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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.95%2,532.63億 | 5.34%2,303.36億 | 3.94%2,186.53億 | 2.21%2,103.59億 | 9.15%2,058.09億 | 6.87%1,885.58億 | 17.14%1,764.44億 | 11.12%1,506.23億 | 3.74%1,355.53億 | 13.50%1,306.66億 |
| その他の非現金項目 | -107.16%-15.36億 | -11.36%214.55億 | -26.46%242.05億 | 2,266.36%329.16億 | -83.28%13.91億 | 59.36%83.17億 | -73.79%52.19億 | -28.98%199.09億 | 111.39%280.34億 | -55.63%132.62億 |
| 運転資金の増減額 | 57.07%-328.06億 | -129.71%-764.18億 | -212.72%-332.67億 | -138.47%-106.38億 | -66.18%276.56億 | 235.80%817.81億 | 817.29%243.54億 | 105.56%26.55億 | 40.72%-477.25億 | -372.22%-805.09億 |
| -売掛金増減額 | 144.03%64.99億 | -222.86%-147.61億 | -286.15%-45.72億 | -125.54%-11.84億 | 107.61%46.36億 | 139.40%22.33億 | -620.48%-56.68億 | -85.36%10.89億 | 185.14%74.41億 | -1,552.17%-87.4億 |
| -在庫増減額 | -32.22%-733.31億 | -14.76%-554.61億 | -761.73%-483.26億 | -84.38%73.03億 | -29.12%467.66億 | 154.61%659.81億 | 365.01%259.15億 | 110.86%55.73億 | 42.30%-513.01億 | -266.04%-889.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 291.01%281.1億 | 245.29%71.89億 | 142.31%20.82億 | -1,085.78%-49.21億 | 96.56%-4.15億 | -170.70%-120.72億 | 118.47%170.76億 | -28.82%78.16億 | 413.21%109.81億 | -182.30%-35.06億 |
| 利息の支払額 | -0.73%-177.29億 | 3.02%-176.01億 | 0.41%-181.49億 | 5.74%-182.24億 | 4.04%-193.33億 | 1.22%-201.47億 | 8.52%-203.95億 | 10.35%-222.95億 | 7.02%-248.69億 | 5.17%-267.47億 |
| 利息の受取額 | 25.85%202.36億 | 25.70%160.79億 | 8.09%127.92億 | 1.33%118.35億 | 16.05%116.8億 | 18.64%100.65億 | 26.49%84.84億 | 20.33%67.07億 | 5.97%55.74億 | 13.63%52.6億 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.44%-610.48億 | -0.89%-787.1億 | -36.80%-780.18億 | 12.56%-570.29億 | 6.06%-652.18億 | -23.42%-694.26億 | -1.27%-562.52億 | -18.22%-555.45億 | 0.72%-469.85億 | -23.44%-473.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.53%2,320.33億 | -14.44%1,651.12億 | -14.60%1,929.67億 | -1.96%2,259.47億 | -11.38%2,304.58億 | 36.92%2,600.57億 | 19.83%1,899.33億 | 64.93%1,585.07億 | 174.07%961.07億 | -70.03%350.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.07%-1,791.91億 | -150.66%-4,487.48億 | 49.39%-1,790.29億 | -36.57%-3,537.73億 | -42.36%-2,590.4億 | 17.16%-1,819.56億 | 13.79%-2,196.59億 | -180.34%-2,548.06億 | 39.15%-908.93億 | 17.64%-1,493.76億 |
| 投資商品取引の純額 | -294.56%-1,085.58億 | -475.25%-275.14億 | -116.70%-47.83億 | 165.07%286.41億 | -42.24%-440.19億 | -16.18%-309.47億 | -37.37%-266.38億 | -19.12%-193.92億 | -103.21%-162.79億 | 65.10%-80.11億 |
| その他の投資活動純額 | -69.50%-229.45億 | 48.28%-135.37億 | -126.60%-261.72億 | -189.25%-115.5億 | 250.61%129.41億 | -85.67%36.91億 | 69,529.73%257.63億 | -97.93%3,700万 | 102.81%17.88億 | 30.29%-635.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.57%-3,106.94億 | -133.26%-4,897.99億 | 37.63%-2,099.84億 | -16.05%-3,366.82億 | -38.67%-2,901.18億 | 5.13%-2,092.12億 | 19.56%-2,205.34億 | -160.15%-2,741.61億 | 52.30%-1,053.84億 | 25.23%-2,209.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.77%235.43億 | 29,179.15%3,780.29億 | -101.08%-13億 | 22.69%1,203.85億 | 175.06%981.22億 | -224.69%-1,307.25億 | -50.45%1,048.38億 | 60.44%2,115.73億 | -41.86%1,318.74億 | 51.75%2,268.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 66.67%-100万 | 88.46%-300万 | 58.73%-2,600万 | -50.00%-6,300万 | 52.27%-4,200万 | 16.98%-8,800万 | 70.56%-1.06億 |
| 配当金支払総額 | -21.25%-270.04億 | -9.31%-222.71億 | -13.16%-203.74億 | -18.74%-180.04億 | -14.27%-151.62億 | -7.66%-132.68億 | -18.18%-123.24億 | 0.01%-104.28億 | -10.01%-104.29億 | 0.02%-94.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.46%-1.93億 | 16.87%-2.02億 | 17.35%-2.43億 | 6.07%-2.94億 | 84.65%-3.13億 | 96.91%-20.39億 | -2,819.38%-659.78億 | 97.01%-22.6億 | -164.22%-755.3億 | 30.84%-285.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.03%-36.55億 | 1,722.28%3,555.55億 | -121.47%-219.17億 | 23.52%1,020.86億 | 156.58%826.44億 | -651.97%-1,460.58億 | -86.64%264.61億 | 340.19%1,979.96億 | -76.05%449.8億 | 92.72%1,878.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.45%1,840.52億 | -19.74%1,503.09億 | -3.19%1,872.81億 | 13.32%1,934.48億 | -34.86%1,707.07億 | -2.20%2,620.45億 | 44.06%2,679.43億 | 23.77%1,859.89億 | 2.76%1,502.64億 | -34.93%1,462.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -366.67%-823.16億 | 179.28%308.68億 | -350.16%-389.34億 | -137.63%-86.49億 | 124.14%229.84億 | -2,199.83%-952.13億 | -105.03%-41.4億 | 130.63%823.42億 | 1,717.87%357.03億 | 102.42%19.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.67%13.89億 | 46.41%28.74億 | 280.59%19.63億 | -345.49%-10.87億 | -200.83%-2.44億 | 295.16%2.42億 | 68.04%-1.24億 | -407.94%-3.88億 | -93.93%1.26億 | -16.69%20.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | -100.03%-100万 | 356,800.00%35.69億 | -99.97%100万 | 322.34%36.33億 | ---16.34億 | ---- | -10,500.00%-1.04億 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.97%1,031.25億 | 22.45%1,840.52億 | -19.74%1,503.09億 | -3.19%1,872.81億 | 13.32%1,934.48億 | -34.86%1,707.07億 | -2.20%2,620.45億 | 44.06%2,679.43億 | 23.77%1,859.89億 | 2.76%1,502.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.35%436.36億 | -2,218.93%-2,842.33億 | 110.36%134.14億 | -224.61%-1,294.84億 | -155.80%-398.89億 | 337.62%714.84億 | 68.80%-300.83億 | -2,104.22%-964.23億 | 104.20%48.11億 | -77.50%-1,144.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
