ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -103.63%-287.5万 | 53.82%2.48億 | 383.74%6,519万 | 268.26%5.19億 | 1,134.67%3.02億 | 306.13%7,921.5万 | -20.46%1.61億 | -483.94%-2,297.5万 | -65.95%1.41億 | -107.89%-2,916.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.98%1,423.4万 | -258.23%-3,341.4万 | 623.07%2,300.8万 | 75.67%-985.5万 | -53.10%-6,576.9万 | 299.65%3,161.4万 | -6.99%2,111.8万 | 171.89%318.2万 | -133.65%-4,051.3万 | -151.63%-4,295.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 70.05%1.2億 | 38.53%1.13億 | -5.73%6,857.9万 | 11.56%3.35億 | -3.06%1.1億 | 50.24%7,046万 | 9.41%8,190.5万 | 11.63%7,274.5万 | 24.50%3億 | 27.40%1.13億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 9.80%6,723.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.64%6,123万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 33.24%3,085万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.06%2,315.4万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 69.76%1,080.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.29%636.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 317.86%11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.16%2.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -125.44%-1,463.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.24%-649.1万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -109.37%-27.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.50%289.2万 | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---313.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 70.05%1.2億 | 38.53%1.13億 | -5.73%6,857.9万 | 11.40%2.41億 | -46.07%1,583.8万 | 50.24%7,046万 | 9.41%8,190.5万 | 11.63%7,274.5万 | 66.73%2.16億 | 230.65%2,936.7万 |
| 運転資金の増減額 | -499.02%-1.37億 | 188.80%1.68億 | 73.31%-2,639.7万 | 263.17%1.94億 | 358.58%2.58億 | 67.11%-2,285.9万 | -44.67%5,810.3万 | -80.63%-9,890.2万 | -327.12%-1.19億 | -150.52%-9,962万 |
| -売掛金増減額 | 51.08%-4,115.5万 | 19.31%-1,824万 | 58.46%-4,763.3万 | -469.29%-1億 | 342.03%1.21億 | -177.68%-8,412.2万 | 71.46%-2,260.5万 | -3,515.94%-1.15億 | -143.19%-1,761.4万 | -158.21%-5,004.6万 |
| -在庫増減額 | -88.29%104.7万 | -82.03%466.5万 | -94.80%288.3万 | 431.17%1.04億 | 38.01%1,323万 | 1.35%894.4万 | 117.78%2,595.9万 | 611.33%5,541.3万 | 665.86%1,949.4万 | 161.45%958.6万 |
| -未払金の変更 | -3,970.93%-2.92億 | 631.98%4.06億 | -98.05%100.7万 | 178.54%1.04億 | 106.10%446.3万 | 96.35%-717.2万 | -77.68%5,540.5万 | 146.36%5,155.4万 | -318.98%-1.33億 | -138.01%-7,311.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 228.03%1.95億 | -34,072.87%-2.24億 | 119.02%1,734.6万 | 619.77%8,641.5万 | 750.95%1.19億 | 494.55%5,949.1万 | 99.14%-65.6万 | -242.64%-9,119.6万 | 126.32%1,200.6万 | 121.30%1,395.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -31.91%-1,558.2万 | -7.62%-1,173.7万 | -2.38%-800.1万 | -21.17%-302.8万 | 4.83%2,750.6万 | -29.81%-1,181.3万 | -138.53%-1,090.6万 | 83.70%-781.5万 | -43.79%-249.9万 | 2,623.9万 |
| 利息の受取額 | -25.01%228.5万 | -17.26%125.6万 | 312.45%327.9万 | 526.75%304.7万 | 9.13%151.8万 | -63.60%79.5万 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | 71.26%-190.6万 | 44.21%-308.5万 | -313.64%-313.2万 | 77.26%-923.2万 | 172.86%146.3万 | 58.55%-663.1万 | 73.52%-553万 | 186.08%146.6万 | -146.56%-4,059.3万 | 23.39%-200.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.33%-1,807.8万 | 60.24%2.34億 | 300.97%5,733.6万 | 417.87%5.07億 | 4,274.09%3.25億 | 199.34%6,381.8万 | -30.83%1.46億 | 31.22%-2,852.9万 | -75.27%9,787.5万 | -102.20%-779.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -69.18%-550.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.39%-325.4万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 29.74%-334.1万 | -3.35%-536.5万 | 68.03%-250.9万 | -266.89%-2,566万 | -737.44%-786.6万 | -1.49%-475.5万 | -71.83%-519.1万 | -1,403.45%-784.8万 | 9.66%-699.4万 | 102.11%123.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -66.87%9,390.2万 | ---- | ---- | ---- | ---48.5万 | -62.51%2.83億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -185.16%-13.2万 | ---- | ---- | ---- | 100.07%10.3万 | -99.37%15.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | -159.87%-40.8万 | ---64.4万 | -100.37%-4,000 | 122.32%33.7万 | -357.25%-59.9万 | 78.22%-15.7万 | --0 | 339.17%109.3万 | 92.19%-151万 | 95.43%-13.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -72.06%5,966.6万 | 45.20%1.61億 | -31.72%4,361.1万 | -32.64%2.53億 | -88,103.25%-1.36億 | 72.52%2.14億 | -10.79%1.11億 | -49.77%6,386.9万 | -59.44%3.76億 | -99.83%15.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --726.5万 | ---783.6万 | -27.40%-1,354.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 48.59%-1,063.4万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --641.7万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -45.07%886.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.11%1,614.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -663.48%-1.34億 | -81.76%-4,482.4万 | -60.10%-3.01億 | ---- | ---- | 88.85%-1,750.8万 | 80.69%-2,466.1万 | 81.18%-1.88億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.23%1.13億 | -67.26%2,895.5万 | -135.63%-1,156.2万 | -144.48%-8,338.9万 | -442.33%-3.61億 | 31.98%1.57億 | 342.79%8,843.3万 | 4,223.63%3,245.3万 | 177.02%1.87億 | 153.67%1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.53%-2,650.8万 | 3.40%-1.69億 | -102.28%-237万 | -299.34%-9,422.5万 | 174.77%2,489.8万 | -154.10%-4,778.7万 | -109.71%-1.75億 | 2,034.40%1.04億 | -129.84%-2,359.5万 | -114.81%-3,330万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000 | --0 | --1.17億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -42.24%-137.4万 | 18.11%-207.1万 | -21.84%-164万 | -21.03%-804.6万 | -298.63%-320.5万 | 77.76%-96.6万 | -1,061.60%-252.9万 | 23.65%-134.6万 | 48.31%-664.8万 | -813.64%-80.4万 |
| 少数株主の現金配当 | ---17.3万 | ---- | ---- | -140.00%-4.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.67%-2万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 3.47%-4,295万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.90%-4,449.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -213.54%-6,707.6万 | -88.98%-1.05億 | -45.97%-1.63億 | 14.42%-2.82億 | -193.97%-9,315.1万 | 84.05%-2,139.3万 | 48.94%-5,553.7万 | -103.42%-1.12億 | -13.21%-3.3億 | 91.62%-3,168.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.62%-9,513.2万 | -18.42%-2.76億 | -422.79%-5,021.4万 | -5.68%-4.27億 | -3.74%-1.14億 | -39.92%-7,014.6万 | -21.45%-2.33億 | 81.51%-960.5万 | -60.44%-4.04億 | 29.36%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.81%287.6万 | -16.15%1,577.7万 | -17.47%2,021.7万 | -82.94%2,449.6万 | 360.93%1.71億 | -37.31%2,027.4万 | -61.89%1,881.5万 | -82.94%2,449.6万 | -40.95%1.44億 | -73.77%3,713.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.25%-38万 | -984.24%-1,290.1万 | 21.84%-444万 | 96.75%-386.3万 | -1,105.48%-1.51億 | 3,089.75%1.51億 | 108.57%145.9万 | 93.97%-568.1万 | -19.34%-1.19億 | -748.62%-1,248.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -371.59%-41.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.54%-8.8万 | -221.14%-14.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.54%249.7万 | -85.81%287.6万 | -16.15%1,577.7万 | -17.46%2,021.8万 | -17.46%2,021.8万 | 360.93%1.71億 | -37.31%2,027.4万 | -61.89%1,881.5万 | -82.94%2,449.6万 | -82.94%2,449.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -368.94%-1.63億 | 62.48%2.29億 | 247.65%5,399.1万 | 450.85%4.75億 | 48.45%4.06億 | 90.12%-3,484.7万 | -32.15%1.41億 | 12.37%-3,656.6万 | -77.51%8,624.2万 | -75.17%2.73億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
