アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
サンコール
5985
ナカヨ
6715
RISE
8836
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.08%96.1億 | -7.14%66.76億 | 52.00%111.43億 | 10.10%332.8億 | 39.20%109.52億 | -2.06%78.08億 | -5.13%71.89億 | 7.67%73.31億 | 18.02%302.27億 | -6.62%78.68億 |
| その他の非現金項目 | -99.70%1,100万 | -3,192.31%-8.56億 | 196.64%6.61億 | 291.01%67.84億 | 17,486.36%38.25億 | 201.73%36.69億 | 25.71%-2,600万 | -218.75%-6.84億 | 519.08%17.35億 | 95.31%-2,200万 |
| 運転資金の増減額 | 94.20%-4.06億 | 281.99%77.49億 | -155.60%-82.79億 | -250.75%-96.15億 | -11.41%48.84億 | -230.90%-70.02億 | -26.50%-42.58億 | -189.71%-32.39億 | 155.84%63.78億 | 2.84%55.13億 |
| -売上債権増減額 | 53.70%-20.65億 | 372.30%49.75億 | 770.11%15.14億 | -45.48%-42.35億 | -2.54%18.78億 | -18.77%-44.6億 | -59.01%-18.27億 | 163.64%1.74億 | -122.38%-29.11億 | 21,311.11%19.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 67.72%-16.17億 | -58.72%-8.65億 | -174.87%-45.82億 | -159.11%-37.86億 | 61.34%34.35億 | -171.73%-50.09億 | -31.01%-5.45億 | 27.24%-16.67億 | 113.57%64.05億 | 3.30%21.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 148.06%6.83億 | 273.15%46.98億 | 153.98%7.93億 | -145.59%-64.37億 | -156.59%-48.06億 | -58.06%-14.21億 | 47.77%12.59億 | -109.56%-14.69億 | -243.38%-26.21億 | -748.10%-18.73億 |
| -その他流動負債の変動 | 29.40%25.09億 | 52.89%-23.29億 | -78.72%8.82億 | -20.12%18.86億 | 800.00%7.47億 | -22.96%19.39億 | -5.33%-49.44億 | -6.98%41.44億 | 87.38%23.61億 | -96.14%8,300万 |
| 利息の支払額 | -77.59%-1.03億 | -66.67%-9,500万 | -43.86%-8,200万 | 7.06%-2.37億 | -12.07%-6,500万 | 4.92%-5,800万 | 16.18%-5,700万 | 16.18%-5,700万 | 4.49%-2.55億 | 13.43%-5,800万 |
| 利息の受取額 | 123.29%1.63億 | 3.23%2.88億 | 38.98%8,200万 | 31.38%6.74億 | 2.73%2.63億 | 102.78%7,300万 | 42.35%2.79億 | 136.00%5,900万 | 25.74%5.13億 | 41.44%2.56億 |
| 法人税等の支払額 | 1.09%-45.21億 | -188.37%-1.24億 | -11.07%-56.67億 | -9.22%-98.66億 | 4.46%-1.5億 | -2.67%-45.71億 | 70.55%-4,300万 | -19.26%-51.02億 | -15.63%-90.33億 | 63.32%-1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.49%53.6億 | 308.89%168.26億 | -190.13%-41.14億 | -24.65%257.3億 | 35.97%208.76億 | -82.49%21.57億 | -13.84%41.15億 | -183.46%-14.18億 | 36.86%341.48億 | 7.33%153.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.65%-20.75億 | 8.31%-20.62億 | 123.35%16.07億 | -128.17%-159.4億 | -211.68%-43.48億 | -51.48%-24.6億 | -5.29%-22.49億 | -275.91%-68.83億 | 57.84%-69.86億 | 77.35%-13.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.72%-5.33億 | 26.16%-4.6億 | 14.32%-3.83億 | -12.83%-18.56億 | 39.18%-4.3億 | 4.81%-3.56億 | -80.06%-6.23億 | -105.05%-4.47億 | -57.87%-16.45億 | -171.92%-7.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---5,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 1,204.35%2.54億 | 94.91%-1.09億 | -4,552.31%-28.94億 | -125.90%-28.78億 | -173.33%-7.79億 | 98.43%-2,300万 | -601.41%-21.41億 | 22.64%6,500万 | -375.37%-12.74億 | -50.79%-2.85億 |
| その他の投資活動純額 | 92.03%-1,100万 | -575.00%-1.35億 | -24.14%-3,600万 | 86.85%-1.03億 | 300.00%8,400万 | 78.93%-1.38億 | 62.26%-2,000万 | 12.12%-2,900万 | -2,800.00%-7.83億 | -1,150.00%-4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.67%-23.68億 | 44.54%-27.85億 | 76.61%-17.06億 | -94.11%-207.72億 | -127.05%-54.72億 | 27.30%-29.85億 | -138.46%-50.22億 | -250.79%-72.93億 | 39.95%-107.01億 | 63.56%-24.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -21.55%65.66億 | -45.86%-98.15億 | -45.80%45.06億 | 185.23%77.84億 | 78.23%-21.71億 | 242.05%83.7億 | 25.74%-67.29億 | 11.52%83.14億 | -281.93%-91.33億 | -195.61%-99.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.30%-26.55億 | 6.25%-7,500万 | -10.64%-26.51億 | -20.37%-49.52億 | 1.43%-6,900万 | -16.79%-24.07億 | -15.94%-8,000万 | -25.18%-23.96億 | -24.14%-41.14億 | -22.81%-7,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -853.21%-8.21億 | 0.00%6,100万 | 36.11%4,900万 | -26.78%2.57億 | -43.33%5,100万 | -17.42%1.09億 | -44.04%6,100万 | 80.00%3,600万 | 190.08%3.51億 | 136.84%9,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.88%27.97億 | -45.65%-98.33億 | -69.25%18.15億 | 123.38%30.27億 | 78.01%-21.89億 | 1,086.69%60.64億 | 25.18%-67.51億 | 7.00%59.03億 | -117.16%-129.49億 | -193.37%-99.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.80%869.13億 | 9.50%832.4億 | 10.69%868.78億 | 16.04%784.85億 | -2.55%735.88億 | 2.22%685.46億 | 3.90%760.17億 | 16.04%784.85億 | 2.20%676.38億 | 19.55%755.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.56%57.89億 | 154.95%42.08億 | -42.63%-40.05億 | -23.94%79.85億 | 342.12%132.15億 | -39.99%52.36億 | -20.54%-76.58億 | -154.66%-28.08億 | 798.03%104.98億 | -30.46%29.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 299.49%3.89億 | -385.56%-5.34億 | 7.94%3.67億 | 62.57%5.69億 | 1,285.00%2.37億 | 26.69%-1.95億 | -24.60%1.87億 | -12.37%3.4億 | 22.38%3.5億 | -111.56%-2,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | -16,000.00%-1.61億 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.50%930.91億 | 26.80%869.13億 | 9.50%832.4億 | 10.69%868.78億 | 10.69%868.78億 | -2.55%735.88億 | 2.22%685.46億 | 3.90%760.17億 | 16.04%784.85億 | 16.04%784.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 582.30%31.88億 | 1,029.53%140.4億 | 25.79%-64.92億 | -66.55%78.55億 | 20.94%160.21億 | -107.47%-6.61億 | -44.53%12.43億 | -923.16%-87.48億 | 231.29%234.82億 | 68.19%132.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |