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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.02%684.11億 | 11.59%627.5億 | 19.84%562.34億 | 3.52%469.23億 | 13.04%453.29億 | 11.96%401.01億 | 8.24%358.18億 | 50.67%330.91億 | -84.57%219.62億 | 568.80%1,423.28億 |
| その他の非現金項目 | 1,058.88%259.59億 | -65.49%22.4億 | -41.73%64.9億 | 1,057.69%111.37億 | -78.00%9.62億 | 394.01%43.72億 | 54.50%-14.87億 | -116.87%-32.68億 | 46.58%193.72億 | 114.89%132.16億 |
| 運転資金の増減額 | -17.53%-746.54億 | -2,592.94%-635.2億 | 117.28%25.48億 | 42.13%-147.47億 | 6.87%-254.83億 | 54.86%-273.64億 | -878.82%-606.23億 | 120.44%77.84億 | -142.93%-380.8億 | -2,835.39%-156.75億 |
| -売掛金増減額 | 103.08%900万 | 5.81%-2.92億 | 60.46%-3.1億 | 38.65%-7.84億 | -15.76%-12.78億 | -19.22%-11.04億 | -3,093.10%-9.26億 | 98.80%-2,900万 | -52.24%-24.13億 | 81.06%-15.85億 |
| -在庫増減額 | -13.50%-737.79億 | -1,974.99%-650.06億 | 131.73%34.67億 | 68.36%-109.25億 | -48.38%-345.33億 | 65.52%-232.73億 | -1,156.85%-675.01億 | 117.28%63.87億 | -412.97%-369.7億 | 6.40%-72.07億 |
| -前払費用増減額 | -251.76%-16.77億 | 293.18%11.05億 | 82.18%-5.72億 | -134.19%-32.09億 | 301.87%93.85億 | -158.04%-46.49億 | 435.79%80.1億 | 386.97%14.95億 | -40.96%3.07億 | -94.19%5.2億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.31%-70.35億 | 6.64%-61.01億 | 8.92%-65.35億 | -8.45%-71.75億 | -10.03%-66.16億 | 8.09%-60.13億 | 12.27%-65.42億 | 19.71%-74.57億 | 33.42%-92.88億 | -75.00%-139.51億 |
| 利息の受取額 | 20.76%74.91億 | 0.11%62.03億 | 27.49%61.96億 | 68.57%48.6億 | -28.00%28.83億 | -9.17%40.04億 | 128.99%44.08億 | 5.42%19.25億 | 22.55%18.26億 | -37.42%14.9億 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.97%-136.97億 | -18.60%-220.83億 | -19.03%-186.19億 | -21.73%-156.42億 | 14.55%-128.5億 | -238.16%-150.38億 | 12.58%-44.47億 | -163.68%-50.87億 | 133.06%79.88億 | -916.84%-241.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717.89%205.88億 | -105.06%-33.32億 | 51.39%658.89億 | 80.63%435.24億 | 22.02%240.96億 | 239.11%197.48億 | -136.60%-141.96億 | 78.21%387.83億 | 554.32%217.62億 | -121.64%-47.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 87.92%12.29億 | -88.86%6.54億 | 263.95%58.71億 | -196.47%-35.81億 | 217.62%37.12億 | 72.13%-31.56億 | -41,848.15%-113.26億 | 99.62%-2,700万 | 19.71%-70.53億 | -158.51%-87.84億 |
| 投資商品取引の純額 | 415.33%53.8億 | -89.46%10.44億 | 343.94%99.09億 | 17.46%-40.62億 | -135.00%-49.21億 | -453.72%-20.94億 | 66.29%5.92億 | 135.42%3.56億 | -105.68%-10.05億 | 27.17%176.79億 |
| その他の投資活動純額 | -91.41%-430.09億 | -28.97%-224.69億 | 70.51%-174.22億 | 6.03%-590.81億 | -7.79%-628.73億 | -8.58%-583.27億 | -0.65%-537.2億 | -303.70%-533.73億 | -105.31%-132.21億 | 2,951.66%2,488.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.99%-540.69億 | -1,191.35%-212.04億 | 97.54%-16.42億 | -4.12%-667.24億 | -0.79%-640.82億 | 1.44%-635.77億 | -21.66%-645.08億 | -149.52%-530.24億 | -108.24%-212.5億 | 595.19%2,577.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 189.00%952.73億 | 262.28%329.66億 | -138.91%-203.14億 | -23.98%522.08億 | 56.78%686.78億 | -49.94%438.06億 | 334.08%875.1億 | 160.14%201.6億 | 82.81%-335.19億 | -356.57%-1,950.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.00%-300万 | 98.28%-400万 | -11,500.00%-2.32億 | 99.98%-200万 | -4,779.51%-100.03億 | -4,000.00%-2.05億 | 0.00%-500万 | 84.85%-500万 | 8.33%-3,300万 | 46.27%-3,600万 |
| 配当金支払総額 | -28.61%-150.47億 | -16.66%-117億 | -9.08%-100.29億 | -13.72%-91.94億 | -16.58%-80.85億 | -14.29%-69.35億 | -16.74%-60.68億 | -73.79%-51.98億 | 12.49%-29.91億 | -58.31%-34.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.28%-16.79億 | -109.94%-21.33億 | 74.81%-10.16億 | -101.75%-40.33億 | -21.08%-19.99億 | 42.77%-16.51億 | 47.25%-28.85億 | -59.87%-54.69億 | 88.58%-34.21億 | -1,333.80%-299.52億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322.93%779.08億 | 157.23%184.21億 | -184.02%-321.87億 | -20.19%383.07億 | 39.38%480億 | -55.85%344.38億 | 766.16%779.98億 | 122.41%90.05億 | 85.54%-401.77億 | -489.54%-2,777.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.25%824.39億 | 59.22%870.08億 | 38.35%546.45億 | 24.59%394.97億 | -23.10%317.02億 | -1.96%412.27億 | -10.94%420.53億 | -45.67%472.17億 | 66.26%869.07億 | 32.45%522.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 826.52%444.27億 | -119.07%-61.15億 | 112.22%320.6億 | 88.51%151.07億 | 185.34%80.14億 | -1,230.17%-93.91億 | 86.52%-7.06億 | 86.80%-52.36億 | -60.08%-396.65億 | -304.80%-247.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.84%4.35億 | 409.90%15.45億 | 639.02%3.03億 | 118.64%4,100万 | -80.33%-2.2億 | -2.52%-1.22億 | -267.61%-1.19億 | 395.83%7,100万 | -168.57%-2,400万 | -95.03%3,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---- | 108.33%100万 | -1,100.00%-1,200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100.00%-100万 | 2,968,900.00%593.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.42%1,273.03億 | -5.25%824.39億 | 59.22%870.08億 | 38.35%546.45億 | 24.59%394.97億 | -23.10%317.02億 | -1.96%412.27億 | -10.94%420.53億 | -45.67%472.17億 | 66.26%869.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 717.89%205.88億 | -105.06%-33.32億 | 51.39%658.89億 | 80.63%435.24億 | 22.02%240.96億 | 239.11%197.48億 | -136.60%-141.96億 | 78.21%387.83億 | 554.32%217.62億 | -121.64%-47.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
