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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.39%254.5万 | 83.36%615.67万 | 83.36%615.67万 | 192.13%653.2万 | 107.13%613.1万 | 0.64%376.4万 | --335.77万 | --335.77万 | --223.6万 | -81.76%296万 |
| -現金及び現金同等物 | -32.39%254.5万 | 83.36%615.67万 | 83.36%615.67万 | 192.13%653.2万 | 107.13%613.1万 | 0.64%376.4万 | --335.77万 | --335.77万 | --223.6万 | -81.76%296万 |
| -現金 | -32.39%254.5万 | 83.36%615.67万 | 83.36%615.67万 | 192.13%653.2万 | 107.13%613.1万 | 0.64%376.4万 | --335.77万 | --335.77万 | --223.6万 | --296万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -58.45%2,551.2万 | 63.90%4,759.62万 | 63.90%4,759.62万 | -45.05%3,315.3万 | -39.83%4,490.1万 | -19.90%6,140.2万 | --2,903.91万 | --2,903.91万 | --6,033.4万 | -54.30%7,461.9万 |
| -売掛金 | 29.31%1,927.2万 | 2,865.56%3,793.43万 | 2,865.56%3,793.43万 | -83.74%980.8万 | -85.78%1,061.3万 | -80.56%1,490.4万 | --127.92万 | --127.92万 | --6,033.4万 | -53.80%7,461.9万 |
| -売掛金総額 | ---- | 675.53%4,213.66万 | 675.53%4,213.66万 | ---- | ---- | ---- | --543.32万 | --543.32万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -1.16%-420.22万 | -1.16%-420.22万 | ---- | ---- | ---- | ---415.41万 | ---415.41万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -86.58%624万 | -65.19%966.19万 | -65.19%966.19万 | --2,334.5万 | --3,428.8万 | --4,649.8万 | --2,775.99万 | --2,775.99万 | ---- | ---- |
| 流動ファイナンスリース債権 | -48.64%20.7万 | -49.40%20.45万 | -49.40%20.45万 | 0.00%40.5万 | --40.1万 | --40.3万 | --40.4万 | --40.4万 | --40.5万 | ---- |
| 棚卸資産 | 77.95%7,369.2万 | 5.87%7,180.1万 | 5.87%7,180.1万 | -13.41%6,988.9万 | 0.66%6,785.4万 | -42.53%4,141.2万 | --6,781.82万 | --6,781.82万 | --8,070.8万 | -45.59%6,740.7万 |
| 前払費用 | ---- | -5.42%163.99万 | -5.42%163.99万 | ---- | ---- | ---- | --173.38万 | --173.38万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 83.14%589.7万 | 2.70%328.93万 | 2.70%328.93万 | 2.77%326.9万 | -8.70%324.2万 | -8.76%322万 | --320.28万 | --320.28万 | --318.1万 | --355.1万 |
| 流動税金資産 | 18.21%253.8万 | 1.71%254.41万 | 1.71%254.41万 | --189.6万 | --188.8万 | --214.7万 | --250.12万 | --250.12万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | -71.37%33.3万 | -9.05%140.71万 | -9.05%140.71万 | --144.9万 | --131.3万 | --116.3万 | --154.72万 | --154.72万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --12.8万 | --12.82万 | --12.82万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,100万 |
| 流動資産合計 | -2.34%1.11億 | 22.96%1.35億 | 22.96%1.35億 | -20.61%1.17億 | -21.19%1.26億 | -32.02%1.14億 | --1.1億 | --1.1億 | --1.47億 | -47.42%1.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -58.42%360.7万 | -58.72%378.8万 | -58.72%378.8万 | -51.86%684万 | -49.60%819.2万 | -48.08%867.4万 | --917.65万 | --917.65万 | --1,420.8万 | -45.20%1,625.4万 |
| -有形固定資産総額 | -58.42%360.7万 | -58.49%726.82万 | -58.49%726.82万 | -51.86%684万 | -49.60%819.2万 | -48.08%867.4万 | --1,750.83万 | --1,750.83万 | --1,420.8万 | -45.20%1,625.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 58.23%-348.01万 | 58.23%-348.01万 | ---- | ---- | ---- | ---833.18万 | ---833.18万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 5.20%910.5万 | 5.20%910.5万 | 5.20%910.5万 | 777.54%925.8万 | 720.38%865.5万 | 720.38%865.5万 | --865.5万 | --865.5万 | --105.5万 | -92.19%105.5万 |
| 投資総額 | -87.96%285.3万 | -89.88%281.49万 | -89.88%281.49万 | -84.29%350.6万 | -90.18%277.1万 | -14.40%2,370.3万 | --2,781.11万 | --2,781.11万 | --2,231.6万 | -56.18%2,820.5万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | -89.88%281.49万 | -89.88%281.49万 | ---- | ---- | ---- | --2,781.11万 | --2,781.11万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | -89.88%281.49万 | -89.88%281.49万 | ---- | ---- | ---- | --2,781.11万 | --2,781.11万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -87.96%285.3万 | ---- | ---- | -84.29%350.6万 | -90.18%277.1万 | -14.40%2,370.3万 | ---- | ---- | --2,231.6万 | -51.04%2,820.5万 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | -71.70%27万 | -69.43%32.24万 | -69.43%32.24万 | -35.10%74.9万 | --85.2万 | --95.4万 | --105.44万 | --105.44万 | --115.4万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | 0.00%3.35万 | 0.00%3.35万 | ---- | ---- | ---- | --3.35万 | --3.35万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 0.00%3.35万 | 0.00%3.35万 | ---- | ---- | ---- | --3.35万 | --3.35万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.5万 | 0.00%5.5万 |
| その他の非流動資産 | 3.55%3,202.7万 | 3.67%3,174.38万 | 3.67%3,174.38万 | 3.36%3,146.8万 | 3.52%3,119.5万 | 3.38%3,092.8万 | --3,061.87万 | --3,061.87万 | --3,044.6万 | 101.44%3,013.4万 |
| 非流動資産合計 | -34.36%4,786.2万 | -38.19%4,780.76万 | -38.19%4,780.76万 | -25.15%5,182.1万 | -31.75%5,166.5万 | -3.32%7,291.4万 | --7,734.93万 | --7,734.93万 | --6,923.4万 | -38.23%7,570.3万 |
| 資産合計 | -14.86%1.59億 | -2.34%1.83億 | -2.34%1.83億 | -22.07%1.68億 | -24.59%1.77億 | -23.09%1.86億 | --1.87億 | --1.87億 | --2.16億 | -44.77%2.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -3.39%972.3万 | -4.10%970.58万 | -4.10%970.58万 | 1.86%990.2万 | -29.79%987万 | -29.95%1,006.4万 | --1,012.12万 | --1,012.12万 | --972.1万 | -79.15%1,405.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -3.39%972.3万 | -4.10%970.58万 | -4.10%970.58万 | 1.86%990.2万 | -29.79%987万 | -29.95%1,006.4万 | --1,012.12万 | --1,012.12万 | --972.1万 | -79.15%1,405.8万 |
| -短期借入金 | 10.81%906.9万 | 9.47%905.85万 | 9.47%905.85万 | 0.00%798.4万 | -36.13%798.4万 | -36.16%818.4万 | --827.49万 | --827.49万 | --798.4万 | -80.54%1,250万 |
| -資本リース債務 | -65.21%65.4万 | -64.94%64.73万 | -64.94%64.73万 | 10.42%191.8万 | 21.05%188.6万 | 21.53%188万 | --184.63万 | --184.63万 | --173.7万 | -50.91%155.8万 |
| 未払金 | -2.96%1.16億 | 56.08%1.02億 | 56.08%1.02億 | 23.40%1.55億 | 78.84%1.41億 | 37.02%1.19億 | --6,539.88万 | --6,539.88万 | --1.25億 | -72.09%7,889万 |
| -買掛金 | -2.92%1.16億 | 88.05%5,410.05万 | 88.05%5,410.05万 | 23.48%1.55億 | 82.79%1.41億 | 39.14%1.19億 | --2,876.93万 | --2,876.93万 | --1.25億 | -72.50%7,715.4万 |
| -未払法人税 | ---- | --0 | --0 | --0 | -96.95%5.3万 | -96.04%5.4万 | --9.14万 | --9.14万 | --7.9万 | -16.70%173.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | 31.30%4,797.43万 | 31.30%4,797.43万 | ---- | ---- | ---- | --3,653.8万 | --3,653.8万 | ---- | ---- |
| 引当金 | 23.43%3,935.8万 | 2.45%4,002.43万 | 2.45%4,002.43万 | --2,196.2万 | --3,239.6万 | --3,188.7万 | --3,906.8万 | --3,906.8万 | ---- | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.7万 | --23.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 16,077.08%4,092.8万 | 93.47%6,199.34万 | 93.47%6,199.34万 | --0 | --0 | --25.3万 | --3,204.33万 | --3,204.33万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --6,760.8万 | 576.96%7,915.26万 | 576.96%7,915.26万 | ---- | ---- | ---- | --1,169.24万 | --1,169.24万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 69.30%2.73億 | 85.03%2.93億 | 85.03%2.93億 | 37.84%1.87億 | 96.76%1.83億 | 58.88%1.61億 | --1.58億 | --1.58億 | --1.35億 | -73.38%9,318.7万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -81.28%82.1万 | -79.67%98.76万 | -79.67%98.76万 | -37.26%342.3万 | -35.55%390.7万 | -94.07%438.5万 | --485.87万 | --485.87万 | --545.6万 | -50.36%606.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -81.28%82.1万 | -79.67%98.76万 | -79.67%98.76万 | -37.26%342.3万 | -35.55%390.7万 | -94.07%438.5万 | --485.87万 | --485.87万 | --545.6万 | -50.36%606.2万 |
| -リース債務 | -81.28%82.1万 | -79.67%98.76万 | -79.67%98.76万 | -37.26%342.3万 | -35.55%390.7万 | -31.15%438.5万 | --485.87万 | --485.87万 | --545.6万 | 11.43%606.2万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -21.59%60.3万 | -31.94%58.82万 | -31.94%58.82万 | 51.02%81.1万 | 47.11%79万 | 23.63%76.9万 | --86.43万 | --86.43万 | --53.7万 | --53.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 0.00%21.3万 | 0.00%21.26万 | 0.00%21.26万 | --21.3万 | -31.95%21.3万 | -31.95%21.3万 | --21.26万 | --21.26万 | --0 | -34.93%31.3万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | 0.00%6,760.8万 | 0.00%6,760.8万 | --6,760.8万 | --6,760.8万 | --6,760.8万 | --6,760.8万 | --6,760.8万 |
| 非流動負債合計 | -97.76%163.7万 | -97.57%178.84万 | -97.57%178.84万 | -2.10%7,205.5万 | -2.69%7,251.8万 | -2.59%7,297.5万 | --7,354.36万 | --7,354.36万 | --7,360.1万 | 487.10%7,452万 |
| 負債合計 | 17.29%2.75億 | 27.12%2.95億 | 27.12%2.95億 | 23.77%2.59億 | 52.57%2.56億 | 32.80%2.34億 | --2.32億 | --2.32億 | --2.09億 | -53.77%1.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | --2.08億 | --2.08億 | --2.08億 | 7.99%2.08億 |
| -普通株式 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | 0.00%2.08億 | --2.08億 | --2.08億 | --2.08億 | 7.99%2.08億 |
| 利益剰余金 | -20.98%-3.38億 | -21.47%-3.35億 | -21.47%-3.35億 | -38.84%-3.18億 | -83.66%-3.09億 | -64.04%-2.8億 | ---2.76億 | ---2.76億 | ---2.29億 | 2.26%-1.68億 |
| その他の引当金 | -18.85%-49.8万 | -10.31%-44.43万 | -10.31%-44.43万 | 77.93%-41.6万 | 77.82%-41.8万 | 72.86%-41.9万 | ---40.28万 | ---40.28万 | ---188.5万 | 1.00%-188.5万 |
| 株主資本 | -81.20%-1.31億 | -86.75%-1.27億 | -86.75%-1.27億 | -382.26%-1.1億 | -371.06%-1.02億 | -302.63%-7,235万 | ---6,826.73万 | ---6,826.73万 | ---2,285.4万 | 15.77%3,755.1万 |
| 少数株主持分 | -39.04%1,484.1万 | -34.37%1,532.61万 | -34.37%1,532.61万 | -33.45%1,991.9万 | -22.25%2,331万 | -19.31%2,434.6万 | --2,335.32万 | --2,335.32万 | --2,993.3万 | -2.64%2,998.2万 |
| 資本合計 | -142.18%-1.16億 | -149.73%-1.12億 | -149.73%-1.12億 | -1,375.55%-9,029.6万 | -216.20%-7,847.4万 | -172.87%-4,800.4万 | ---4,491.4万 | ---4,491.4万 | --707.9万 | 6.81%6,753.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。