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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.80%116.94億 | 337.48%262.05億 | -153.83%-194.04億 | -719.74%-379.65億 | -19.08%55.18億 | -60.19%70.53億 | 11.23%59.9億 | 78.46%360.46億 | -11.55%61.26億 | 73.38%68.19億 |
| その他の非現金項目 | 118.38%17.7億 | -328.69%-64.17億 | -53.47%-100.72億 | -3.86%-52.17億 | 185.99%19.7億 | -1,316.32%-96.31億 | 96.09%28.06億 | -924.50%-65.63億 | -181.65%-50.23億 | 51.42%-22.91億 |
| 運転資金の増減額 | -246.46%-64.37億 | 1,492.70%74.22億 | 90.08%-13.71億 | -26.14%-105.54億 | 1.89%43.22億 | 366.04%43.95億 | 105.79%4.66億 | -809.54%-138.25億 | -3.41%-83.67億 | -8.42%42.42億 |
| -売上債権増減額 | -37.33%11.18億 | 165.86%52.96億 | 120.54%45.32億 | -27.07%-192.6億 | 222.42%200.16億 | 158.53%17.84億 | 119.78%19.92億 | -203.19%-220.69億 | -0.66%-151.57億 | 40.90%62.08億 |
| -棚卸資産増減額 | -65.24%2.36億 | 68.63%-2.83億 | 68.72%-5.69億 | 115.24%4,100万 | 58.30%-3.87億 | 69.75%6.79億 | 11.74%-9.02億 | -758.02%-18.19億 | 27.30%-2.69億 | -152.17%-9.28億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 384.14%14.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.53%3.09億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 44.70%-1.2億 | 52.27%-1.05億 | -17.77%-8.55億 | 9.71%-1.86億 | -9.43%-2.32億 | -35.63%-2.17億 | -48.65%-2.2億 | -37.24%-7.26億 | -57.25%-2.06億 | -73.77%-2.12億 |
| 利息の受取額 | -63.80%5,900万 | -15.89%3.81億 | 24.46%13.23億 | 49.72%2.68億 | 1.39%4.39億 | 1,711.11%1.63億 | 2.49%4.53億 | -22.07%10.63億 | 16.99%1.79億 | 4.34%4.33億 |
| 法人税等の支払額 | 1,141.61%19.99億 | 36.46%-38.34億 | -85.49%-118.66億 | -464.72%-19.33億 | 35.31%-40.6億 | -87.58%1.61億 | -209.91%-60.34億 | -26.97%-63.97億 | 142.40%5.3億 | -161.39%-62.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.82%81.84億 | 85.38%83.96億 | 246.46%186.74億 | 14,852.38%30.98億 | 7.55%36.62億 | 66.52%73.85億 | 286.46%45.29億 | -70.03%53.9億 | -100.52%-2,100万 | 33.58%34.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 313.37%7.98億 | -96.74%-10.27億 | -305.48%-7.87億 | 199.00%6.95億 | -266.25%-5.86億 | 8.11%-3.74億 | -131.60%-5.22億 | 124.60%3.83億 | -165.91%-7.02億 | 66.24%-1.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -37.32%-5.85億 | 19.14%-2.83億 | 16.90%-17.46億 | 4.84%-4.91億 | -21.57%-4.79億 | 14.80%-4.26億 | 49.35%-3.5億 | 25.36%-21.01億 | 31.56%-5.16億 | 55.28%-3.94億 |
| 事業取引の純額 | ---5,600万 | --332.29億 | -101.02%-8,200万 | --0 | -107.42%-8,200万 | ---- | ---- | 290.27%80.37億 | --0 | --11.05億 |
| 投資不動産取引の純額 | --10.1億 | --4.95億 | 358.33%20.77億 | 1,699.12%18.23億 | 162.89%10.83億 | ---- | ---- | ---8.04億 | ---1.14億 | ---17.22億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | -137.62%-1.52億 | -108.75%-2,300万 | -257.41%-2.55億 | -9.52%-2,300万 | --1.49億 | 10,000.00%4.04億 | --2.63億 | 1,700.00%1.62億 |
| その他の投資活動純額 | -87.79%2.31億 | 103.91%7,700万 | -135.90%-5.04億 | -107.82%-3.72億 | -102.82%-5,400万 | 795.59%18.92億 | -3,026.98%-19.7億 | -61.49%14.04億 | -111.46%-1.79億 | 276.82%19.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417.28%14.07億 | 690.84%325.02億 | -157.85%-57.99億 | 174.42%16.44億 | -227.76%-22.14億 | -97.17%2.72億 | -713.27%-55.01億 | 302.67%100.24億 | -506.07%-22.09億 | 307.05%17.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -193.47%-122.61億 | -34,457.14%-145.14億 | 97.11%-2.96億 | 235.48%30.7億 | 116.40%8.54億 | 41.28%-41.78億 | -100.97%-4,200万 | 22.53%-102.53億 | 40.27%-22.66億 | -37.74%-52.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86,980.00%-43.54億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-500万 | --500万 | -99.12%500万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -12.96%-6,100万 | -12.07%-55.89億 | -13.68%-50.43億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -5.88%-5,400万 | -13.78%-49.87億 | -53.97%-44.36億 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -290.86%-23.53億 | 11.69%-5.29億 | -6.88%-23.92億 | -37.62%-5.67億 | -91.41%-6.24億 | 5.35%-6.02億 | 30.67%-5.99億 | 36.08%-22.38億 | 56.81%-4.12億 | 62.70%-3.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293.24%-190.29億 | -264.21%-206.98億 | 54.09%-77.91億 | 193.39%25.02億 | 104.14%2.29億 | 37.94%-48.39億 | -491.98%-56.83億 | 11.03%-169.71億 | 45.28%-26.79億 | -21.92%-55.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.44%701.75億 | 13.25%494.84億 | -1.67%436.95億 | -13.60%417.93億 | -19.32%404.45億 | 7.85%374.39億 | -1.67%436.95億 | -9.69%444.39億 | 10.82%483.72億 | 8.31%501.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -434.92%-94.38億 | 403.53%202億 | 426.53%50.84億 | 247.57%72.44億 | 522.42%16.77億 | -54.85%28.18億 | -167.05%-66.55億 | 74.20%-15.57億 | -1,415.12%-49.09億 | 85.96%-3.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -620.32%-9.73億 | 23.06%4.91億 | -13.18%7.05億 | 92.67%4.47億 | 75.90%-3.28億 | -88.13%1.87億 | 9.32%3.99億 | -35.76%8.12億 | -79.14%2.32億 | -801.55%-13.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.77%597.64億 | 87.44%701.75億 | 13.25%494.84億 | 13.25%494.84億 | -13.60%417.93億 | -19.32%404.45億 | 7.85%374.39億 | -1.67%436.95億 | -1.67%436.95億 | 10.82%483.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.70%64.05億 | 96.13%70.86億 | 1,040.55%145.99億 | 239.75%17.79億 | -0.72%26.24億 | 85.86%65.83億 | 199.48%36.13億 | -89.32%12.8億 | -161.14%-12.73億 | 167.78%26.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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