-315.38億 | -25.25%-115.07億 | -10.57%-56.39億 | 6.10%-88.54億 | -8.61%-55.38億 | -5.08%-288.15億 | 1.35%-91.87億 |
| 利息の受取額 | 7.00%152.3億 | 35.98%142.34億 | -28.04%104.68億 | -13.47%145.47億 | 84.34%22.49億 | -29.11%46.97億 | -38.81%15.78億 | -5.68%60.23億 | 11.94%168.11億 | -73.22%12.2億 |
| 法人税等の支払額 | 17.93%-901.08億 | -21.88%-1,098億 | -12.95%-900.86億 | -14.94%-797.55億 | -107.68%-48.12億 | 3.12%-248.5億 | -15.43%-95.07億 | -22.30%-405.86億 | 20.53%-693.88億 | 28.02%-23.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.81%2,416.97億 | 9.67%2,977.08億 | 44.50%2,714.69億 | 115.70%1,878.62億 | -8.27%1,673.01億 | 353.36%1,527.18億 | -162.00%-84.2億 | -154.62%-1,237.37億 | -59.81%870.94億 | -11.05%1,823.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.28%-1,812.88億 | -90.07%-3,505.02億 | -506.99%-1,844.09億 | 93.56%-303.81億 | 289.47%1,901.86億 | 45.20%-681.56億 | 2.89%-637.37億 | 51.15%-886.74億 | -39.97%-4,719.1億 | -93.71%-1,003.76億 |
| 事業取引の純額 | -455.89%-376.17億 | ---67.67億 | --0 | ---779.29億 | ---777.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -34.80%-571.79億 | -707.10%-424.18億 | 10.75%69.87億 | 350.85%63.09億 | 161.64%110.91億 | -166.16%-29.34億 | 386.94%175.52億 | -282.49%-194億 | 94.65%-25.15億 | 115.56%42.39億 |
| その他の投資活動純額 | 45.52%-132.67億 | 24.21%-243.52億 | -27.73%-321.3億 | 55.61%-251.55億 | 49.21%-214.63億 | -753.60%-65.13億 | 143.40%43.81億 | 56.08%-15.6億 | -25,541.63%-566.68億 | -371.75%-422.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.00%-2,869.87億 | -100.91%-4,220.34億 | -60.31%-2,100.57億 | 75.41%-1,310.35億 | 173.83%1,019.02億 | 34.55%-788.34億 | 48.82%-419.22億 | 41.70%-1,121.81億 | -37.01%-5,328.06億 | -57.42%-1,380.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3.54%2,279.64億 | 426.25%2,363.29億 | -839.79%-724.39億 | -101.34%-77.08億 | -1,413.51%-2,790.56億 | -123.44%-501.86億 | -125.08%-162.17億 | 22.30%3,377.51億 | 88.54%5,761.91億 | 116.61%212.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.95%-2,100万 | -49.97%-450.08億 | -78.35%-300.12億 | 30.44%-168.28億 | 99.95%-400万 | 20.00%-400万 | -249,925.00%-100.01億 | 57.39%-68.19億 | -61.15%-241.93億 | -272,633.33%-81.82億 |
| 配当金支払総額 | -4.51%-625.51億 | -41.39%-598.53億 | 0.45%-423.31億 | 5.61%-425.22億 | 13.16%-3,300万 | 1.42%-211.29億 | 13.10%-2.52億 | 9.35%-211.08億 | -8.91%-450.48億 | -15.15%-3,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,086.96%-808.28億 | -92.61%10.12億 | 78.24%136.85億 | 128.41%76.78億 | 108.47%26億 | 44.23%19.01億 | 38.99%16.72億 | 32.60%15.05億 | -183.82%-270.28億 | -2,124.01%-306.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.17%599.88億 | 179.83%1,114.48億 | -109.72%-1,396億 | -114.23%-665.65億 | -1,015.66%-2,781.46億 | -136.82%-709.1億 | -141.10%-264.34億 | 31.02%3,089.25億 | 102.28%4,677.51億 | 80.83%-249.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.27%1,323.1億 | -23.99%1,426.82億 | 4.60%1,877.23億 | 13.82%1,794.72億 | 12.37%1,783.54億 | 18.03%1,747.43億 | 66.48%2,519.63億 | 13.82%1,794.72億 | 56.57%1,576.82億 | -7.51%1,587.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 214.13%146.98億 | 83.53%-128.78億 | -702.92%-781.88億 | -144.19%-97.38億 | -146.00%-89.43億 | -74.91%29.74億 | -1,811.75%-767.76億 | 1,494.33%730.07億 | -62.68%220.39億 | 253.53%194.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 545.19%322.4億 | -84.92%49.97億 | 84.26%331.47億 | 7,324.50%179.89億 | 1,303.30%183.13億 | 154.10%6.34億 | -162.01%-4.44億 | 53.19%-5.14億 | 88.02%-2.49億 | 202.51%13.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.04%100万 | ---24.91億 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.48%1,792.49億 | -7.27%1,323.1億 | -23.99%1,426.82億 | 4.60%1,877.23億 | 4.60%1,877.23億 | 12.37%1,783.54億 | 18.03%1,747.43億 | 66.48%2,519.63億 | 13.82%1,794.72億 | 13.82%1,794.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.08%208.65億 | -317.50%-650.36億 | 133.80%299.02億 | 77.12%-884.75億 | 39.90%1,140.53億 | 144.44%821.34億 | -38.36%-721.62億 | 8.12%-2,125億 | -218.01%-3,867.24億 | -46.66%815.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |