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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.69%55.21億 | -8.58%105.54億 | 73.15%115.44億 | -41.03%66.67億 | 41.86%113.05億 | -25.98%79.69億 | 26.79%107.66億 | 34.27%84.91億 | 132.67%63.24億 | -45.81%27.18億 |
| その他の非現金項目 | 375.09%7.95億 | -164.37%-2.89億 | 72.69%4.49億 | 220.37%2.6億 | -113.59%-2.16億 | 552.71%15.89億 | -151.69%-3.51億 | 34,050.00%6.79億 | -100.17%-200万 | -11.78%12.06億 |
| 運転資金の増減額 | 96.75%-3.54億 | -247.85%-108.76億 | -1.55%73.56億 | 360.53%74.72億 | -121.91%-28.68億 | 246.94%130.9億 | -69.50%37.73億 | 268.72%123.72億 | -323.63%-73.33億 | -174.04%-17.31億 |
| -売掛金増減額 | -291.63%-8.89億 | -163.94%-2.27億 | 215.64%3.55億 | -276.44%-3.07億 | 114.81%1.74億 | 775.00%8,100万 | -105.71%-1,200万 | 180.77%2.1億 | -3,814.29%-2.6億 | 103.95%700万 |
| -在庫増減額 | -555.73%-110.06億 | 172.18%24.15億 | -151.32%-33.46億 | -21.29%65.2億 | 172.86%82.84億 | -48.85%30.36億 | -53.44%59.36億 | 305.41%127.48億 | 26.80%-62.06億 | -302.34%-84.78億 |
| -前払費用増減額 | 36,650.00%29.4億 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 112.06%2.78億 | -242.28%-23.05億 | 660.56%16.2億 | 107.56%2.13億 | -211.44%-28.16億 | 191.99%25.27億 | -224.47%-27.47億 | 91.25%22.07億 | 4,021.43%11.54億 | 111.48%2,800万 |
| 利息の支払額 | -10.00%-2.97億 | 1.46%-2.7億 | -1.86%-2.74億 | 3.58%-2.69億 | 7.00%-2.79億 | 30.88%-3億 | -7.69%-4.34億 | 22.65%-4.03億 | -11.09%-5.21億 | 19.00%-4.69億 |
| 利息の受取額 | --0 | --400万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | -50.00%400万 | -50.00%800万 |
| 支払済みの税金還付金 | 62.80%-16.34億 | -137.15%-43.92億 | 58.73%-18.52億 | -45.86%-44.88億 | 25.04%-30.77億 | -25.23%-41.05億 | -1.52%-32.78億 | -126.28%-32.29億 | -56.47%-14.27億 | 66.38%-9.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.83%50.92億 | -122.41%-41.12億 | 70.88%183.46億 | 79.92%107.36億 | -68.97%59.67億 | 40.70%192.3億 | -27.57%136.67億 | 1,047.66%188.68億 | -211.48%-19.91億 | -69.55%17.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.13%-1.97億 | 14.81%-9,200万 | 87.70%-1.08億 | 72.67%-8.78億 | -1,160.00%-32.13億 | -100.79%-2.55億 | -28.28%-1.27億 | -106.25%-9,900万 | 51.52%-4,800万 | 99.09%-9,900万 |
| 無形資産取引の純額 | -500.00%-600万 | ---100万 | --0 | ---2,100万 | --0 | ---300万 | --0 | -128.57%-1,600万 | 12.50%-700万 | -700.00%-800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.23億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%22.2億 | ---22.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400万 |
| その他の投資活動純額 | 2,500.00%2,400万 | 0.00%-100万 | -106.67%-100万 | 150.00%1,500万 | -84.21%600万 | 322.22%3,800万 | -18.18%900万 | 450.00%1,100万 | -33.33%200万 | 101.44%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.42%-1.79億 | 191.28%21.26億 | -163.46%-23.29億 | 72.44%-8.84億 | -1,357.73%-32.07億 | -86.44%-2.2億 | -13.46%-1.18億 | -96.23%-1.04億 | 99.50%-5,300万 | 4.55%-106.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,800.00%13.5億 | 96.77%-5,000万 | 49.92%-15.5億 | -156.79%-30.95億 | 206.55%54.5億 | 40.18%-51.15億 | -17,000.00%-85.5億 | 98.40%-5,000万 | -125.56%-31.3億 | 347.35%122.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.87%-1.17億 | -16.78%-8.91億 | 54.69%-7.63億 | ---16.84億 | --0 | --0 | --0 | -86,300.00%-8.64億 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 6.66%-26.61億 | -28.42%-28.51億 | 16.00%-22.2億 | -7.09%-26.43億 | -40.15%-24.68億 | -6.34%-17.61億 | -10.62%-16.56億 | -5.05%-14.97億 | 0.00%-14.25億 | 0.00%-14.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 99.70%-100万 | -33,600.00%-3.37億 | 99.01%-100万 | -10,000.00%-1.01億 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.34%-14.28億 | 16.35%-37.92億 | 38.92%-45.33億 | -348.98%-74.22億 | 143.35%29.81億 | 34.77%-68.77億 | -337.11%-105.43億 | 48.21%-24.12億 | -143.05%-46.57億 | 269.57%108.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.18%747.09億 | 16.64%804.87億 | 3.65%690.04億 | 9.44%665.74億 | 24.91%608.32億 | 6.58%487億 | 55.73%456.94億 | -18.59%293.42億 | 6.53%360.43億 | -25.57%338.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.31%34.85億 | -150.31%-57.78億 | 372.59%114.84億 | -57.67%24.3億 | -52.68%57.41億 | 303.63%121.33億 | -81.62%30.06億 | 344.02%163.52億 | -435.05%-67.01億 | 117.21%20億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 20,900.00%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.66%781.94億 | -7.18%747.09億 | 16.64%804.87億 | 3.65%690.04億 | 9.44%665.74億 | 24.91%608.32億 | 6.58%487億 | 55.73%456.94億 | -18.59%293.42億 | 6.53%360.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 216.27%48.89億 | -123.06%-42.05億 | 85.40%182.38億 | 257.19%98.37億 | -85.48%27.54億 | 40.12%189.72億 | -27.80%135.4億 | 1,016.57%187.53億 | -221.86%-20.46億 | 133.29%16.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
