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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.14%66.73億 | 19.30%30.04億 | 18.27%25.18億 | -59.26%21.29億 | -4.77%52.26億 | 26.45%54.88億 | 25.94%43.4億 | 16.50%34.46億 | 119.11%29.58億 | 33.80%13.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.02億 | -118.35%-1.02億 |
| その他の非現金項目 | 19.09%7.86億 | 445.45%6.6億 | 128.74%1.21億 | -133.28%-4.21億 | 844.12%12.65億 | 56.74%-1.7億 | -129.93%-3.93億 | 740.49%13.13億 | 87.22%-2.05億 | -166.00%-16.04億 |
| 運転資金の増減額 | -122.00%-164.68億 | 40.86%-74.18億 | -167.17%-125.44億 | 242.53%186.74億 | 32.83%-131.02億 | -347.26%-195.05億 | -55.75%-43.61億 | 86.09%-28億 | -353.94%-201.23億 | 82.01%-44.33億 |
| -売上債権増減額 | -218.67%-56.34億 | -191.28%-17.68億 | -10.98%19.37億 | 163.29%21.76億 | -344.87%-34.38億 | 190.99%14.04億 | -1,010.07%-15.43億 | -158.40%-1.39億 | -51.43%2.38億 | 131.67%4.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 10.67%-78.91億 | -458.41%-88.34億 | -114.38%-15.82億 | 177.74%110.05億 | 28.05%-141.56億 | -389.65%-196.74億 | -40.10%-40.18億 | 84.40%-28.68億 | -123.70%-183.88億 | 60.84%-82.2億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -227.09%-42.64億 | 3,756.32%33.55億 | 866.67%8,700万 | 100.83%900万 | -69.38%-10.84億 | ---6.4億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -72.86%1.49億 | 128.50%5.49億 | -363.47%-19.26億 | --7.31億 | ---- | ---- | 450.00%19.67億 | 67.17%-5.62億 | -226.63%-17.12億 | 141.26%13.52億 |
| 利息の支払額 | -9.67%-6.24億 | -19.79%-5.69億 | 5.75%-4.75億 | -9.80%-5.04億 | -28.57%-4.59億 | 4.80%-3.57億 | 12.18%-3.75億 | -9.77%-4.27億 | -3.18%-3.89億 | -35.61%-3.77億 |
| 利息の受取額 | -91.26%4,500万 | 5,050.00%5.15億 | -98.01%1,000万 | 1,334.29%5.02億 | 105.88%3,500万 | 70.00%1,700万 | 900.00%1,000万 | -83.33%100万 | 200.00%600万 | -60.00%200万 |
| 法人税等の支払額 | 98.18%-800万 | -6.04%-4.39億 | 32.90%-4.14億 | 49.38%-6.17億 | -50.12%-12.19億 | -59.53%-8.12億 | 14.45%-5.09億 | -2,083.33%-5.95億 | 125.21%3,000万 | -397.50%-1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -238.94%-93.14億 | 73.95%-27.48億 | -152.67%-105.47億 | 349.69%200.25億 | 46.77%-80.2億 | -1,408.31%-150.68億 | -187.33%-9.99億 | 106.56%11.44億 | -244.61%-174.34億 | 78.64%-50.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.29%-6,500万 | 20.73%-3.67億 | -61.89%-4.63億 | 36.59%-2.86億 | -295.61%-4.51億 | 56.49%-1.14億 | 44.14%-2.62億 | -93.80%-4.69億 | -202.50%-2.42億 | 42.86%-8,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.29%-8,600万 | -360.00%-3.22億 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.13億 | --0 | ---- | ---1億 | ---- | 93.66%-3,000万 | ---4.73億 | ---- | ---6.42億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -121.82%-1,200万 | 125.94%5,500万 | -457.89%-2.12億 | -156.72%-3,800万 | 224.07%6,700万 | 3.57%-5,400万 | 42.27%-5,600万 | -19.75%-9,700万 | -237.50%-8,100万 | 11.11%-2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%-9.56億 | 14.90%-6.34億 | -75.71%-7.45億 | -10.42%-4.24億 | -112.21%-3.84億 | 522.72%31.45億 | -65.33%-7.44億 | 56.40%-4.5億 | -653.28%-10.32億 | 40.17%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.08%96.76億 | -47.64%62.8億 | 234.17%119.95億 | -187.86%-89.4億 | -2.81%101.75億 | 30,011.43%104.69億 | -100.59%-3,500万 | -58.77%58.99億 | 114.22%143.08億 | -73.52%66.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-2,900万 | ---5,800万 | --0 | --0 | ---1.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -171.31%-6.43億 | 0.00%-2.37億 | 12.55%-2.37億 | 49.91%-2.71億 | -77.96%-5.41億 | -28.81%-3.04億 | 0.00%-2.36億 | ---2.36億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 196.62%20.29億 | -257.30%-21億 | 252.92%13.35億 | -419.78%-8.73億 | -95.95%2.73億 | 1,775.37%67.35億 | 77.30%-4.02億 | -145.49%-17.71億 | 50.89%38.93億 | 10,023.08%25.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.99%110.33億 | -70.33%38.85億 | 229.84%130.93億 | -203.01%-100.84億 | -42.08%97.89億 | 2,611.14%169億 | -117.29%-6.73億 | -78.62%38.92億 | 96.58%182.01億 | -62.80%92.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.49%335.4億 | 5.97%330.49億 | 44.18%311.86億 | 6.66%216.3億 | 32.18%202.79億 | -13.47%153.42億 | 35.10%177.3億 | -2.34%131.24億 | 43.23%134.38億 | 11.77%93.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.69%7.63億 | -72.07%5.03億 | -81.08%18.01億 | 587.15%95.17億 | -72.17%13.85億 | 306.00%49.77億 | -152.68%-24.16億 | 1,830.57%45.86億 | -106.52%-2.65億 | 314.17%40.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 741.67%7,700万 | -118.75%-1,200万 | 64.10%6,400万 | 214.71%3,900万 | 17.07%-3,400万 | -241.38%-4,100万 | 52.63%2,900万 | 139.58%1,900万 | -860.00%-4,800万 | -183.33%-500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.51%343.81億 | 1.49%335.4億 | 5.97%330.49億 | 44.18%311.86億 | 6.66%216.3億 | 32.18%202.79億 | -13.47%153.42億 | 35.10%177.3億 | -2.34%131.24億 | 43.23%134.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -175.39%-94.65億 | 68.98%-34.37億 | -156.13%-110.8億 | 333.02%197.39億 | 44.20%-84.71億 | -1,103.97%-151.82億 | -286.81%-12.61億 | 103.82%6.75億 | -243.96%-176.76億 | 78.43%-51.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |