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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.01%54.77億 | -18.95%60.2億 | -37.62%74.27億 | 107.35%119.06億 | -0.71%57.42億 | 12.01%57.83億 | 8.75%51.63億 | -19.17%47.47億 | 33.88%58.73億 | 14.05%43.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.51%-518.9万 | 360.20%1,313.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 18.46%8,406.9万 | 26.00%7,096.7万 | 54.00%5,632.4万 | 2.43%3,657.5万 | -1.04%3,570.9万 | -13.39%3,608.5万 | 51.03%4,166.2万 | --2,758.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -159.78%-1.42億 | 9.32%2.38億 | -1.41%2.18億 | 8.82%2.21億 | -19.26%2.03億 | -4.29%2.51億 | -41.13%2.63億 | 30.07%4.46億 | -33.81%3.43億 | -33.66%5.18億 |
| 運転資金の増減額 | -64.49%5.73億 | 236.99%16.13億 | -158.31%-11.78億 | 94.53%20.2億 | 270.26%10.38億 | -279.69%-6.1億 | 200.09%3.39億 | 43.69%-3.39億 | -191.58%-6.02億 | 224.86%6.58億 |
| -売掛金増減額 | -94.03%9,642.5万 | 216.53%16.14億 | -179.98%-13.85億 | -726.03%-4.95億 | 133.88%7,902万 | -452.42%-2.33億 | 37.77%-4,222.1万 | -273.99%-6,784.9万 | -78.57%3,899.6万 | 323.36%1.82億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.21%2.57億 | -298.76%-9.46億 | 435.88%4.76億 |
| -その他流動負債の変動 | 239.83%13.21億 | -471.16%-9.45億 | -90.10%2.55億 | 203.95%25.71億 | 494.30%8.46億 | -197.19%-2.15億 | --2.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.42%-5.49億 | 1.21%-4.97億 | -10.76%-5.03億 | 2.08%-4.54億 | -11.32%-4.64億 | 10.02%-4.17億 | -1.41%-4.63億 | 13.30%-4.57億 | 20.96%-5.27億 | 21.07%-6.66億 |
| 利息の受取額 | 30.99%3.5億 | 1.99%2.67億 | -10.05%2.62億 | -3.74%2.91億 | 7.06%3.03億 | 5.68%2.83億 | 10.86%2.67億 | 5.81%2.41億 | 27.69%2.28億 | 15.22%1.79億 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.84%-12.78億 | 65.76%-16.35億 | -169.08%-47.75億 | 2.56%-17.74億 | -6.40%-18.21億 | -64.40%-17.12億 | 53.67%-10.41億 | -15.74%-22.47億 | -138.06%-19.41億 | 36.02%-8.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.81%82.22億 | 225.91%89.18億 | -64.43%27.36億 | 14.94%76.93億 | 27.27%66.93億 | -23.61%52.59億 | 45.94%68.85億 | -4.12%47.17億 | -30.57%49.2億 | 53.79%70.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.25%-69.31億 | -14.96%-128.95億 | 7.11%-112.17億 | -15.77%-120.75億 | -458.26%-104.3億 | 83.39%-18.68億 | -3.85%-112.47億 | -172.53%-108.3億 | 256.80%149.31億 | -4,461.30%-95.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -5,800.00%-3,245万 | 97.73%-55万 | -4.97%-2,423.2万 | 61.43%-2,308.4万 | 3.03%-5,985万 | -3,385.15%-6,172.2万 | 77.12%-177.1万 | 72.32%-774.1万 | -107.65%-2,796.9万 | 55.53%-1,346.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -686.82%-46.22億 | -67.42%7.88億 | -62.97%24.18億 | 732.43%65.3億 | 123.48%7.84億 | 326.79%3.51億 | --8,225万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 9,825.48%3.13億 | -98.15%315.2万 | 10,826.67%1.7億 | --155.6万 | ---- | 50.90%-4,074.5万 | 19.07%-8,298.4万 | -21.29%-1.03億 | 22.61%-8,454万 | -29.68%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.87%-112.73億 | -39.89%-121.05億 | -55.44%-86.53億 | 42.65%-55.67億 | -499.19%-97.06億 | 85.60%-16.2億 | -2.83%-112.49億 | -173.83%-109.4億 | 253.64%148.18億 | -7,617.10%-96.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 264.60%83.73億 | 228.65%22.97億 | -121.66%-17.85億 | 206.19%82.43億 | -63.90%26.92億 | 40.86%74.57億 | 346.47%52.94億 | 63.50%-21.48億 | -9.38%-58.84億 | 18.56%-53.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.46%-1.68億 | 23.14%-17.61億 | -389.54%-22.91億 | 55.26%-4.68億 | -0.62%-10.46億 | -2,108.89%-10.4億 | -17.00%-4,706.5万 | -11,801.18%-4,022.6万 | -252.08%-33.8万 | -100.00%-9.6万 |
| 配当金支払総額 | 7.87%-17.62億 | -13.71%-19.12億 | -11.63%-16.82億 | -16.81%-15.06億 | -22.89%-12.9億 | -11.33%-10.49億 | -5.89%-9.43億 | -6.44%-8.9億 | -10.67%-8.36億 | -2.56%-7.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.55%-3,000 | --6.6万 | ---- | -7.14%1.3万 | -6.67%1.4万 | 850.00%1.5万 | 100.00%-2,000 | -19.00%-4,940万 | -221.31%-4,151.3万 | 13.64%-1,292万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565.57%64.07億 | 76.10%-13.76億 | -192.58%-57.58億 | 1,981.24%62.19億 | -94.28%2.99億 | 24.07%52.28億 | 234.72%42.14億 | 53.75%-31.28億 | -9.99%-67.62億 | -133.45%-61.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.20%53.13億 | -54.17%98.76億 | 63.20%215.51億 | -17.05%132.05億 | 125.75%159.19億 | -2.10%70.51億 | -56.49%72.02億 | 362.80%165.53億 | -70.88%35.77億 | 20.65%122.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.54%33.56億 | 60.91%-45.63億 | -239.89%-116.74億 | 407.56%83.46億 | -130.60%-27.13億 | 5,976.66%88.67億 | 98.39%-1.51億 | -172.06%-93.5億 | 249.04%129.76億 | -514.08%-87.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.16%86.69億 | -46.20%53.13億 | -54.17%98.76億 | 63.20%215.51億 | -17.05%132.05億 | 125.75%159.19億 | -2.10%70.51億 | -56.49%72.02億 | 362.80%165.53億 | -70.88%35.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.62%12.58億 | 59.27%-39.78億 | -72.11%-97.67億 | -49.39%-56.75億 | -280.84%-37.99億 | 148.14%21.01億 | 28.71%-43.64億 | -32.31%-61.21億 | -88.39%-46.27億 | -165.33%-24.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
