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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72,622.95%-20.89億 | -100.23%-287.2万 | 47.68%12.69億 | 221.90%8.59億 | -68.00%2.67億 | -21.82%8.34億 | 32.51%10.67億 | 83.64%8.05億 | 1,231.22%4.38億 | -111.74%-3,875.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.33%3,666万 | -114.41%-3,178.6万 |
| その他の非現金項目 | 10.48%8.28億 | 862.88%7.5億 | -145.71%-9,827.8万 | -41.59%2.15億 | -33.89%3.68億 | 1,091.58%5.57億 | -129.96%-5,615万 | -30.12%1.87億 | -28.46%2.68億 | 297.10%3.75億 |
| 運転資金の増減額 | 332.94%163億 | -50.39%-69.98億 | -217.29%-46.53億 | 1,297.49%39.67億 | 93.15%-3.31億 | -162.52%-48.36億 | -9,650.92%-18.42億 | -101.45%-1,889.1万 | -76.57%13.05億 | 345.66%55.71億 |
| -売上債権増減額 | -170.52%-1.75億 | 257.84%2.49億 | -76.55%-1.58億 | -159.46%-8,925.4万 | 202.29%1.5億 | -2,313.16%-1.47億 | 77.57%-608.1万 | -117.65%-2,710.8万 | 788.26%1.54億 | 64.97%-2,231.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 419.31%174.14億 | 14.05%-54.54億 | -290.87%-63.45億 | 1,950.43%33.24億 | 103.23%1.62億 | -136.65%-50.18億 | -163.02%-21.2億 | -257.69%-8.06億 | -92.72%5.11億 | 373.43%70.25億 |
| -前払費用増減額 | -109.78%-3,480.6万 | 368.17%3.56億 | 9.50%-1.33億 | -215.69%-1.47億 | 22.06%1.27億 | 191.95%1.04億 | -228.80%-1.13億 | 698.49%8,765.5万 | 91.36%-1,464.6万 | -237.15%-1.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 11.78%-6,909.7万 | -292.18%-7,832.2万 | -15.68%4,075.4万 | 512.16%4,833万 | -39.95%789.5万 | 115.50%1,314.7万 | -2,428.95%-8,479.7万 | -99.45%364.1万 | 166,801.78%6.58億 | 101.52%39.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -850.94%-2.23億 | -56.11%2,964万 | -46.14%6,754万 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.08%-3.16億 | -50.81%-4.01億 | 9.41%-2.66億 | 10.68%-2.93億 | -11.73%-3.28億 | -27.15%-2.94億 | -4.32%-2.31億 | 5.84%-2.22億 | 12.23%-2.35億 | 17.60%-2.68億 |
| 利息の受取額 | 297.76%337.3万 | -44.97%84.8万 | -6.61%154.1万 | -16.03%165万 | 129.29%196.5万 | 25.29%85.7万 | -20.65%68.4万 | -32.60%86.2万 | 27.26%127.9万 | 30.86%100.5万 |
| 法人税等の支払額 | 62.68%-1.03億 | 24.78%-2.75億 | -722.85%-3.66億 | 69.16%-4,449万 | 65.39%-1.44億 | -91.52%-4.17億 | -32.63%-2.18億 | 6.14%-1.64億 | -41.39%-1.75億 | 61.66%-1.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 342.69%153.21億 | -90.93%-63.13億 | -162.41%-33.06億 | 1,358.59%52.98億 | 109.86%3.63億 | -387.78%-36.85億 | -185.09%-7.55億 | -54.81%8.88億 | -66.46%19.65億 | 415.95%58.57億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -107.48%-39.17億 | -100.07%-18.88億 | -75.34%-9.44億 | 18.30%-5.38億 | 31.41%-6.59億 | 19.85%-9.6億 | -108.87%-11.98億 | -689.39%-5.74億 | 64.40%-7,267.7万 | -7.99%-2.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -93.50%-2.1億 | -183.36%-1.09億 | 1.44%-3,832万 | 40.44%-3,887.8万 | -149.12%-6,527万 | 6.13%-2,620万 | 55.69%-2,791.1万 | -97.63%-6,299.4万 | -49.69%-3,187.5万 | 84.98%-2,129.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 89.50%-10.5万 | -100.38%-100万 | 199.21%2.65億 | -10,576.00%-2.67億 | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 137.19%1,234.3万 | -497.93%-3,318.5万 | 54.30%-555万 | 84.29%-1,214.4万 | -83.08%-7,729.9万 | 34.21%-4,222.1万 | -470.16%-6,417.1万 | -8.90%-1,125.5万 | 42.42%-1,033.5万 | 43.92%-1,794.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.63%-41.15億 | -180.98%-20.31億 | 15.58%-7.23億 | -6.50%-8.56億 | 21.87%-8.04億 | 20.27%-10.29億 | -99.15%-12.9億 | -463.99%-6.48億 | 52.80%-1.15億 | 32.92%-2.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -255.09%-113.68億 | 59.48%73.3億 | 239.45%45.96億 | -2,676.01%-32.96億 | -102.32%-1.19億 | 178.55%51.18億 | 1,664.92%18.37億 | 120.62%1.04億 | 89.97%-5.05億 | -427.79%-50.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -196.33%-32.3万 | ---10.9万 | ---- | ---- | 153.64%1,814.4万 | -22,006.54%-3,382.3万 | ---15.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.98%-4.7万 | -73.21%-2.35億 | -363.04%-1.36億 | 78.84%-2,926.4万 | 20.80%-1.38億 | -33.75%-1.75億 | -122.95%-1.31億 | -30,887.83%-5,856.7万 | 99.49%-18.9万 | 49.76%-3,696.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.82%-1,246.5万 | -5,789,033.33%-1.74億 | ---3,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264.72%-113.87億 | 55.39%69.13億 | 233.26%44.49億 | -978.18%-33.38億 | -106.39%-3.1億 | 197.06%48.48億 | 1,944.77%16.32億 | 85.39%-8,845.7万 | 88.29%-6.05億 | -485.01%-51.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.54%32.54億 | 9.84%46.84億 | 34.91%42.65億 | -19.18%31.61億 | 3.54%39.11億 | -9.88%37.78億 | 3.75%41.92億 | 44.50%40.4億 | 18.72%27.96億 | -27.05%23.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.33%-1.81億 | -441.02%-14.31億 | -61.99%4.2億 | 247.11%11.04億 | -660.97%-7.5億 | 132.30%1.34億 | -373.40%-4.14億 | -87.83%1.51億 | 182.16%12.44億 | 150.50%4.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.57%30.72億 | -30.54%32.54億 | 9.84%46.84億 | 34.91%42.65億 | -19.18%31.61億 | 3.54%39.11億 | -9.88%37.78億 | 3.75%41.92億 | 44.50%40.4億 | 18.72%27.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 234.70%111.93億 | -93.77%-83.09億 | -190.84%-42.88億 | 1,408.42%47.21億 | 92.28%-3.61億 | -135.74%-46.72億 | -889.07%-19.82億 | -86.50%2.51億 | -66.97%18.6億 | 357.78%56.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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