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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 59.73%10.57億 | 34.80%29.89億 | 58.71%6.79億 | -42.10%6.4億 | 0.74%10.08億 | 309.19%6.62億 | 404.39%22.17億 | 544.59%4.28億 | 1,261.05%11.05億 | 83.19%10億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.71%5.41億 | -15.68%16.46億 | 33.60%4.37億 | -10.27%4.03億 | -27.19%4.12億 | -35.47%3.93億 | 35.28%19.52億 | -14.68%3.27億 | 14.09%4.5億 | 50.26%5.66億 |
| 非現金項目調整合計 | -19.61%1.57億 | 9.76%7.24億 | -13.75%1.56億 | 13.55%1.95億 | 10.22%1.77億 | 34.00%1.96億 | 23.35%6.6億 | 30.30%1.81億 | 28.21%1.72億 | 40.85%1.61億 |
| -減価償却 | 24.99%1.85億 | 17.59%6.87億 | 18.72%1.9億 | 31.02%1.89億 | 10.92%1.6億 | 9.08%1.48億 | 33.55%5.84億 | 17.64%1.6億 | 26.87%1.44億 | 58.95%1.44億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -8.96%912.1万 | 50.33%2,752.3万 | -29.33%771.4万 | -11.65%280.5万 | 202.77%698.5万 | 424.28%1,001.9万 | 168.72%1,830.8万 | 101.98%1,091.5万 | 825.66%317.5万 | 359.56%230.7万 |
| -関連会社持分 | -525.43%-8,697.2万 | -18.89%-2.07億 | -148.72%-9,534.4万 | -78.23%-6,330.9万 | 27.98%-3,479.7万 | 73.38%-1,390.6万 | -112.09%-1.74億 | 25.09%-3,833.4万 | -75.01%-3,552.1万 | -503.46%-4,831.3万 |
| -処分利益 | -230.04%-36.8万 | 1,795.77%627.5万 | 3,094.00%638.8万 | -2,084.62%-103.2万 | 256.65%63.6万 | -41.65%28.3万 | 113.57%33.1万 | 107.74%20万 | -83.06%5.2万 | -4,611.11%-40.6万 |
| -正味為替差損益 | 145.63%340.4万 | -769.36%-805.9万 | 63.55%-484.7万 | 71.47%1,039.8万 | -217.91%-615万 | -783.15%-746万 | -112.80%-92.7万 | -83,018.75%-1,329.9万 | 321.40%606.4万 | 160.67%521.6万 |
| -その他の非現金項目 | -20.01%4,660.7万 | -5.76%2.19億 | -14.97%5,260万 | 6.48%5,737.1万 | -12.45%5,055.9万 | -0.72%5,826.4万 | 38.22%2.32億 | 20.00%6,186.4万 | 39.62%5,388.2万 | 46.17%5,774.9万 |
| 運転資金の増減額 | 387.93%3.59億 | 256.98%6.19億 | 205.63%8,531.6万 | -91.39%4,166.2万 | 53.01%4.18億 | 106.87%7,361.3万 | 74.36%-3.94億 | 86.95%-8,076.5万 | 177.68%4.84億 | 395.97%2.73億 |
| -売掛金増減額 | -69.77%3.17億 | 280.91%4.22億 | 34.97%-1.76億 | -148.66%-1.98億 | -138.08%-2.51億 | 201.74%10.48億 | 66.86%-2.33億 | -360.73%-2.71億 | 180.82%4.07億 | 920.95%6.6億 |
| -在庫増減額 | 166.30%2.02億 | 475.92%2.28億 | -142.55%-2,534.9万 | 839.31%2.22億 | 255.07%3.35億 | -341.37%-3.04億 | 94.83%-6,056.2万 | 110.00%5,957.7万 | 93.35%-3,004.9万 | -333.96%-2.16億 |
| -未払金の変更 | 76.21%-1.59億 | -60.86%-7,070.8万 | 32.26%2.47億 | -83.50%1,764.4万 | 296.06%3.34億 | -300.89%-6.7億 | -111.46%-4,395.5万 | 128.87%1.87億 | -67.83%1.07億 | -495.48%-1.71億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 170.44%3,968.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.36%-5,633.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 74.61%-1,135.3万 | 22.75%-1.23億 | 78.60%-1,145.3万 | 37.33%-3,565.3万 | 28.12%-3,095.8万 | -719.23%-4,472.2万 | -401.52%-1.59億 | -934.94%-5,351.7万 | -443.87%-5,689.4万 | -256.10%-4,306.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.46%10.46億 | 39.25%28.66億 | 78.34%6.68億 | -42.36%6.04億 | 2.04%9.77億 | 291.75%6.17億 | 404.61%20.58億 | 469.14%3.74億 | 1,092.25%10.48億 | 79.28%9.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.96%-2.25億 | -7.87%-7.01億 | 20.70%-1.85億 | -57.01%-2.1億 | -11.87%-1.45億 | -5.06%-1.62億 | 37.72%-6.5億 | 23.77%-2.33億 | -2,087.39%-1.34億 | 51.94%-1.29億 |
| 事業取引の純額 | ---500万 | -124.97%-8,247.1万 | 229.76%4,210.5万 | ---1.25億 | --0 | --0 | 87.11%-3,665.8万 | ---3,244.8万 | --0 | ---55.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 0.92%317.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --314.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 993.22%5,125万 | 206.30%778万 | --4,347万 | ---- | ---- | 990.23%468.8万 | --254万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 183.28%1,324.6万 | 139.86%2,379.7万 | 351.56%982.6万 | 17.28%441.2万 | 125.02%488.3万 | 157.92%467.6万 | 70.85%992.1万 | -95.62%217.6万 | 128.71%376.2万 | 107.91%217万 |
| その他の投資活動純額 | ---224.6万 | 152.66%6,770.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.70%-1.29億 | ---9,636.4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.28%-2.19億 | 20.03%-6.38億 | 84.68%-5,424.7万 | -76.75%-2.87億 | -11.33%-1.4億 | -0.82%-1.57億 | 33.62%-7.98億 | -161.02%-3.54億 | -744.17%-1.62億 | 69.88%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -337.10%-2.36億 | 60.92%-5.17億 | -81.50%1,245.5万 | 106.47%4,789.3万 | 53.00%-5.23億 | -111.64%-5,395万 | -209.71%-13.22億 | -86.23%6,731.5万 | -318.60%-7.4億 | -4,095.46%-11.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.71億 | --633.1万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.72%-631万 | 21.20%-2,761.7万 | 26.42%-1,102.1万 | 55.32%-373.2万 | 2.82%-519.5万 | -20.41%-766.9万 | -9.36%-3,504.6万 | -17.54%-1,497.8万 | -49.61%-835.3万 | -3.62%-534.6万 |
| 発行費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---633.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.44億 | -17.05%-5.77億 | 0.00%-1.44億 | 0.00%-1.44億 | -16.67%-1.44億 | -78.54%-1.44億 | -57.45%-4.93億 | -19.03%-1.44億 | -42.83%-1.44億 | -12,359,400.00%-1.24億 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -27.37%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.76%-1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 3.08%-5,985.3万 | -0.20%-2.42億 | 2.53%-6,231万 | -7.18%-6,178.3万 | 5.49%-5,662.7万 | -2.08%-6,175.5万 | -10.65%-2.42億 | 34.90%-6,393万 | -44.50%-5,764.4万 | -48.60%-5,991.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,315.91%-249.2万 | -107.90%-6.4万 | 33.59%-17.2万 | ---- | ---- | -220.00%-17.6万 | 1,900.00%81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.64%-4.46億 | -21.60%-15.37億 | -28.55%-3.75億 | 82.71%-1.64億 | -116.53%-7.29億 | -184.88%-2.68億 | -306.97%-12.64億 | -229.16%-2.92億 | -594.95%-9.5億 | -367.39%-3.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153.55%11.41億 | 3.32%4.5億 | 29.24%9.29億 | -1.65%7.7億 | 148.64%6.55億 | 3.32%4.5億 | -21.32%4.35億 | 82.89%7.19億 | 123.09%7.83億 | -14.25%2.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.09%3.81億 | 21,124.06%6.91億 | 187.53%2.38億 | 339.19%1.53億 | -78.21%1.08億 | 218.34%1.92億 | 98.21%-328.8万 | -2,389.80%-2.72億 | -195.50%-6,409.8万 | 998.95%4.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.28%1,133.2万 | -102.70%-47.9万 | -1,082.43%-2,638.8万 | 1,980.90%599.3万 | -71.27%699.7万 | 234.94%1,291.9万 | -72.91%1,775.4万 | -94.95%268.6万 | 101.16%28.8万 | 1,882.87%2,435.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.00%15.33億 | 153.55%11.41億 | 153.55%11.41億 | 29.24%9.29億 | -1.65%7.7億 | 148.64%6.55億 | 3.32%4.5億 | 3.32%4.5億 | 82.89%7.19億 | 123.09%7.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.40%8.21億 | 53.83%21.62億 | 255.02%4.97億 | -58.64%3.78億 | 0.47%8.31億 | 195.53%4.55億 | 319.07%14.05億 | 134.25%1.4億 | 902.20%9.14億 | 213.65%8.28億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
