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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 497.30%170.05億 | -70.63%28.47億 | 142.28%96.93億 | 60.48%-229.25億 | 10.53%-580.13億 | -527.99%-648.4億 | -29.93%151.5億 | 12.91%216.22億 | 48.50%191.5億 | 19.62%128.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 22.21%-119.59億 | -171.50%-153.74億 | -57.60%215.01億 | --507.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -9.36%61.6億 | 189.07%67.96億 | -76.93%23.51億 | 72,685.71%101.9億 | -99.37%1,400万 | -5.06%22.15億 | 1.66%23.33億 | -53.21%22.95億 | 381.35%49.05億 | -83.57%10.19億 |
| 運転資金の増減額 | 47.80%39.58億 | 138.72%26.78億 | 31.58%-69.16億 | -130.46%-101.08億 | 62.07%-43.86億 | -74.64%-115.63億 | -204.83%-66.21億 | 79.07%-21.72億 | -148.10%-103.78億 | 31.31%-41.83億 |
| -売掛金増減額 | -67.07%1.64億 | 195.22%4.98億 | 9.67%-5.23億 | -152.88%-5.79億 | -16.41%10.95億 | 619.84%13.1億 | -139.81%-2.52億 | 1,878.13%6.33億 | 104.36%3,200万 | -280.31%-7.34億 |
| -在庫増減額 | -74.44%1.36億 | 1,870.37%5.32億 | -99.31%2,700万 | 536.30%39.18億 | 72.62%-8.98億 | -264.44%-32.8億 | -776.69%-9億 | 196.38%1.33億 | -72.50%-1.38億 | 50.31%-8,000万 |
| -前払費用増減額 | -135.08%-2.01億 | -53.64%5.73億 | -8.24%12.36億 | 172.12%13.47億 | 148.74%4.95億 | -5.24%1.99億 | 353.01%2.1億 | -142.56%-8,300万 | -93.99%1.95億 | -65.96%32.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -149.87%-9.33億 | 176.06%18.71億 | 62.55%-24.6億 | 4.81%-65.68億 | 32.69%-69億 | -535.92%-102.51億 | 43.34%-16.12億 | 61.45%-28.45億 | 12.75%-73.8億 | -14.73%-84.58億 |
| 利息の支払額 | 6.66%-40.8億 | 1.89%-43.71億 | -197.00%-44.55億 | -161.32%-15億 | 23.36%-5.74億 | -4.90%-7.49億 | -3.48%-7.14億 | 26.36%-6.9億 | 17.73%-9.37億 | 28.09%-11.39億 |
| 利息の受取額 | -3.69%2.87億 | 183.81%2.98億 | -31.82%1.05億 | -66.15%1.54億 | -2.15%4.55億 | 30.99%4.65億 | 30.04%3.55億 | 206.74%2.73億 | -17.59%8,900万 | 10.20%1.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.40%-6.46億 | -187.06%-15.53億 | 41.07%-5.41億 | -44.57%-9.18億 | 20.63%-6.35億 | 57.94%-8億 | 50.46%-19.02億 | -188.43%-38.39億 | -23.13%-13.31億 | -122.43%-10.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.15%214.22億 | 336.43%105.45億 | 89.07%-44.6億 | 20.96%-408.16億 | -616.01%-516.39億 | -126.38%-72.12億 | -0.60%273.38億 | 24.43%275.04億 | 40.66%221.04億 | 0.84%157.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -262.50%-2.21億 | -81.94%1.36億 | -59.05%7.53億 | -93.54%18.39億 | 1,115.55%284.56億 | -19.36%23.41億 | -76.64%29.03億 | 248.16%124.26億 | 45.19%-83.87億 | -179.39%-153.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 69.10%-7,200万 | 70.17%-2.33億 | -53.44%-7.81億 | -258.45%-5.09億 | 86.89%-1.42億 | -32.40%-10.83億 | 14.70%-8.18億 | -27.19%-9.59億 | 24.45%-7.54億 | -3.63%-9.98億 |
| 事業取引の純額 | 392.06%12.5億 | ---4.28億 | --0 | -101.60%-6,700万 | --41.91億 | ---- | 92.58%-4.01億 | ---54.02億 | ---- | ---8.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -151.93%-3.91億 | -14.82%7.53億 | -90.83%8.84億 | 36.50%96.41億 | 10.08%70.63億 | 427.68%64.16億 | 85.42%-19.58億 | -598.49%-134.25億 | -1,571.30%-19.22億 | 76.81%-1.15億 |
| その他の投資活動純額 | 12,700.00%2.56億 | 116.67%200万 | -101.33%-1,200万 | 367.46%9.04億 | -9.74%-3.38億 | 85.11%-3.08億 | -59.94%-20.68億 | -10,046.15%-12.93億 | 103.70%1,300万 | -2,407.14%-3.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%8.51億 | 2.26%9.06億 | -92.51%8.86億 | -70.08%118.29億 | 435.75%395.33億 | 415.88%73.79億 | 73.00%-23.36億 | 21.95%-86.53億 | 36.83%-110.87億 | -153.28%-175.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -60.87%-1.85億 | -53.33%-1.15億 | -102.15%-7,500万 | 150.24%34.94億 | -402.89%-69.55億 | -604.74%-13.83億 | 104.91%2.74億 | -248.77%-55.79億 | 11.77%37.5億 | 121.82%33.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -345.05%-44.06億 | 29.29%-9.9億 | -111.67%-14億 | --119.99億 | --0 | 37.33%-50.12億 | ---79.98億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.70%-30.25億 | -7.95%-56.75億 | ---52.57億 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---9.62億 | --0 | ---- | ---28.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -100.01%-100万 | --152.14億 | ---- | -11,400.00%-1.13億 | --100万 | ---- | 1,150.00%2,100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.54%-71.19億 | 52.11%-28.19億 | -124.97%-58.86億 | 295.64%235.71億 | 20.64%-120.48億 | 17.29%-151.81億 | -30.65%-183.54億 | -1,122.42%-140.48億 | -21.35%13.74億 | -80.26%17.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.07%528.6億 | -17.48%440.23億 | -9.45%533.46億 | -29.03%589.16億 | -15.50%830.19億 | 7.06%982.46億 | 5.69%917.66億 | 16.54%868.26億 | 0.48%745.04億 | 31.52%741.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.56%151.54億 | 191.25%86.32億 | -74.67%-94.6億 | 77.58%-54.16億 | -60.88%-241.54億 | -325.84%-150.14億 | 38.41%66.48億 | -61.24%48.03億 | 14,180.68%123.91億 | -100.50%-8,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.75%1.28億 | 44.55%3.18億 | 242.86%2.2億 | -401.96%-1.54億 | 123.94%5,100万 | -28.31%-2.13億 | -221.17%-1.66億 | 295.71%1.37億 | -115.87%-7,000万 | 66.42%4.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.88%100万 | -36.14%-1.13億 | ---8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.91%681.43億 | 20.07%528.6億 | -17.48%440.23億 | -9.45%533.46億 | -29.03%589.16億 | -15.50%830.19億 | 7.06%982.46億 | 5.69%917.66億 | 16.54%868.26億 | 0.48%745.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.41%211.03億 | 267.09%99.35億 | 86.38%-59.46億 | 21.18%-436.53億 | -245.86%-553.82億 | -204.65%-160.13億 | -31.16%153.02億 | 80.75%222.27億 | 1,608.83%122.97億 | -108.92%-8.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
