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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 76.60%-286.2万 | -67.89%626.6万 | 109.88%27.5万 | 1,164.46万 | 714.56万 | -1,223.2万 | -42.51%1,951.4万 | 83.52%-278.3万 | -207.47%-930.5万 | 1,504.96%3,394.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.95%-1,183.6万 | -127.67%-3,017.6万 | -101.63%-307.4万 | --5,919.19万 | ---5,435.42万 | ---6,214.4万 | 10.20%-1,325.4万 | 603.07%1.89億 | -8,550.00%-2,370.1万 | -104.47%-1,475.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -96.31%155.9万 | 984.22%2,742万 | 103.20%552.9万 | ---1.16億 | --1,153.55万 | --4,223.7万 | -92.58%252.9万 | -7,647.62%-1.73億 | 743.21%1,869.4万 | 1,146.23%3,407.2万 |
| -減価償却 | -70.12%41.5万 | 86.15%43万 | -4.34%50.7万 | --275.58万 | --60.58万 | --138.9万 | -91.53%23.1万 | -30.08%53万 | -85.24%17.7万 | 123.44%272.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---1,515.7万 | 292.43%2,011.2万 | --0 | ---1,012.96万 | ---1,525.56万 | --0 | -80.22%512.5万 | --1,000 | --10.4万 | 863,600.00%2,590.5万 |
| -資産准備金及び償却 | --414.7万 | -99.96%8,000 | --0 | --2,919.8万 | ---- | ---- | --2,185.9万 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -181.70%-89.3万 | -71.92%22.1万 |
| -処分利益 | 120.61%1,134.4万 | -96.22%568.7万 | 102.38%414.2万 | ---1.42億 | ---1.24億 | --514.2万 | 3,844.15%1.5億 | -8,693,350.00%-1.74億 | 27,412.12%1,815.8万 | 42,455.56%381.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---179 | ---179 | --0 | --0 | --0 | --53.9万 | -21,750.00%-43.3万 |
| -年金・福利厚生費 | --2.1万 | --4.2万 | --0 | --28.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -98.63%78.9万 | 100.65%114.1万 | 53.58%88万 | --350.49万 | --1.2億 | --5,756.5万 | -9,607.71%-1.75億 | -58.08%57.3万 | -52.01%60.9万 | 149.80%184.1万 |
| 運転資金の増減額 | -3.39%741.5万 | -70.16%902.2万 | 88.50%-218万 | --6,891.63万 | --4,996.43万 | --767.5万 | 106.66%3,023.9万 | -203.17%-1,896.2万 | -164.01%-429.8万 | 121.73%1,463.2万 |
| -売掛金増減額 | -172.41%-707.1万 | -132.49%-1,307.8万 | 304.23%889万 | ---710.18万 | ---5,276.28万 | --976.5万 | 84.92%4,024.9万 | 79.52%-435.3万 | 25.31%-59.9万 | 200.79%2,176.6万 |
| -在庫増減額 | 61.42%-100.8万 | -188.55%-1,437.3万 | 304.78%1,376.1万 | ---503.14万 | ---1,193.04万 | ---261.3万 | 218.65%1,623.2万 | 59.90%-672万 | 558.64%1,593.3万 | -444.24%-1,368万 |
| -未払金の変更 | 156.39%478.5万 | 153.38%2,441.3万 | 133.40%162万 | --4,669.59万 | --1.06億 | ---848.5万 | -266.37%-4,573.7万 | 74.15%-485万 | -158.30%-1,358万 | -27.99%2,749.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 183.33%1,070.9万 | -38.14%1,206万 | -770.38%-2,645.1万 | --3,435.36万 | --3,074.86万 | ---1,285.1万 | 193.08%1,949.5万 | -104.04%-303.9万 | 50.80%-605.2万 | -50.07%-2,094.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -5.1万 | -662.50%-6.1万 | 94.94%-3.6万 | -145.07万 | -73.07万 | 0 | 98.22%-8,000 | -3.49%-71.2万 | 249.16%62.5万 | -283.76%-44.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -8.64万 | -8.64万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.19%-291.3万 | -68.19%620.5万 | 106.84%23.9万 | --1,010.75万 | --632.85万 | ---1,223.2万 | -41.77%1,950.6万 | 80.12%-349.5万 | -198.22%-868万 | 1,576.48%3,349.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 3,566.67%11万 | --0 | --11.44万 | --24.34万 | ---4.6万 | 100.29%3,000 | 97.19%-8.6万 | 218.81%65.7万 | -219.88%-103万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---24.26万 | --265.84万 | --0 | ---20.6万 | -110.40%-269.5万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---6,823 | ---6,823 | --0 | --1.8万 | ---1.8万 | ---3.4万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---21.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -40.24%4.9万 | -101.98%-9,000 | 102.13%9.5万 | --11.71万 | ---46.69万 | --8.2万 | 1,850.00%45.5万 | -87.09%4.7万 | 100.40%50.3万 | -108.05%-2.6万 |
| その他の投資活動純額 | -25.14%27.7万 | ---2.2万 | ---1.7万 | --156.25万 | --17.95万 | --37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.70%32.6万 | -93.84%7.9万 | 102.83%7.8万 | --1,233.16万 | --1,339.46万 | --40.6万 | 103.38%128.3万 | -108.13%-275.2万 | 888.91%412.6万 | -17,210.36%-3,798.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -96.90%36.5万 | 89.84%-174.4万 | --0 | ---833.14万 | ---283.14万 | --1,178.1万 | -12.57%-1,715.8万 | 99.06%-12.3万 | 19.80%-1,330.6万 | -254.96%-1,524.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,537.6万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 154.80%23.4万 | -603.11%-339.6万 | --0 | ---177.4万 | ---44.9万 | ---42.7万 | ---48.3万 | ---41.5万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -187.70%-72.5万 | 15.76%-49.7万 | --0 | ---198.78万 | ---52.58万 | ---25.2万 | 67.49%-59万 | 64.20%-62万 | 26.96%-111.1万 | -71.23%-181.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --311.4万 | --172万 | 1,371.43%8.9万 | ---1,479.54万 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.09%298.8万 | 78.51%-391.7万 | 107.64%8.9万 | ---2,688.85万 | ---1,860.15万 | --1,110.2万 | -204.14%-1,822.4万 | 92.11%-116.5万 | 108.46%95.9万 | -563.57%-599.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.13%613.1万 | 10.06%376.4万 | -68.03%335.8万 | --780.69万 | --223.6万 | --296万 | -67.46%342万 | 16.83%1,050.2万 | -99.78%4.2万 | -41.17%1,050.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.39%40.1万 | -7.72%236.7万 | 105.48%40.6万 | ---444.95万 | --112.16万 | ---72.4万 | 124.47%256.5万 | -588.27%-741.2万 | -18.96%-359.5万 | -895.82%-1,048.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --294 | ---- | ---- | ---- | 16,400.00%33万 | 95.45%-1,000 | 108.97%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 192.13%653.2万 | 107.13%613.1万 | 10.06%376.4万 | --335.77万 | --335.77万 | --223.6万 | 6,947.62%296万 | -67.46%342万 | -122.22%-355.4万 | -99.78%4.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.27%-291.3万 | -68.19%620.5万 | 106.67%23.9万 | --997.88万 | --632.88万 | ---1,227.8万 | -39.91%1,950.9万 | 82.65%-358.1万 | -201.85%-832.9万 | 1,672.16%3,246.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
