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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.10%332.8億 | 39.20%109.52億 | -2.06%78.08億 | -5.13%71.89億 | 7.67%73.31億 | 18.02%302.27億 | -6.62%78.68億 | 25.76%79.72億 | 39.74%75.78億 | 25.56%68.09億 |
| その他の非現金項目 | 291.01%67.84億 | 17,486.36%38.25億 | 201.73%36.69億 | 25.71%-2,600万 | -218.75%-6.84億 | 519.08%17.35億 | 95.31%-2,200万 | 716.11%12.16億 | 82.41%-3,500万 | 448.57%5.76億 |
| 運転資金の増減額 | -250.75%-96.15億 | -11.41%48.84億 | -230.90%-70.02億 | -26.50%-42.58億 | -189.71%-32.39億 | 155.84%63.78億 | 2.84%55.13億 | 2,274.39%53.49億 | -752.15%-33.66億 | 49.80%-11.18億 |
| -売掛金増減額 | -45.48%-42.35億 | -2.54%18.78億 | -18.77%-44.6億 | -59.01%-18.27億 | 163.64%1.74億 | -122.38%-29.11億 | 21,311.11%19.27億 | -70.99%-37.55億 | -51.78%-11.49億 | -95.96%6,600万 |
| -在庫増減額 | -159.11%-37.86億 | 61.34%34.35億 | -171.73%-50.09億 | -31.01%-5.45億 | 27.24%-16.67億 | 113.57%64.05億 | 3.30%21.29億 | 1,322.20%69.83億 | 34.80%-4.16億 | -311.15%-22.91億 |
| -その他流動資産の変動 | -145.59%-64.37億 | -156.59%-48.06億 | -58.06%-14.21億 | 47.77%12.59億 | -109.56%-14.69億 | -243.38%-26.21億 | -748.10%-18.73億 | -2,092.68%-8.99億 | -75.50%8.52億 | 63.07%-7.01億 |
| -その他流動負債の変動 | -20.12%18.86億 | 800.00%7.47億 | -22.96%19.39億 | -5.33%-49.44億 | -6.98%41.44億 | 87.38%23.61億 | -96.14%8,300万 | 35.83%25.17億 | 1.80%-46.94億 | 118.81%44.55億 |
| 利息の支払額 | 7.06%-2.37億 | -12.07%-6,500万 | 4.92%-5,800万 | 16.18%-5,700万 | 16.18%-5,700万 | 4.49%-2.55億 | 13.43%-5,800万 | 1.61%-6,100万 | 1.45%-6,800万 | 1.45%-6,800万 |
| 利息の受取額 | 31.38%6.74億 | 2.73%2.63億 | 102.78%7,300万 | 42.35%2.79億 | 136.00%5,900万 | 25.74%5.13億 | 41.44%2.56億 | 71.43%3,600万 | 8.29%1.96億 | 0.00%2,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.22%-98.66億 | 4.46%-1.5億 | -2.67%-45.71億 | 70.55%-4,300万 | -19.26%-51.02億 | -15.63%-90.33億 | 63.32%-1.57億 | -104.31%-44.52億 | 90.78%-1.46億 | -18.11%-42.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.65%257.3億 | 35.97%208.76億 | -82.49%21.57億 | -13.84%41.15億 | -183.46%-14.18億 | 36.86%341.48億 | 7.33%153.53億 | 139.04%123.2億 | 3.67%47.76億 | 91.76%16.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -128.17%-159.4億 | -211.68%-43.48億 | -51.48%-24.6億 | -5.29%-22.49億 | -275.91%-68.83億 | 57.84%-69.86億 | 77.35%-13.95億 | 43.51%-16.24億 | 0.00%-21.36億 | 66.10%-18.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -12.83%-18.56億 | 39.18%-4.3億 | 4.81%-3.56億 | -80.06%-6.23億 | -105.05%-4.47億 | -57.87%-16.45億 | -171.92%-7.07億 | -23.43%-3.74億 | -13.44%-3.46億 | -25.29%-2.18億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5,100万 | --0 | --0 | --0 | ---5,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -125.90%-28.78億 | -173.33%-7.79億 | 98.43%-2,300万 | -601.41%-21.41億 | 22.64%6,500万 | -375.37%-12.74億 | -50.79%-2.85億 | -383.22%-14.69億 | 1,742.31%4.27億 | -78.88%5,300万 |
| その他の投資活動純額 | 86.85%-1.03億 | 300.00%8,400万 | 78.93%-1.38億 | 62.26%-2,000万 | 12.12%-2,900万 | -2,800.00%-7.83億 | -1,150.00%-4,200万 | -578.10%-6.55億 | 36.14%-5,300万 | -13.79%-3,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.11%-207.72億 | -127.05%-54.72億 | 27.30%-29.85億 | -138.46%-50.22億 | -250.79%-72.93億 | 39.95%-107.01億 | 63.56%-24.1億 | -21.70%-41.06億 | 15.08%-21.06億 | 61.15%-20.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 185.23%77.84億 | 78.23%-21.71億 | 242.05%83.7億 | 25.74%-67.29億 | 11.52%83.14億 | -281.93%-91.33億 | -195.61%-99.74億 | -71.16%24.47億 | 14.74%-90.61億 | -29.25%74.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.37%-49.52億 | 1.43%-6,900万 | -16.79%-24.07億 | -15.94%-8,000万 | -25.18%-23.96億 | -24.14%-41.14億 | -22.81%-7,000万 | -30.69%-20.61億 | -23.21%-6,900万 | -17.86%-19.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.78%2.57億 | -43.33%5,100万 | -17.42%1.09億 | -44.04%6,100万 | 80.00%3,600万 | 190.08%3.51億 | 136.84%9,000万 | 85.92%1.32億 | 678.57%1.09億 | 1,100.00%2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.38%30.27億 | 78.01%-21.89億 | 1,086.69%60.64億 | 25.18%-67.51億 | 7.00%59.03億 | -117.16%-129.49億 | -193.37%-99.54億 | -92.67%5.11億 | 15.43%-90.23億 | 387.37%55.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.04%784.85億 | -2.55%735.88億 | 2.22%685.46億 | 3.90%760.17億 | 16.04%784.85億 | 2.20%676.38億 | 19.55%755.16億 | 23.39%670.58億 | 16.37%731.64億 | 2.20%676.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.94%79.85億 | 342.12%132.15億 | -39.99%52.36億 | -20.54%-76.58億 | -154.66%-28.08億 | 798.03%104.98億 | -30.46%29.89億 | -0.25%87.25億 | 25.63%-63.53億 | 254.08%51.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.57%5.69億 | 1,285.00%2.37億 | 26.69%-1.95億 | -24.60%1.87億 | -12.37%3.4億 | 22.38%3.5億 | -111.56%-2,000万 | -464.38%-2.66億 | 1,205.26%2.48億 | 1,747.62%3.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -16,000.00%-1.61億 | ---1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.69%868.78億 | 10.69%868.78億 | -2.55%735.88億 | 2.22%685.46億 | 3.90%760.17億 | 16.04%784.85億 | 16.04%784.85億 | 19.55%755.16億 | 23.39%670.58億 | 16.37%731.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.55%78.55億 | 20.94%160.21億 | -107.47%-6.61億 | -44.53%12.43億 | -923.16%-87.48億 | 231.29%234.82億 | 68.19%132.47億 | 349.42%88.49億 | 14.05%22.41億 | 81.89%-8.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
