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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.17%31.63億 | 28.55%21.79億 | 363.78%16.95億 | -118.09%-6.43億 | 9.92%35.52億 | -12.63%32.31億 | 5.92%36.98億 | 6.50%34.91億 | 13.51%32.78億 | 60.50%28.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.74%-5.44億 | 4,995.41%1.81億 |
| 株式ベースの報酬 | -24.62%4,169.8万 | 93.46%5,532万 | -3.72%2,859.5万 | 9.66%2,970万 | -25.29%2,708.4万 | 15.61%3,625.2万 | 3.72%3,135.8万 | 2.97%3,023.2万 | --2,935.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,329.10%4.81億 | -114.79%-3,913万 | 373.22%2.64億 | -83.46%5,589.1万 | 9.82%3.38億 | 74.15%3.08億 | -50.58%1.77億 | 80.52%3.57億 | 598.35%1.98億 | -126.58%-3,973.5万 |
| 運転資金の増減額 | -106.93%-77.26億 | -322.69%-37.34億 | 248.42%16.77億 | -332.73%-11.3億 | 125.81%4.85億 | -273.01%-18.8億 | 133.96%10.87億 | 27.31%-32億 | -57.80%-44.03億 | -101.94%-27.9億 |
| -売掛金増減額 | 265.54%10.28億 | -143.92%-6.21億 | 157.07%14.14億 | -1,682.76%-24.78億 | 215.10%1.57億 | -114.28%-1.36億 | 130.34%9.53億 | -204.91%-31.39億 | 494.00%29.92億 | -48.13%-7.6億 |
| -在庫増減額 | -166.12%-79.59億 | -5,069,135.59%-29.91億 | 101.24%5.9万 | -364.21%-477.7万 | 2.26%180.8万 | 246.60%176.8万 | -212.44%-120.6万 | -103.74%-38.6万 | 629.28%1,031.2万 | -93.38%141.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -91.42%-4.22億 | -1,226.62%-2.2億 | -99.05%1,955.2万 | 893.38%20.61億 | 83.77%-2.6億 | -1,687.15%-16.01億 | -61.26%-8,957.9万 | 99.13%-5,554.8万 | -100.82%-63.66億 | -584.56%-31.7億 |
| -その他流動負債の変動 | 31.08%-5,228.7万 | 40.33%-7,587万 | 20.62%-1.27億 | -966.41%-1.6億 | 119.92%1,848.7万 | -21.09%-9,279万 | -147.68%-7,663.1万 | --1.61億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.10%-2.95億 | 7.63%-2.92億 | 13.16%-3.16億 | 12.98%-3.64億 | -3.75%-4.18億 | -18.94%-4.03億 | 8.17%-3.39億 | -14.47%-3.69億 | -21.25%-3.22億 | -10.04%-2.66億 |
| 利息の受取額 | 8.93%8,352万 | 69.28%7,667万 | 19.91%4,529.2万 | -78.98%3,777.2万 | 4.83%1.8億 | 5.38%1.71億 | 14.32%1.63億 | 17.31%1.42億 | -63.85%1.21億 | 265.49%3.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | 128.31%3.77億 | -296.24%-13.32億 | 63.12%-3.36億 | 8.78%-9.11億 | 3.26%-9.99億 | 17.05%-10.33億 | -57.60%-12.45億 | 19.31%-7.9億 | -127.13%-9.79億 | 51.99%-4.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.11%7.85億 | -76.18%20.17億 | 77.96%84.68億 | -31.04%47.58億 | 33.30%69億 | -27.58%51.76億 | 136.29%71.47億 | 273.67%30.25億 | -76.73%8.09億 | -10.77%34.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.06億 | ---- | ---- | 53.72%-2.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 16.43%-18.19億 | -537.17%-21.76億 | 3,586.98%4.98億 | 97.23%-1,427.7万 | 32.08%-5.15億 | -133.06%-7.58億 | ---3.25億 | ---- | ---1,000万 | ---- |
| 受領配当金 | 586.55%1.44億 | 692.08%2,090.3万 | --263.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -164.29%-21.56億 | 452.98%33.54億 | 64.69%-9.5億 | 65.07%-26.91億 | 39.51%-77.03億 | -167.91%-127.33億 | -55.89%-47.53億 | -24.74%-30.49億 | 46.43%-24.44億 | -15.00%-45.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.68%-38.31億 | 366.79%11.98億 | 83.39%-4.49億 | 67.09%-27.05億 | 39.09%-82.17億 | -150.61%-134.91億 | -76.61%-53.83億 | -24.25%-30.48億 | 48.59%-24.53億 | -8.01%-47.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 248.03%57.11億 | 11.21%-38.58億 | -314.62%-43.45億 | -145.11%-10.48億 | -76.72%23.23億 | 1,022.94%99.82億 | -628.32%-10.82億 | -90.35%2.05億 | -59.21%21.2億 | 521.01%51.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.20%-6.6万 | 26.51%-6.1万 | -259.62%-8.3万 | 225.00%5.2万 | 117.58%1.6万 | 99.99%-9.1万 | -18,559,100.00%-12.99億 | 97.95%-7,000 | 1.16%-34.1万 | 5.48%-34.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.23%-7.02億 | -0.24%-7億 | -0.07%-6.99億 | -0.16%-6.98億 | -0.07%-6.97億 | 4.22%-6.97億 | -17.36%-7.27億 | 0.01%-6.2億 | -0.07%-6.2億 | -0.06%-6.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.89%9,168.3万 | 483.61%1.37億 | 71.13%-3,561.3万 | -133.27%-1.23億 | 33.66%3.71億 | 17.40%2.77億 | -25.28%2.36億 | 17.46%3.16億 | 766.89%2.69億 | 75.47%-4,037.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.37%51.01億 | 12.85%-44.6億 | -168.27%-51.18億 | -197.39%-19.08億 | -79.43%19.59億 | 427.30%95.24億 | -2,023.83%-29.1億 | -107.91%-1.37億 | -61.53%17.31億 | 30,129.99%45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.55%85.99億 | 46.02%96.13億 | 0.99%65.83億 | 11.92%65.19億 | 26.39%58.25億 | -19.35%46.08億 | -4.37%57.14億 | 1.41%59.75億 | 163.93%58.91億 | -18.46%22.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 265.10%20.55億 | -142.90%-12.44億 | 1,889.26%29.01億 | -77.28%1.46億 | -46.95%6.42億 | 205.56%12.1億 | -614.49%-11.46億 | -283.51%-1.6億 | -97.27%8,740.2万 | 734.58%32.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.02%8,288.4万 | 78.70%2.3億 | 258.58%1.29億 | -340.96%-8,129.6万 | 179.39%3,373.8万 | -204.79%-4,249.8万 | 140.39%4,055.6万 | -2,310.01%-1億 | -164.51%-416.6万 | ---157.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 5,656,000.00%1.13億 | --2,000 | ---- | ---- | -61.96%1,861.4万 | 4,892,900.00%4,892.8万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --4.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.17%108.49億 | -10.55%85.99億 | 46.02%96.13億 | 0.99%65.83億 | 11.92%65.19億 | 26.39%58.25億 | -19.35%46.08億 | -4.37%57.14億 | 1.41%59.75億 | 163.93%58.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.11%7.85億 | -76.18%20.17億 | 77.96%84.68億 | -31.04%47.58億 | 33.30%69億 | -27.58%51.76億 | 136.29%71.47億 | 273.67%30.25億 | -76.73%8.09億 | -10.77%34.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
