(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -6.42%124.09億 | 5.71%132.6億 | 22.79%125.44億 | 2.45%102.16億 | 2.80%99.72億 | 24.33%97億 | 24.12%78.02億 | -2.25%62.86億 | 39.80%64.31億 | 15.17%46億 |
その他の非現金項目 | 3.41%10.61億 | -4.47%10.26億 | -37.63%10.74億 | 138.83%17.22億 | -25.90%7.21億 | 0.31%9.73億 | -33.61%9.7億 | -10.15%14.61億 | -23.59%16.26億 | -16.52%21.28億 |
運転資金の増減額 | -45.96%74.89億 | -23.69%138.59億 | 567.22%181.61億 | -125.26%-38.87億 | 163.55%153.91億 | -688.65%-242.17億 | -49.31%41.14億 | 925.64%81.16億 | -155.54%-9.83億 | -53.08%17.7億 |
-売掛金増減額 | -89.97%1.17億 | 208.97%11.66億 | 15.75%-10.7億 | -558.48%-12.7億 | 160.88%2.77億 | -154.23%-4.55億 | 269.49%8.39億 | -405.10%-4.95億 | -145.00%-9,800万 | -105.55%-4,000万 |
-在庫増減額 | -43.03%62.73億 | -40.73%110.12億 | 4,631.22%185.78億 | -103.18%-4.1億 | 153.94%128.81億 | -1,199.45%-238.8億 | -78.83%21.72億 | 518.70%102.58億 | 48.43%16.58億 | -77.43%11.17億 |
-前払費用増減額 | -135.71%-1.65億 | 41.28%4.62億 | -45.59%3.27億 | -11.49%6.01億 | 33.40%6.79億 | -5.91%5.09億 | 358.85%5.41億 | 91.67%-2.09億 | -1,534.29%-25.1億 | 110.55%1.75億 |
-その他流動資産の変動 | -29.56%4.29億 | 10,250.00%6.09億 | 99.48%-600万 | -711.70%-11.5億 | 424.14%1.88億 | -116.20%-5,800万 | 162.48%3.58億 | -128.29%-5.73億 | -143.88%-2.51億 | 2,218.52%5.72億 |
利息の支払額 | -13.25%-16.5億 | -3.55%-14.57億 | -6.59%-14.07億 | -4.68%-13.2億 | -1.37%-12.61億 | 2.51%-12.44億 | 13.26%-12.76億 | 14.38%-14.71億 | 22.12%-17.18億 | 12.04%-22.06億 |
利息の受取額 | -19.16%4.22億 | -3.33%5.22億 | 16.88%5.4億 | -3.55%4.62億 | -2.24%4.79億 | 28.95%4.9億 | 3.83%3.8億 | 6.71%3.66億 | 0.00%3.43億 | 29.92%3.43億 |
支払済みの税金還付金 | 6.23%-49.84億 | -388.51%-53.15億 | 72.84%-10.88億 | -209.82%-40.06億 | 34.56%-12.93億 | 40.84%-19.76億 | -321.72%-33.4億 | 24.57%-7.92億 | -17.85%-10.5億 | -463.92%-8.91億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.24%195.84億 | -29.94%239.52億 | 312.31%341.89億 | -71.09%82.92億 | 324.41%286.8億 | -194.79%-127.8億 | -35.74%134.82億 | 110.77%209.8億 | -20.73%99.54億 | -9.17%125.57億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 52.43%-181.9億 | -121.88%-382.39億 | 35.91%-172.34億 | -140.93%-268.9億 | -151.88%-111.61億 | -32.47%-44.31億 | 74.34%-33.45億 | -447.00%-130.35億 | 83.32%-23.83億 | -265.05%-142.88億 |
無形資産取引の純額 | 96.88%-7,400万 | -10.11%-23.74億 | 49.04%-21.56億 | -7,735.19%-42.31億 | 98.74%-5,400万 | 68.35%-42.95億 | -96,821.43%-135.69億 | 95.16%-1,400万 | -5,680.00%-2.89億 | 91.94%-500万 |
事業取引の純額 | -612.92%-12.31億 | --2.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,700万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -71.46%5.26億 | 392.54%18.43億 | -178.36%-6.3億 | 1,144.16%8.04億 | 86.72%-7,700万 | -80.69%-5.8億 | -653.45%-3.21億 | -3.33%5,800万 | 107.63%6,000万 | 67.33%-7.86億 |
その他の投資活動純額 | 77.50%-3.87億 | -151.09%-17.2億 | -685.47%-6.85億 | 186.67%1.17億 | 83.93%-1.35億 | -2,700.00%-8.4億 | 30.23%-3,000万 | -458.33%-4,300万 | 114.81%1,200万 | -1,250.00%-8,100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.91%-193.56億 | -94.40%-402.5億 | 31.44%-207.05億 | -164.29%-302億 | 11.73%-114.27億 | 25.02%-129.46億 | -32.63%-172.65億 | -400.65%-130.17億 | 82.85%-26億 | -137.32%-151.6億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -96.82%6.29億 | 308.75%198.1億 | -133.01%-94.9億 | 1,797.23%287.51億 | -105.86%-16.94億 | 2,385.36%288.87億 | 58.96%-12.64億 | -36.46%-30.8億 | 71.23%-22.57億 | 52.64%-78.45億 |
株式発行/消却(ネット) | 99.48%-1,400万 | 4.11%-27.04億 | -39.95%-28.2億 | 4.28%-20.15億 | 19.47%-21.05億 | -28,944.44%-26.14億 | -125.00%-900万 | 55.56%-400万 | 10.00%-900万 | 0.00%-1,000万 |
配当金支払総額 | -6.67%-40.12億 | -18.42%-37.61億 | -34.23%-31.76億 | -16.72%-23.66億 | -29.44%-20.27億 | -31.38%-15.66億 | -7.19%-11.92億 | -27.09%-11.12億 | -0.11%-8.75億 | 4.27%-8.74億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 466.56%36.77億 | 16,325.00%6.49億 | 90.70%-400万 | -101.08%-4,300万 | 7,367.27%39.97億 | -61.76%-5,500万 | -30.77%-3,400万 | 66.23%-2,600万 | 60.31%-7,700万 | 63.87%-1.94億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.00%2.8億 | 190.34%139.94億 | -163.67%-154.9億 | 1,430.07%243.27億 | -107.42%-18.29億 | 1,086.47%246.52億 | 40.81%-24.99億 | -31.20%-42.22億 | 63.94%-32.18億 | 50.50%-89.23億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.20%258.07億 | -4.98%281.11億 | 8.90%295.85億 | 131.99%271.66億 | -8.40%117.1億 | -33.13%127.84億 | 24.32%191.17億 | 36.78%153.77億 | -50.91%112.42億 | -31.62%229.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 122.05%5.08億 | -14.86%-23.04億 | -182.93%-20.06億 | -84.32%24.19億 | 1,536.13%154.24億 | 82.90%-10.74億 | -267.92%-62.82億 | -9.55%37.41億 | 135.88%41.36億 | -8.84%-115.26億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --5.32億 | ---- | --3,200万 | ---- | -5,000.00%-5,100万 | 0.00%-100万 | 99.26%-100万 | ---1.35億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.97%263.16億 | -8.20%258.07億 | -4.98%281.11億 | 8.90%295.85億 | 131.99%271.66億 | -8.40%117.1億 | -33.13%127.84億 | 24.32%191.17億 | 36.78%153.77億 | -50.91%112.42億 |
フリーキャッシュ・フロー | 107.92%13.2億 | -220.60%-166.61億 | 160.50%138.15億 | -235.31%-228.33億 | 148.34%168.75億 | -917.22%-349.11億 | -169.17%-34.32億 | 191.06%49.62億 | -213.88%-54.49億 | -136.41%-17.36億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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