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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 43.92%9,382.4万 | 8.30%5.62億 | -16.47%2.52億 | -103.63%-287.5万 | 53.82%2.48億 | 383.74%6,519万 | 268.26%5.19億 | 1,134.67%3.02億 | 306.13%7,921.5万 | -20.46%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -171.42%-1,643.2万 | -411.35%-5,039.4万 | 17.56%-5,422.2万 | -54.98%1,423.4万 | -258.23%-3,341.4万 | 623.07%2,300.8万 | 75.67%-985.5万 | -53.10%-6,576.9万 | 299.65%3,161.4万 | -6.99%2,111.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 82.97%1.25億 | 39.06%4.66億 | 49.23%1.64億 | 70.05%1.2億 | 38.53%1.13億 | -5.73%6,857.9万 | 11.56%3.35億 | -3.06%1.1億 | 50.24%7,046万 | 9.41%8,190.5万 |
| -減価償却 | ---- | 22.09%8,208.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.80%6,723.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -85.93%434.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.24%3,085万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -50.67%532.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.76%1,080.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 14,869.23%1,751.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.86%11.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 35.77%-862.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.89%-1,342.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 364.58%71.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.37%-27.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 82.97%1.25億 | 52.06%3.65億 | 328.45%6,269.9万 | 70.05%1.2億 | 38.53%1.13億 | -5.73%6,857.9万 | 10.84%2.4億 | -50.17%1,463.4万 | 50.24%7,046万 | 9.41%8,190.5万 |
| 運転資金の増減額 | 42.33%-1,522.2万 | -24.36%1.47億 | -44.79%1.42億 | -499.02%-1.37億 | 188.80%1.68億 | 73.31%-2,639.7万 | 263.17%1.94億 | 358.58%2.58億 | 67.11%-2,285.9万 | -44.67%5,810.3万 |
| -売上債権増減額 | 153.04%2,526.6万 | 102.66%266.8万 | -9.44%1.1億 | 51.08%-4,115.5万 | 19.31%-1,824万 | 58.46%-4,763.3万 | -469.29%-1億 | 342.03%1.21億 | -177.68%-8,412.2万 | 71.46%-2,260.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 108.19%600.2万 | -76.06%2,478.6万 | 22.38%1,619.1万 | -88.29%104.7万 | -82.03%466.5万 | -94.80%288.3万 | 431.17%1.04億 | 38.01%1,323万 | 1.35%894.4万 | 117.78%2,595.9万 |
| -未払金の変更 | -6,919.36%-6,867.1万 | 53.54%1.6億 | 918.84%4,547.1万 | -3,970.93%-2.92億 | 631.98%4.06億 | -98.05%100.7万 | 178.54%1.04億 | 106.10%446.3万 | 96.35%-717.2万 | -77.68%5,540.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 27.87%2,218.1万 | -147.23%-4,081.7万 | -124.53%-2,913.5万 | 228.03%1.95億 | -34,072.87%-2.24億 | 119.02%1,734.6万 | 619.77%8,641.5万 | 750.95%1.19億 | 494.55%5,949.1万 | 99.14%-65.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -75.03%-1,400.4万 | 5.32%-286.7万 | 17.99%3,245.3万 | -31.91%-1,558.2万 | -7.62%-1,173.7万 | -2.38%-800.1万 | -21.17%-302.8万 | 4.83%2,750.6万 | -29.81%-1,181.3万 | -138.53%-1,090.6万 |
| 利息の受取額 | 34.95%442.5万 | -25.01%228.5万 | -17.26%125.6万 | 312.45%327.9万 | 526.75%304.7万 | 9.13%151.8万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -494.54%-1,862.1万 | -19.76%-1,105.6万 | -300.48%-293.3万 | 71.26%-190.6万 | 44.21%-308.5万 | -313.64%-313.2万 | 77.26%-923.2万 | 172.86%146.3万 | 58.55%-663.1万 | 73.52%-553万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.46%6,562.4万 | 8.18%5.48億 | -15.55%2.75億 | -128.33%-1,807.8万 | 60.24%2.34億 | 300.97%5,733.6万 | 417.87%5.07億 | 4,274.09%3.25億 | 199.34%6,381.8万 | -30.83%1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | -9.94%-605.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.18%-550.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -2.59%-257.4万 | 73.18%-688.3万 | 155.07%433.2万 | 29.74%-334.1万 | -3.35%-536.5万 | 68.03%-250.9万 | -266.89%-2,566万 | -737.44%-786.6万 | -1.49%-475.5万 | -71.83%-519.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,979.2万 | -93.94%-25.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -185.16%-13.2万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 1,401,475.00%5,605.5万 | -987.54%-299.1万 | -223.04%-193.5万 | -159.87%-40.8万 | ---64.4万 | -100.37%-4,000 | 122.32%33.7万 | -357.25%-59.9万 | 78.22%-15.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -135.10%-1,814.6万 | -99.21%198.7万 | -93.81%-2.63億 | -72.06%5,966.6万 | 37.93%1.53億 | -19.06%5,169.6万 | -32.64%2.53億 | -88,103.25%-1.36億 | 72.52%2.14億 | -10.79%1.11億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 46.36%-726.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.40%-1,354.8万 | ---- | ---- | --0 |
| 受領利息 | ---- | -14.03%762.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.07%886.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 311.91%1.12億 | 39.26%-1.83億 | ---- | ---- | -617.30%-1.26億 | -114.55%-5,290.9万 | -60.10%-3.01億 | ---- | ---- | 88.85%-1,750.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,057.41%1.47億 | -111.71%-1.77億 | 15.14%-3.07億 | -28.23%1.13億 | -76.12%2,111.9万 | -111.48%-372.6万 | -144.48%-8,338.9万 | -442.33%-3.61億 | 31.98%1.57億 | 342.79%8,843.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,959.70%-4,881.5万 | -99.40%-1.88億 | -59.39%1,011万 | 44.53%-2,650.8万 | 3.40%-1.69億 | -102.28%-237万 | -299.34%-9,422.5万 | 174.77%2,489.8万 | -154.10%-4,778.7万 | -109.71%-1.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.17億 | --0 | ---1,000 | --0 | --1.17億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.86%-137万 | 12.35%-782.1万 | 32.97%-273.6万 | -42.24%-137.4万 | 8.46%-231.5万 | -3.71%-139.6万 | -34.22%-892.3万 | -407.71%-408.2万 | 77.76%-96.6万 | -1,061.60%-252.9万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -258.33%-17.2万 | --1,000 | ---17.3万 | ---- | ---- | -140.00%-4.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 34.43%-16万 | -0.68%-4,235.8万 | ---- | ---- | ---- | ---24.4万 | 5.44%-4,207.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.60%-1.24億 | 1.08%-2.79億 | 160.62%5,646.5万 | -213.54%-6,707.6万 | -74.87%-9,711.7万 | -52.97%-1.71億 | 14.42%-2.82億 | -193.97%-9,315.1万 | 84.05%-2,139.3万 | 48.94%-5,553.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.39%-1.74億 | 6.40%-4億 | 118.78%2,148.2万 | -35.62%-9,513.2万 | -15.06%-2.68億 | -504.37%-5,805万 | -5.68%-4.27億 | -3.74%-1.14億 | -39.92%-7,014.6万 | -21.45%-2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -138.56%-779.6万 | -17.46%2,021.8万 | -98.54%249.7万 | -85.81%287.6万 | -16.15%1,577.7万 | -17.47%2,021.7万 | -82.94%2,449.6万 | 360.93%1.71億 | -37.31%2,027.4万 | -61.89%1,881.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 971.64%3,870.1万 | -631.19%-2,824.6万 | 93.01%-1,052.5万 | -100.25%-38万 | -984.24%-1,290.1万 | 21.84%-444万 | 96.75%-386.3万 | -1,105.48%-1.51億 | 3,089.75%1.51億 | 108.57%145.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 155.90%23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -371.59%-41.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.89%3,090.5万 | -138.56%-779.6万 | -138.56%-779.6万 | -98.54%249.7万 | -85.81%287.6万 | -16.15%1,577.7万 | -17.46%2,021.8万 | -17.46%2,021.8万 | 360.93%1.71億 | -37.31%2,027.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.77%6,304.6万 | 12.34%5.34億 | 2.13%4.14億 | -368.94%-1.63億 | 62.48%2.29億 | 247.65%5,399.1万 | 450.85%4.75億 | 48.45%4.06億 | 90.12%-3,484.7万 | -32.15%1.41億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
