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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.08%113.43億 | 9.25%93.69億 | 22.47%85.75億 | -12.37%70.02億 | 13.06%79.9億 | 5.43%70.67億 | 32.63%67.03億 | 52.27%50.54億 | 1.82%33.19億 | 1.45%32.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 754.05%3,950万 | -47.35%462.5万 |
| その他の非現金項目 | 44.89%-4.15億 | -3,033.84%-7.53億 | -97.51%2,565.2万 | 451.97%10.32億 | 11.66%-2.93億 | -250.36%-3.32億 | -44.00%2.21億 | 99.90%3.94億 | -85.05%1.97億 | 704.15%13.19億 |
| 運転資金の増減額 | -98.95%-389.23億 | -25.23%-195.64億 | -117.43%-156.23億 | 53.57%-71.85億 | -118.03%-154.76億 | -79.31%-70.98億 | -21.79%-39.59億 | -159.03%-32.5億 | 601.26%55.07億 | 124.23%7.85億 |
| -売上債権増減額 | -192.32%-20.49億 | 410.28%22.19億 | 49.38%-7.15億 | -384.91%-14.13億 | -34.46%-2.91億 | -8.97%-2.17億 | -703.87%-1.99億 | -169.77%-2,474.1万 | 85.07%-917.1万 | -10,678.95%-6,144万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.65%-397.91億 | -91.73%-208.71億 | 4.02%-108.86億 | 26.11%-113.42億 | -124.53%-153.49億 | -48.15%-68.36億 | -781.41%-46.14億 | -34.52%6.77億 | 212.81%10.34億 | 116.05%3.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 307.44%6.92億 | -125.03%-3.34億 | 733.96%13.33億 | 34.64%-2.1億 | -1,062.74%-3.22億 | -80.05%3,342.8万 | -76.56%1.68億 | 331.32%7.15億 | -248.81%-3.09億 | 153.60%2.08億 |
| 利息の支払額 | -9.19%-5.75億 | -66.86%-5.27億 | -51.21%-3.16億 | -60.29%-2.09億 | -32.86%-1.3億 | -6.56%-9,799.7万 | 25.46%-9,196.6万 | 17.73%-1.23億 | 22.95%-1.5億 | 26.34%-1.95億 |
| 利息の受取額 | 151.31%3,232.1万 | 4.03%1,286.1万 | 46.74%1,236.3万 | 14.22%842.5万 | -1.76%737.6万 | -11.18%750.8万 | 27.17%845.3万 | -28.57%664.7万 | 47.50%930.6万 | 11.72%630.9万 |
| 法人税等の支払額 | -28.76%-42.59億 | -24.37%-33.08億 | -13.43%-26.6億 | 27.59%-23.45億 | -56.29%-32.38億 | 15.04%-20.72億 | -65.63%-24.39億 | -633.17%-14.72億 | 82.51%-2.01億 | 18.25%-11.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -150.48%-322.14億 | -37.24%-128.61億 | -103,344.93%-93.71億 | 99.92%-905.9万 | -511.77%-108.72億 | -360.60%-17.77億 | -36.87%6.82億 | -87.76%10.8億 | 111.17%88.26億 | 400.99%41.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.16%-5.56億 | -502.50%-29.53億 | 36.92%-4.9億 | 39.50%-7.77億 | -2,793.58%-12.84億 | -313.19%-4,438.9万 | -756.02%-1,074.3万 | 38.27%-125.5万 | 92.85%-203.3万 | -376.53%-2,843万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.40%-3,282万 | -310.20%-20.52億 | -3,948.25%-5億 | 60.71%-1,235.7万 | -454.13%-3,144.7万 | 56.37%-567.5万 | -461.33%-1,300.6万 | 68.23%-231.7万 | -215.58%-729.3万 | 66.89%-231.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -105.04%-968.3万 | 103.09%1.92億 | 1,733.91%9,466.9万 | -6.51%-579.4万 | -5.47%-544万 | -1,148.91%-515.8万 | 90.23%-41.3万 | -3.96%-422.7万 | 0.39%-406.6万 | -9.67%-408.2万 |
| その他の投資活動純額 | 37.25%-444.5万 | 43.57%-708.4万 | -169.23%-1,255.4万 | -113.99%-466.3万 | 3,008.64%3,333.3万 | 54.12%-114.6万 | 18.42%-249.8万 | 98.49%-306.2万 | -4,201.51%-2.03億 | -101.91%-471.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.48%-6.03億 | -354.70%-48.2億 | -32.52%-10.6億 | 37.90%-8億 | -2,184.96%-12.88億 | -111.43%-5,636.8万 | -145.47%-2,666万 | 94.97%-1,086.1万 | -446.55%-2.16億 | -117.21%-3,953.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 36.92%243.29億 | 148.49%177.69億 | -47.91%71.51億 | 68.11%137.27億 | 3,183.57%81.65億 | 51.60%-2.65億 | -120.64%-5.47億 | 193.79%26.51億 | -220.34%-28.27億 | 206.59%23.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---60万 | --0 | -233.33%-34万 | 71.10%-10.2万 | -68.90%-35.3万 | 9.13%-20.9万 | 11.20%-23万 | 7.50%-25.9万 | -6.46%-28万 | 13.49%-26.3万 |
| 配当金支払総額 | -83.24%-16.96億 | -50.08%-9.26億 | -0.05%-6.17億 | -6.60%-6.17億 | -7.29%-5.78億 | -39.76%-5.39億 | -0.15%-3.86億 | 0.15%-3.85億 | 0.18%-3.86億 | -0.08%-3.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 99.92%-2,000 | 73.09%-244万 | 4.61%-906.8万 | 9.89%-950.6万 | 1.30%-1,054.9万 | -2.66%-1,068.8万 | 5.77%-1,041.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.70%225.06億 | 160.62%167.09億 | -50.65%64.11億 | 73.15%129.91億 | 933.87%75.03億 | 12.22%-9億 | -147.18%-10.25億 | 165.81%21.73億 | -274.98%-33.02億 | 171.21%18.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.60%260.27億 | -12.96%269.99億 | 64.67%310.19億 | -19.82%188.38億 | -10.42%234.95億 | -1.39%262.28億 | 13.88%265.98億 | 29.41%233.56億 | 50.14%180.48億 | -24.06%120.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -960.53%-103.11億 | 75.82%-9.72億 | -133.00%-40.2億 | 361.56%121.82億 | -70.40%-46.57億 | -639.24%-27.33億 | -111.40%-3.7億 | -38.93%32.42億 | -11.92%53.08億 | 258.24%60.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.62%157.16億 | -3.60%260.27億 | -12.96%269.99億 | 64.67%310.19億 | -19.82%188.38億 | -10.42%234.95億 | -1.39%262.28億 | 13.88%265.98億 | 29.41%233.56億 | 50.14%180.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.61%-328.03億 | -72.43%-178.66億 | -1,197.65%-103.61億 | 93.45%-7.98億 | -567.02%-121.88億 | -377.61%-18.27億 | -38.87%6.58億 | -87.79%10.77億 | 112.51%88.17億 | 396.02%41.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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