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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.83%66.55億 | -1.41%57.45億 | 63.45%58.27億 | -23.89%35.65億 | -25.60%46.84億 | 2.72%62.96億 | 7.19%61.29億 | 9.81%57.18億 | 21.53%52.07億 | -21.59%42.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.99%2,327.9万 | 152.10%1,833.1万 |
| その他の非現金項目 | 20.48%10.62億 | 38.25%8.82億 | -49.08%6.38億 | 455.00%12.52億 | -90.16%2.26億 | 911.62%22.94億 | -36.20%2.27億 | -4.27%3.55億 | -23.48%3.71億 | 4.51%4.85億 |
| 運転資金の増減額 | -114.34%-5.34億 | 108.01%37.24億 | -92.79%17.9億 | 626.35%248.42億 | -189.11%-47.2億 | 134.35%52.97億 | -108.51%-154.21億 | -822.39%-73.96億 | 114.94%10.24億 | 21.75%-68.5億 |
| -売掛金増減額 | 207.05%9,012.7万 | -151.35%-8,419.2万 | -20.27%1.64億 | 198.41%2.06億 | -138.06%-2.09億 | -1,688.85%-8,776.8万 | 124.48%552.4万 | 20.27%-2,256.5万 | -169.95%-2,830.3万 | 2,446.98%4,046.2万 |
| -在庫増減額 | -153.46%-26.01億 | 7,474.33%48.65億 | -99.74%6,422.7万 | 509.27%244.52億 | -230.60%-59.75億 | 132.02%45.75億 | -65.02%-142.88億 | -1,830.06%-86.58億 | 93.09%-4.49億 | 26.65%-64.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -208.25%-10.46億 | 263.75%9.66億 | -253.26%-5.9億 | -16.16%3.85億 | 144.16%4.59億 | -449.37%-10.4億 | -82.71%2.98億 | 130.40%17.21億 | 145.92%7.47億 | -2,123.85%-16.26億 |
| -その他流動負債の変動 | -15.77%4.37億 | 404.03%5.19億 | -124.62%-1.71億 | -26.70%6.94億 | 1,246.95%9.47億 | 105.77%7,028.3万 | ---12.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.88%-8.64億 | 0.81%-7.58億 | 2.36%-7.65億 | -4.45%-7.83億 | -26.91%-7.5億 | -25.86%-5.91億 | -32.40%-4.69億 | 8.77%-3.54億 | -2.60%-3.89億 | -17.12%-3.79億 |
| 利息の受取額 | -14.21%1,853.8万 | 41.90%2,160.8万 | 7.82%1,522.8万 | -12.49%1,412.3万 | -3.01%1,613.9万 | -0.08%1,664万 | -0.23%1,665.4万 | -10.97%1,669.3万 | 17.03%1,875万 | 3.21%1,602.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.33%-16.14億 | 12.36%-18.2億 | -4.18%-20.77億 | -5.24%-19.93億 | 17.15%-18.94億 | -35.59%-22.86億 | 8.76%-16.86億 | 5.43%-18.48億 | 4.10%-19.54億 | -154.33%-20.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.42%59.91億 | 42.26%89.98億 | -77.44%63.25億 | 1,799.25%280.4億 | -113.79%-16.5億 | 212.79%119.63億 | -239.56%-106.06億 | -165.89%-31.23億 | 215.39%47.4億 | -18.96%-41.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.87%-79.62億 | 1.24%-63.76億 | -29.55%-64.56億 | 6.69%-49.83億 | 67.67%-53.4億 | -116.45%-165.17億 | -36.47%-76.31億 | -67.61%-55.92億 | -67.59%-33.36億 | -36.02%-19.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.04%-2.04億 | -133.67%-1.57億 | 49.77%-6,714.6万 | -24.11%-1.34億 | 37.70%-1.08億 | -1.30%-1.73億 | -76.14%-1.71億 | -302.42%-9,687.9万 | 15.82%-2,407.4万 | 12.18%-2,859.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 51.51%-4,357.4万 | -148.95%-8,986.4万 | 936.30%1.84億 | 13.31%-2,195.3万 | 60.77%-2,532.3万 | 51.31%-6,455万 | 55.14%-1.33億 | -1,000.46%-2.96億 | 171.69%3,282.1万 | -342.24%-4,578.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.98%-82.04億 | -4.47%-66.17億 | -23.47%-63.33億 | 14.81%-51.3億 | 64.05%-60.21億 | -111.26%-167.5億 | -32.65%-79.28億 | -80.00%-59.77億 | -61.46%-33.21億 | -36.97%-20.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,466.17%70.46億 | -128.03%-2.09億 | 104.23%7.47億 | -258.44%-176.51億 | 42.93%111.4億 | -56.35%77.95億 | 32.51%178.55億 | 9,351.58%134.75億 | -102.49%-1.46億 | 19.12%58.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-2.1万 | ---1.49億 | --0 | -111.80%-9.3万 | 100.16%78.8万 | -250.86%-4.84億 | -226.65%-1.38億 | 148.61%1.09億 | -398.97%-2.24億 | -49.77%7,499.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.73%-9.93億 | -0.80%-9.86億 | -1.09%-9.78億 | -1.43%-9.67億 | 1.50%-9.54億 | 0.17%-9.68億 | -4.17%-9.7億 | 0.87%-9.31億 | -0.34%-9.39億 | -14.02%-9.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.96%-3.38億 | -34.99%-3.28億 | -121.16%-2.43億 | 57,383,400.00%11.48億 | -100.00%-2,000 | -100.03%-1,000 | 106,666.67%319.7万 | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430.26%56.72億 | -231.32%-17.18億 | 97.01%-5.18億 | -269.93%-173.12億 | 60.65%101.87億 | -62.14%63.42億 | 32.40%167.49億 | 1,064.41%126.5億 | -126.36%-13.12億 | 17.80%49.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.38%202.93億 | -2.61%196.29億 | 38.46%201.56億 | 20.89%145.57億 | 14.83%120.41億 | -14.55%104.87億 | 40.70%122.72億 | 1.25%87.22億 | -12.12%86.14億 | -6.93%98.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 421.46%34.6億 | 225.88%6.63億 | -109.41%-5.27億 | 122.53%55.99億 | 61.82%25.16億 | 187.10%15.55億 | -150.29%-17.85億 | 3,193.96%35.5億 | 109.07%1.08億 | -62.67%-11.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.05%237.52億 | 3.38%202.93億 | -2.61%196.29億 | 38.46%201.56億 | 20.89%145.57億 | 14.83%120.41億 | -14.55%104.87億 | 40.70%122.72億 | 1.25%87.22億 | -12.12%86.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -192.07%-22.23億 | 262.20%24.14億 | -106.64%-14.88億 | 383.38%224.03億 | -64.57%-79.06億 | 73.95%-48.04億 | -105.70%-184.4億 | -792.31%-89.65億 | 121.11%12.95億 | -23.27%-61.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
