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8841 テーオーシー

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-19-2.64%

20分遅延休場 07/19 15:00 JST

656.95億時価総額12.82前年PER

テーオーシーの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

(FY)2019/03/31

(FY)2018/03/31

(FY)2017/03/31

(FY)2016/03/31

(FY)2015/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

56.03%74.49億

5.11%47.74億

-25.14%45.42億

-6.53%60.67億

-1.64%64.91億

-82.11%65.99億

458.48%368.82億

10.20%66.04億

-13.42%59.93億

28.09%69.22億

その他の非現金項目

55.02%-2.6億

-152.98%-5.78億

572.29%10.91億

3.35%-2.31億

8.78%-2.39億

-6.50%-2.62億

-180.66%-2.46億

-56.98%3.05億

927.54%7.09億

-85.65%6,900万

運転資金の増減額

76.62%-4.64億

-174.93%-19.85億

5.50%-7.22億

-353.82%-7.64億

118.08%3.01億

-326.84%-16.65億

87.24%7.34億

684.00%3.92億

-93.90%5,000万

11,614.29%8.2億

-売掛金増減額

179.10%5,300万

-168.37%-6,700万

156.00%9,800万

-155.91%-1.75億

969.44%3.13億

-115.19%-3,600万

3,062.50%2.37億

-114.81%-800万

-3.57%5,400万

-76.57%5,600万

-在庫増減額

50.00%-1,900万

-35.71%-3,800万

-227.27%-2,800万

222.22%2,200万

-185.71%-1,800万

231.25%2,100万

-700.00%-1,600万

-104.55%-200万

46.67%4,400万

151.72%3,000万

-前払費用増減額

73.31%-4.59億

-102.35%-17.2億

-900.00%-8.5億

-141.06%-8,500万

-25.27%2.07億

117.26%2.77億

-886.76%-16.05億

-26.62%2.04億

-27.79%2.78億

245.28%3.85億

利息の支払額

13.33%-1,300万

21.05%-1,500万

32.14%-1,900万

33.33%-2,800万

31.15%-4,200万

65.73%-6,100万

56.90%-1.78億

28.79%-4.13億

10.63%-5.8億

16.79%-6.49億

利息の受取額

16.00%3.48億

12.36%3億

-4.30%2.67億

2.95%2.79億

8.84%2.71億

-21.94%2.49億

7.41%3.19億

13.36%2.97億

5.22%2.62億

33.16%2.49億

支払済みの税金還付金

23.54%-10.46億

31.46%-13.68億

43.13%-19.96億

-91.59%-35.1億

81.64%-18.32億

-335.43%-99.8億

-26.28%-22.92億

16.63%-18.15億

0.37%-21.77億

-16.04%-21.85億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

204.78%28.07億

-82.09%9.21億

38.09%51.41億

-46.63%37.23億

320.41%69.76億

-165.19%-31.65億

-45.33%48.55億

18.56%88.8億

12.72%74.9億

-0.70%66.45億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

34.00%-10.95億

26.50%-16.59億

-33.55%-22.57億

25.09%-16.9億

-132.34%-22.56億

-101.68%-9.71億

1,288.75%577.86億

329.64%41.61億

-146.15%-18.12億

1,091.41%39.26億

無形資産取引の純額

87.50%-100万

11.11%-800万

-350.00%-900万

94.44%-200万

-620.00%-3,600万

-66.67%-500万

57.14%-300万

-133.33%-700万

82.35%-300万

85.34%-1,700万

投資商品取引の純額

5,236.54%83.25億

677.78%1.56億

-111.49%-2,700万

164.21%2.35億

-895.65%-3.66億

-98.58%4,600万

1,447.85%32.35億

1,641.67%2.09億

116.22%1,200万

-113.12%-7,400万

その他の投資活動純額

----

300.00%200万

-200.00%-100万

101.54%100万

-3,150.00%-6,500万

-100.00%-200万

0.00%-100万

0.00%-100万

0.00%-100万

0.00%-100万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

579.06%72.29億

34.22%-15.09億

-57.55%-22.94億

46.53%-14.56億

-192.17%-27.23億

-101.53%-9.32億

1,298.83%610.17億

341.80%43.62億

-147.05%-18.04億

7,417.65%38.34億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-39.18%-4.76億

33.20%-3.42億

51.52%-5.12億

61.35%-10.56億

15.89%-27.32億

84.04%-32.48億

-264.43%-203.57億

-31.68%-55.86億

13.32%-42.42億

-16.55%-48.94億

株式発行/消却（ネット）

---9.46億

--0

87.60%-6,300万

51.43%-5.08億

79.48%-10.46億

71.21%-50.98億

---177.08億

--0

--0

--0

配当金支払総額

0.74%-9.38億

0.00%-9.45億

0.74%-9.45億

-4.27%-9.52億

0.87%-9.13億

31.11%-9.21億

-22.21%-13.37億

0.00%-10.94億

0.00%-10.94億

0.27%-10.94億

資金管理によるキャッシュ・フロー

-200.00%-100万

150.00%100万

-100.00%-200万

80.00%-100万

16.67%-500万

0.00%-600万

25.00%-600万

-14.29%-800万

-16.67%-700万

-20.00%-600万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-83.59%-23.61億

15.51%-12.86億

39.53%-15.22億

46.40%-25.17億

49.36%-46.96億

76.47%-92.73億

-489.23%-394.08億

-25.17%-66.88億

10.86%-53.43億

-0.88%-59.94億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-5.60%315.95億

4.12%334.71億

-0.77%321.46億

-1.35%323.96億

-28.94%328.4億

134.01%462.12億

49.69%197.48億

2.67%131.93億

53.63%128.5億

10.59%83.64億

現金及び現金同等物の純増減額

509.55%76.75億

-241.43%-18.74億

630.00%13.25億

43.57%-2.5億

96.69%-4.43億

-150.52%-133.7億

303.78%264.64億

1,810.79%65.54億

-92.35%3.43億

459.93%44.85億

その他の現金調整外における現金変更

----

---200万

----

----

50.00%-100万

---200万

----

--100万

----

--100万

現金及び現金同等物の期末残高

24.29%392.7億

-5.60%315.95億

4.12%334.71億

-0.77%321.46億

-1.35%323.96億

-28.94%328.4億

134.01%462.12億

49.69%197.48億

2.67%131.93億

53.63%128.5億

フリーキャッシュ・フロー

309.52%15.63億

-125.95%-7.46億

46.38%28.75億

-58.07%19.64億

213.11%46.84億

-238.73%-41.41億

-53.24%29.85億

12.49%63.84億

34.45%56.75億

-18.51%42.21億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31	(FY)2019/03/31	(FY)2018/03/31	(FY)2017/03/31	(FY)2016/03/31	(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	56.03%74.49億	5.11%47.74億	-25.14%45.42億	-6.53%60.67億	-1.64%64.91億	-82.11%65.99億	458.48%368.82億	10.20%66.04億	-13.42%59.93億	28.09%69.22億
その他の非現金項目	55.02%-2.6億	-152.98%-5.78億	572.29%10.91億	3.35%-2.31億	8.78%-2.39億	-6.50%-2.62億	-180.66%-2.46億	-56.98%3.05億	927.54%7.09億	-85.65%6,900万
運転資金の増減額	76.62%-4.64億	-174.93%-19.85億	5.50%-7.22億	-353.82%-7.64億	118.08%3.01億	-326.84%-16.65億	87.24%7.34億	684.00%3.92億	-93.90%5,000万	11,614.29%8.2億
-売掛金増減額	179.10%5,300万	-168.37%-6,700万	156.00%9,800万	-155.91%-1.75億	969.44%3.13億	-115.19%-3,600万	3,062.50%2.37億	-114.81%-800万	-3.57%5,400万	-76.57%5,600万
-在庫増減額	50.00%-1,900万	-35.71%-3,800万	-227.27%-2,800万	222.22%2,200万	-185.71%-1,800万	231.25%2,100万	-700.00%-1,600万	-104.55%-200万	46.67%4,400万	151.72%3,000万
-前払費用増減額	73.31%-4.59億	-102.35%-17.2億	-900.00%-8.5億	-141.06%-8,500万	-25.27%2.07億	117.26%2.77億	-886.76%-16.05億	-26.62%2.04億	-27.79%2.78億	245.28%3.85億
利息の支払額	13.33%-1,300万	21.05%-1,500万	32.14%-1,900万	33.33%-2,800万	31.15%-4,200万	65.73%-6,100万	56.90%-1.78億	28.79%-4.13億	10.63%-5.8億	16.79%-6.49億
利息の受取額	16.00%3.48億	12.36%3億	-4.30%2.67億	2.95%2.79億	8.84%2.71億	-21.94%2.49億	7.41%3.19億	13.36%2.97億	5.22%2.62億	33.16%2.49億
支払済みの税金還付金	23.54%-10.46億	31.46%-13.68億	43.13%-19.96億	-91.59%-35.1億	81.64%-18.32億	-335.43%-99.8億	-26.28%-22.92億	16.63%-18.15億	0.37%-21.77億	-16.04%-21.85億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	204.78%28.07億	-82.09%9.21億	38.09%51.41億	-46.63%37.23億	320.41%69.76億	-165.19%-31.65億	-45.33%48.55億	18.56%88.8億	12.72%74.9億	-0.70%66.45億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	34.00%-10.95億	26.50%-16.59億	-33.55%-22.57億	25.09%-16.9億	-132.34%-22.56億	-101.68%-9.71億	1,288.75%577.86億	329.64%41.61億	-146.15%-18.12億	1,091.41%39.26億
無形資産取引の純額	87.50%-100万	11.11%-800万	-350.00%-900万	94.44%-200万	-620.00%-3,600万	-66.67%-500万	57.14%-300万	-133.33%-700万	82.35%-300万	85.34%-1,700万
投資商品取引の純額	5,236.54%83.25億	677.78%1.56億	-111.49%-2,700万	164.21%2.35億	-895.65%-3.66億	-98.58%4,600万	1,447.85%32.35億	1,641.67%2.09億	116.22%1,200万	-113.12%-7,400万
その他の投資活動純額	----	300.00%200万	-200.00%-100万	101.54%100万	-3,150.00%-6,500万	-100.00%-200万	0.00%-100万	0.00%-100万	0.00%-100万	0.00%-100万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	579.06%72.29億	34.22%-15.09億	-57.55%-22.94億	46.53%-14.56億	-192.17%-27.23億	-101.53%-9.32億	1,298.83%610.17億	341.80%43.62億	-147.05%-18.04億	7,417.65%38.34億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-39.18%-4.76億	33.20%-3.42億	51.52%-5.12億	61.35%-10.56億	15.89%-27.32億	84.04%-32.48億	-264.43%-203.57億	-31.68%-55.86億	13.32%-42.42億	-16.55%-48.94億
株式発行/消却（ネット）	---9.46億	--0	87.60%-6,300万	51.43%-5.08億	79.48%-10.46億	71.21%-50.98億	---177.08億	--0	--0	--0
配当金支払総額	0.74%-9.38億	0.00%-9.45億	0.74%-9.45億	-4.27%-9.52億	0.87%-9.13億	31.11%-9.21億	-22.21%-13.37億	0.00%-10.94億	0.00%-10.94億	0.27%-10.94億
資金管理によるキャッシュ・フロー	-200.00%-100万	150.00%100万	-100.00%-200万	80.00%-100万	16.67%-500万	0.00%-600万	25.00%-600万	-14.29%-800万	-16.67%-700万	-20.00%-600万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-83.59%-23.61億	15.51%-12.86億	39.53%-15.22億	46.40%-25.17億	49.36%-46.96億	76.47%-92.73億	-489.23%-394.08億	-25.17%-66.88億	10.86%-53.43億	-0.88%-59.94億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-5.60%315.95億	4.12%334.71億	-0.77%321.46億	-1.35%323.96億	-28.94%328.4億	134.01%462.12億	49.69%197.48億	2.67%131.93億	53.63%128.5億	10.59%83.64億
現金及び現金同等物の純増減額	509.55%76.75億	-241.43%-18.74億	630.00%13.25億	43.57%-2.5億	96.69%-4.43億	-150.52%-133.7億	303.78%264.64億	1,810.79%65.54億	-92.35%3.43億	459.93%44.85億
その他の現金調整外における現金変更	----	---200万	----	----	50.00%-100万	---200万	----	--100万	----	--100万
現金及び現金同等物の期末残高	24.29%392.7億	-5.60%315.95億	4.12%334.71億	-0.77%321.46億	-1.35%323.96億	-28.94%328.4億	134.01%462.12億	49.69%197.48億	2.67%131.93億	53.63%128.5億
フリーキャッシュ・フロー	309.52%15.63億	-125.95%-7.46億	46.38%28.75億	-58.07%19.64億	213.11%46.84億	-238.73%-41.41億	-53.24%29.85億	12.49%63.84億	34.45%56.75億	-18.51%42.21億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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