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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.90%38.85億 | 54.36%48.5億 | 2.95%31.42億 | 265.51%30.52億 | -65.37%8.35億 | -3.02%24.11億 | -30.83%24.86億 | 35.73%35.94億 | 7.42%26.48億 | 18.00%24.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.35%4,800万 | 84.40%-1,700万 |
| その他の非現金項目 | 2.49%11.12億 | 35.96%10.85億 | 32.34%7.98億 | 10.64%6.03億 | 4.61%5.45億 | 8.32%5.21億 | -8.21%4.81億 | 20.74%5.24億 | -8.44%4.34億 | -61.49%4.74億 |
| 運転資金の増減額 | -28.59%-52.98億 | 57.24%-41.2億 | -10.93%-96.35億 | -659.93%-86.86億 | -154.58%-11.43億 | 186.82%20.94億 | -182.97%-24.12億 | 191.21%29.07億 | -136.46%-31.87億 | 289.51%87.42億 |
| -売掛金増減額 | -358.24%-2.35億 | -27.78%9,100万 | -82.38%1.26億 | 212.42%7.15億 | -783.87%-6.36億 | -81.62%9,300万 | 191.67%5.06億 | -216.21%-5.52億 | 398.74%4.75億 | -84.88%-1.59億 |
| -在庫増減額 | 15.66%-100.39億 | 5.56%-119.03億 | -966.25%-126.04億 | 115.00%14.55億 | -405.05%-97.02億 | -205.78%-19.21億 | 226.03%18.16億 | 167.11%5.57億 | 29.48%-8.3億 | -128.73%-11.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 209.54%2.64億 | -295.08%-2.41億 | -56.41%-6,100万 | -239.29%-3,900万 | 135.44%2,800万 | 73.49%-7,900万 | -1,755.56%-2.98億 | 101.05%1,800万 | -144.66%-17.14億 | 942.93%38.38億 |
| -その他流動負債の変動 | 221.94%38.44億 | 11.07%11.94億 | 119.01%10.75億 | -194.03%-56.55億 | 5,318.02%60.14億 | 117.54%1.11億 | -295.63%-6.33億 | ---1.6億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.42%-9.75億 | -70.92%-9.52億 | -17.51%-5.57億 | 4.63%-4.74億 | -10.44%-4.97億 | -7.40%-4.5億 | 10.09%-4.19億 | -7.13%-4.66億 | 8.03%-4.35億 | 56.08%-4.73億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -30.05%-8.05億 | 17.69%-6.19億 | -474.05%-7.52億 | 69.89%-1.31億 | -89.96%-4.35億 | 54.74%-2.29億 | -17.67%-5.06億 | -377.78%-4.3億 | 15.09%-9,000万 | -11.58%-1.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537.47%-18.33億 | 106.08%4.19億 | -24.18%-68.93億 | -2,434.70%-55.51億 | -104.77%-2.19億 | 2,664.80%45.91億 | -102.85%-1.79億 | 1,759.79%62.74億 | -103.28%-3.78億 | 618.98%115.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 392.76%4.45億 | -29.91%-1.52億 | -108.25%-1.17億 | 3,117.02%14.18億 | -4.44%-4,700万 | -126.47%-4,500万 | 116.28%1.7億 | -100.00%-10.44億 | -127.77%-5.22億 | 23,600.00%18.8億 |
| 無形資産取引の純額 | 82.69%-900万 | -2,500.00%-5,200万 | 71.43%-200万 | 12.50%-700万 | -100.00%-800万 | 42.86%-400万 | 46.15%-700万 | 82.43%-1,300万 | -722.22%-7,400万 | -12.50%-900万 |
| 事業取引の純額 | 184.33%3.82億 | -906.67%-4.53億 | ---4,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 192.46%16.18億 | -1,570.59%-17.5億 | 510.34%1.19億 | 23.68%-2,900万 | -137.50%-3,800万 | -120.00%-1,600万 | 2,766.67%8,000万 | 25.00%-300万 | -100.00%-400万 | -105.88%-200万 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -100.29%-100万 | 199.41%3.39億 | -526.25%-3.41億 | -86.64%8,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.04%24.35億 | -5,255.56%-24.1億 | -103.26%-4,500万 | 1,583.87%13.8億 | -43.08%-9,300万 | -126.86%-6,500万 | 133.56%2.42億 | 23.38%-7.21億 | -148.28%-9.41億 | 215.88%19.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.32%11.68億 | -33.96%92.1億 | 289.25%139.47億 | 603.93%35.83億 | -84.15%5.09億 | 108.71%32.12億 | 313.45%15.39億 | -114.27%-7.21億 | 136.19%50.51億 | -90.75%-139.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---9.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -18.90%-9.75億 | 5.75%-8.2億 | -133.24%-8.7億 | 50.00%-3.73億 | 0.00%-7.46億 | 0.00%-7.46億 | -0.13%-7.46億 | -99.73%-7.45億 | -200.81%-3.73億 | ---1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.32%1.4億 | -30.89%83.48億 | 278.92%120.8億 | 1,355.12%31.88億 | -110.40%-2.54億 | 216.73%24.42億 | 151.74%7.71億 | -132.03%-14.9億 | 132.98%46.52億 | -92.36%-141.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.16%338.1億 | 23.04%274.52億 | -4.22%223.11億 | -2.38%232.94億 | 41.26%238.62億 | 5.19%168.92億 | 33.87%160.58億 | 38.45%119.95億 | -6.67%86.64億 | -49.06%92.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.33%7.42億 | 23.63%63.57億 | 623.09%51.42億 | -73.67%-9.83億 | -108.12%-5.66億 | 735.49%69.68億 | -79.47%8.34億 | 21.90%40.63億 | 637.58%33.33億 | 93.06%-6.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.19%345.52億 | 23.16%338.1億 | 23.04%274.52億 | -4.22%223.11億 | -2.38%232.94億 | 41.26%238.62億 | 5.19%168.92億 | 33.87%160.58億 | 38.45%119.95億 | -6.67%86.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,236.28%-24.43億 | 103.07%2.15億 | -24.17%-70.12億 | -1,960.95%-56.47億 | -106.38%-2.74億 | 1,765.50%42.97億 | -105.24%-2.58億 | 605.85%49.27億 | -108.97%-9.74億 | 584.95%108.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
