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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.06%32.35億 | -19.35%40.98億 | 4.37%50.82億 | -0.71%48.69億 | -19.60%49.04億 | -6.78%60.99億 | -3.96%65.43億 | 38.18%68.12億 | 32.77%49.3億 | 6.01%37.13億 |
| その他の非現金項目 | 100.11%5.47億 | -6.21%2.74億 | -24.50%2.92億 | -3.49%3.86億 | 103.01%4億 | -45.54%1.97億 | -19.35%3.62億 | -1.31%4.49億 | 33.92%4.55億 | 0.70%3.4億 |
| 運転資金の増減額 | -58.90%-30.17億 | 31.92%-18.99億 | -138.86%-27.89億 | 394.20%71.77億 | -254.07%-24.4億 | 201.39%15.83億 | -129.93%-15.62億 | 164.67%52.18億 | -529.32%-80.68億 | -191.27%-12.82億 |
| -売掛金増減額 | 321.24%20.2億 | 82.76%-9.13億 | -3,877.22%-52.97億 | 112.67%1.4億 | -453.85%-11.07億 | 118.22%3.13億 | -348.48%-17.17億 | -0.69%6.91億 | 299.62%6.96億 | 92.72%-3.48億 |
| -在庫増減額 | 83.73%-8.25億 | -1,713.40%-50.69億 | -97.02%3.14億 | 367.68%105.36億 | -1,700.79%-39.36億 | -81.38%2.46億 | -73.45%13.21億 | 148.59%49.75億 | -214.64%-102.38億 | -207.49%-32.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -40,635.48%-9.27億 | 100.76%228.6万 | -132.61%-3億 | 203.47%9.2億 | -197.15%-8.9億 | 238.83%9.16億 | -12,328.72%-6.59億 | -99.49%539.3万 | 382.57%10.66億 | -518.10%-3.77億 |
| -その他流動負債の変動 | -75.56%-2.3億 | -131.13%-1.31億 | 522.48%4.21億 | -198.04%-9,957.7万 | 234.50%1.02億 | -171.09%-7,551.6万 | 121.76%1.06億 | 8.35%-4.88億 | -161.42%-5.33億 | 130.68%8.67億 |
| 利息の支払額 | 6.65%-3.89億 | -10.33%-4.17億 | 5.77%-3.78億 | -4.64%-4.01億 | 9.75%-3.83億 | -17.74%-4.24億 | 27.47%-3.6億 | -12.11%-4.97億 | -28.94%-4.43億 | -0.82%-3.44億 |
| 利息の受取額 | 27.73%2,709.7万 | 10.51%2,121.4万 | -68.68%1,919.7万 | 102.54%6,129.7万 | 62.08%3,026.4万 | -3.68%1,867.2万 | 50.42%1,938.6万 | -44.53%1,288.8万 | 21.17%2,323.5万 | -20.78%1,917.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.31%-10.9億 | 2.90%-16.11億 | -194.64%-16.59億 | 73.82%-5.63億 | -57.60%-21.51億 | -7.72%-13.65億 | 9.50%-12.67億 | -48.86%-14億 | -59.24%-9.41億 | -45.06%-5.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.46%-3.75億 | -5.99%7.9億 | -92.98%8.4億 | 2,093.37%119.75億 | -91.36%5.46億 | 54.42%63.2億 | -62.84%40.93億 | 405.14%110.14億 | -257.64%-36.1億 | -53.41%22.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -86.24%-1.84億 | -121.41%-9,895.3万 | -12.95%4.62億 | 203.66%5.31億 | -4,274.61%-5.12億 | 101.14%1,226.7万 | -3,163.17%-10.76億 | 93.72%-3,296.9万 | 80.13%-5.25億 | -638.13%-26.4億 |
| 事業取引の純額 | ---9.36億 | --0 | ---- | ---- | --5,586.6万 | ---- | --2.63億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.34%-3.53億 | 86.52%-3.9億 | 62.71%-28.9億 | -248.19%-77.51億 | 289.52%52.3億 | -195.34%-27.6億 | 65.40%-9.34億 | -62.29%-27.01億 | -164.27%-16.64億 | 82.17%-6.3億 |
| その他の投資活動純額 | -51.74%-8,057万 | 5.99%-5,309.8万 | 0.79%-5,648.1万 | -278.15%-5,693.1万 | 146.01%3,195.6万 | -96.39%-6,945万 | 32.61%-3,536.4万 | 24.76%-5,248万 | -252.33%-6,975.4万 | 170.24%4,579.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210.94%-16.84億 | 78.20%-5.42億 | 65.86%-24.84億 | -251.32%-72.76億 | 270.86%48.09億 | -57.05%-28.14億 | 35.67%-17.92億 | -23.20%-27.86億 | 29.78%-22.61億 | 18.62%-32.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.72%1.58億 | -92.63%2.19億 | 3,252.66%29.65億 | -111.71%-9,403.9万 | 255.82%8.03億 | -113.27%-5.15億 | 209.80%38.85億 | -166.59%-35.38億 | -41.82%53.13億 | 396.75%91.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -138.46%-6.2万 | 99.97%-2.6万 | -379,456.52%-8,729.8万 | 64.62%-2.3万 | ---6.5万 | ---- | 71.26%-5万 | ---17.4万 | ---- | 8.59%-18.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.14%-10.33億 | -22.22%-10.31億 | 0.06%-8.44億 | -12.50%-8.44億 | -0.03%-7.5億 | -6.64%-7.5億 | -50.00%-7.04億 | -66.52%-4.69億 | 0.24%-2.82億 | -20.37%-2.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.78%-2,172.4万 | -686.91%-4.16億 | -195.21%-5,289.6万 | 77.22%-1,791.8万 | -97.60%-7,866.9万 | 92.46%-3,981.2万 | -2,097.25%-5.28億 | -94.75%2,642.6万 | 168.74%5.03億 | -58.26%-7.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.39%-10.44億 | -172.51%-13.45億 | 270.52%18.54億 | -524.09%-10.87億 | 87.90%-1.74億 | -157.40%-14.4億 | 161.14%25.09億 | -175.64%-41.03億 | -32.40%54.24億 | 308.13%80.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.95%361.04億 | 0.57%372億 | 10.82%369.9億 | 18.37%333.79億 | 7.91%281.99億 | 22.54%261.31億 | 23.99%213.25億 | -2.55%172億 | 67.76%176.5億 | -21.58%105.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.96%-31.02億 | -621.44%-10.96億 | -94.18%2.1億 | -30.29%36.11億 | 150.78%51.8億 | -57.05%20.66億 | 16.58%48.1億 | 1,023.74%41.26億 | -106.30%-4.47億 | 344.78%70.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.50%-32万 | 148.54%182.9万 | -1,444.26%-376.8万 | 92.69%-24.4万 | -171.66%-333.8万 | 54.14%465.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 3,051,100.00%3,051万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.59%330.01億 | -2.95%361.04億 | 0.57%372億 | 10.82%369.9億 | 18.37%333.79億 | 7.91%281.99億 | 22.54%261.31億 | 23.99%213.25億 | -2.55%172億 | 67.76%176.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -201.30%-6.18億 | 59.16%6.1億 | -96.77%3.83億 | 7,269.35%118.61億 | -102.98%-1.65億 | 88.45%55.59億 | -73.14%29.5億 | 364.97%109.81億 | -867.90%-41.44億 | -109.52%-4.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
